Решение Думы г. Магадана от 06.05.2013 № 46-Д

 

 

 

МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

 

РЕШЕНИЕ

от 6мая 2013 г. N 46-Д

 

ОБОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГОУНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

"ВОДОКАНАЛ"ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН"

НА2010-2012 ГОДЫ

 

Всоответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",решением Магаданской городской Думы от 4 декабря 2009 года N 133-Д "Обинвестиционной программе муниципального унитарного предприятия города Магадана"Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведениямуниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы",статьями 29, 31 и 45 Уставамуниципального образования "Город Магадан", Магаданская городскаяДума решила:

 

1.Утвердить отчет о реализации инвестиционной программы муниципального унитарногопредприятия города Магадана "Водоканал" по развитию системводоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан"на 2010-2012 годы, утвержденной решением Магаданской городской Думы от 4декабря 2009 года N 133-Д (прилагается).

 

2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования(обнародования) в городских средствах массовой информации.

 

И.о. главымуниципального образования

"ГородМагадан"

С.В.АБРАМОВ

 

Председатель

Магаданскойгородской Думы

А.А.ПОПОВ

 

 

 

 

 

Утвержден

решением

Магаданскойгородской Думы

от 6 мая2013 года N 46-Д

 

ОТЧЕТ

ОРЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УНИТАРНОГОПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ"

ПОРАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2010-2012 ГОДЫ

 

Инвестиционнаяпрограмма муниципального унитарного предприятия города Магадана"Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведениямуниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы (далее -Программа) утверждена решением Магаданской городской думы от 4 декабря 2009года N 133-Д.

 

1. Достижение целей и выполнение задач Программы

 

Целями Программыявлялись:

- созданиеусловий для приведения систем водоснабжения и программы водоотведения всоответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условияпроживания;

-обеспечение развития муниципального образования "Город Магадан", в томчисле потребностей жилищного строительства в коммунальной инфраструктуре.

Длядостижения целей Программы были поставлены следующие задачи:

-модернизация объектов МУП г. Магадана "Водоканал";

-привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частныхинвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизацииобъектов МУП г. Магадана "Водоканал";

-реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков поджилищное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения;

- созданиеэффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспеченияземельных участков под жилищное строительство инфраструктурой водоснабжения иводоотведения.

 

2. Основные направления реализации Программы

 

Мероприятияв программе структурированы в зависимости от источников финансирования:надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

РеализацияПрограммы осуществлялась МУП города Магадана "Водоканал" в объемахфинансовых средств, поступавших в виде надбавок к тарифам на услуги поводоснабжению и водоотведению.

Средства,полученные в результате установления платы за подключение, направлялись нафинансирование инвестиционной программы в части проведения работ по новомустроительству систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования"Город Магадан", связанному с подключением новых нагрузок.

 

3. Ресурсное обеспечение Программы

 

ФинансированиеПрограммы осуществлялось за счет привлеченных средств, поступивших в виденадбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению.

 

3.1. Инфраструктура водоснабжения

 

3.1.1. Мероприятия по модернизации

 

N п/п	Источник    финансирования	Объем финансирования по годам,                   тысяч рублей				Процент  исполнения
		2010	2011	2012	всего
		план/    факт	план/    факт	план/    факт	план/        факт
1	Надбавка      к тарифу       на услуги         водоснабжения	818,5/    762,2	666,3/    721,5	746,7/    706,0	2231,5 <*>/        2189,8	98,14%
2	Собственные    средства    МУП "Водоканал"	5854,4/   1494,6	5971,5/   1658,9	6090,9/    228,3	17916,8/        3381,8	18,88%
Итого:		6672,9/   2256,9	6637,8/   2380,5	6837,6/    934,3	20148,3/        5571,6	27,66%

 

--------------------------------

<*>с учетом платежей за использование кредитных ресурсов.

 

Инвестиционнойпрограммой предусмотрена реализация одного мероприятия по модернизации объекта("Модернизация водопроводных сооружений водозабора "Козлинка") стоимостью 19 615,4 тысяч рублей.Фактическое исполнение составляет 5 571,6 тысяч рублей, невыполнение - 14 576,7тысяч рублей. Реализация мероприятия на 89% предполагалась за счет собственныхсредств предприятия, получение которых ожидалось от реализации производственнойпрограммы по водоснабжению в 2010-2012 годах. При формировании тарифов2010-2012 годов учтены объемы реализации воды потребителям - 45 977,6 тысяч мкуб., фактически отпущено воды потребителям в 2010-2012 годах - 44 182,3 тысячм куб. (снижение объемов на 1 795,3 тысяч м куб. обусловлено установкойприборов учета), что привело к невыполнению запланированных финансовыхпоказателей на 16 392 тысяч рублей. Кроме того, фактический сбор платежей заоказанную услугу по водоснабжению составляет 95%, прирост задолженности за2010-2012 годы - 15 840 тысяч рублей. В целях бесперебойного обеспеченияпотребителей питьевой водой и во избежание аварийных ситуаций собственныесредства предприятия в первую очередь направлялись на эксплуатационные расходыи реализацию производственной программы (программа выполнена в полном объеме),это явилось причиной выполнения не в полном объеме мероприятий, предусмотренныхинвестиционной программой в части использования собственных средствпредприятия. Выполнение мероприятий в части использования заемных средств,собранных через надбавку к тарифу по водоснабжению, составило 98,14%.Отклонение от плановых показателей объясняется снижением объемов фактическогоотпуска воды потребителям.

 

3.1.2. Мероприятия по новому строительству

 

Мероприятияпо новому строительству выполняются по заявкам застройщиков, за их счет (тарифна подключение утвержден постановлением мэрии города Магадана от 08.02.2010 N299 "Об утверждении тарифа на подключение к системам водоснабжения иводоотведения МУП города Магадана "Водоканал" на 2010-2012годы"). Инвестиционной программой планировалось 11 мероприятий по новомустроительству (строительство участков водопроводной сети для подключения вновьсоздаваемых объектов недвижимости) стоимостью 60 343,03 тысяч рублей.Фактически исполнено одно мероприятие - строительство участка водопроводнойсети Д=133 мм (подземная прокладка), 50 м.п. для подключения к системеводоснабжения земельного участка для строительства двух 16-квартирных секций4-этажного дома широтной ориентации на ул. Гагарина, в районе магазина"Нептун" на сумму 2 157,9 тысяч рублей. Стоимость мероприятияпланировалась в размере 325,58 тысяч рублей. Фактическая стоимость мероприятияпревысила запланированную сумму, в связи с тем, что программой былопредусмотрено подключение жилых домов в 2010 году в объеме 50 метров погонных,а выполненный объем строительства участка водопроводной сети составил 232погонных метра. При формировании мероприятий по подключению жилых домов границыземельных участков были окончательно не определены, поэтому при фактическойзастройке изменилась протяженность сети необходимой для подключения жилыхдомов. По другим мероприятиям заявок на подключение объектов новогостроительства от застройщиков не поступало.

 

3.1.3. Мероприятия, направленные на увеличение мощности

ипропускной способности сети

инженерно-техническогообеспечения

 

Инвестиционнойпрограммой предусмотрена реконструкция трубопровода холодного водоснабжения отТВК-2077 до ТВК-2018А в поселке Снежный на сумму 3 522,09 тысячи рублей.Реализация данного мероприятия предусмотрена за счет средств застройщиков(тариф на подключение утвержден постановлением мэрии города Магадана от01.11.2012 N 4593 "Об утверждении тарифа на подключение к системамводоснабжения МУП г. Магадана "Водоканал"). Мероприятие выполнено вполном объеме.

 

3.2. Инфраструктура водоотведения

 

3.2.1. Мероприятия по модернизации

 

N п/п	Источник    финансирования	Объем финансирования по годам,                   тысяч рублей				Процент  исполнения
		2010	2011	2012	всего
		план/    факт	план/    факт	план/    факт	план/        факт
1	Надбавка      к тарифу       на услуги         водоснабжения	580,7/    757,3	1020,4/    723,8	883,7/    705,4	2484,8 <*>/        2186,5	88%
2	Собственные    средства    МУП "Водоканал"	7064,3/    710,8	7205,6/   2229,8	7349,7/    745,9	21619,6/        3686,6	17,06%
Итого:		7645/   1468,1	8226/   2953,7	8233,4/   1451,3	24104,4/        5873,1	24,37%

 

--------------------------------

<*>с учетом платежей за использование кредитных ресурсов

Инвестиционнойпрограммой предусмотрена реализация трех мероприятий по модернизации объектов(модернизация канализационных коллекторов) стоимостью 23 544,1 тысяч рублей.Фактически мероприятия выполнены на 5 873,1 тысяч рублей, невыполнение - 18 231,3тысяч рублей. Реализация мероприятий на 90% предполагалась за счет собственныхсредств, которые были включены в тариф на водоотведение в 2010-2012 годах.Тариф на водоотведение предусматривал затраты на эксплуатацию канализационныхсетей, сооружений и насосных станций, обеспечивающих бесперебойное отведениесточных вод потребителей города Магадана, реализацию производственной иинвестиционной программ. При формировании тарифов 2010-2012 годы учтены объемыпринятых сточных вод от потребителей - 32 927 тысяч м куб., фактически принятосточных вод за указанный период - 31 271,3 тысяч м куб. (снижение объемов на1655,7 тыс.м куб. обусловлено установкой приборов учета), что в итоге привело кне выполнению запланированных финансовых показателей на 22 718,2 тысяч рублей.Сбор платежей за оказанную услугу по водоотведению составляет 95%, приростзадолженности за 2010-2012 годы - 17 160 тысяч рублей. В целях бесперебойногоотведения сточных вод и во избежание аварийных ситуаций собственные средства впервую очередь направлялись на эксплуатационные расходы и реализациюпроизводственной программы (программа выполнена в полном объеме), это явилосьпричиной невыполнения мероприятий предусмотренных инвестиционной программой вчасти использования собственных средств предприятия. Выполнение мероприятий вчасти использования заемных средства собранных через надбавку к тарифу поводоотведению составило 88%. Отклонение от плановых показателей объясняетсяснижением фактических объемов отведения сточных вод.

 

3.2.2. Мероприятия по новому строительству

 

Мероприятияпо новому строительству выполняются по заявкам застройщиков, за их счет (тарифна подключение утвержден постановлением мэрии города Магадана от 08.02.2010 N299 "Об утверждении тарифа на подключение к системам водоснабжения иводоотведения МУП города Магадана "Водоканал" на 2010-2012годы"). Инвестиционной программой планировалось 10 мероприятий по новомустроительству (строительство участков канализационной сети для подключениявновь создаваемых объектов недвижимости) стоимостью 29 730,26 тысяч рублей.Фактически по состоянию на 31.12.2012 заявок на подключение объектов новогостроительства от застройщиков не поступало.

 

3.2.3. Мероприятия по созданию новых сетей канализации

 

Инвестиционнойпрограммой предусмотрено мероприятие по строительству напорного коллектора вмикрорайоне Нагаево стоимостью 67 566,37 тысяч рублей. Финансируется данноемероприятие за счет средств застройщика (тариф на подключение утвержденпостановлением мэрии города Магадана от 27.12.2012 N 5517 "Об установлениитарифа на подключение объекта "Модульная канализационная насосная станцияN 3 в микрорайоне Нагаево в городе Магадане"). Застройщик обратился заподключением в 2013 году. Завершение мероприятия планируется в 4 квартале 2013года.

 

И.о. главымуниципального образования

"ГородМагадан"

С.В.АБРАМОВ

 

Председатель

Магаданскойгородской Думы

А.А.ПОПОВ