Постановление Думы Магаданской области от 27.12.1999 № 369
Об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.10.99 г.
См. также постановление областной Думы от 02.11.99 N 319 Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я М А Г А Д А Н С К А Я О Б Л А С Т Н А Я Д У М А П О С Т А Н О В Л Е Н И Еот 27.12.99 г. N 369 Об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.10.99 г. Рассмотрев отчет администрации Магаданской области обисполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года, заключениепостоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам по итогамисполнения областного бюджета по состоянию на 01.10.99г.,Магаданская областная Дума ПОСТАНОВИЛА: 1. Принять к сведению отчет администрации Магаданской областиоб исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года(прилагается). 2. Обратить внимание губернатора Магаданской области: - на нарушение сроков представления отчета об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 1999 года; - на нарушение статьи 34 Закона магаданской области "Об областном бюджете на 1999 год" в части расходования бюджетного валютного фонда; - на нарушение статьи 28 Закона Магаданской области "Обобластном бюджете в части распределения фонда финансовой поддержкимуниципальных образований между муниципальными образованиями; - на неудовлетворительную работу администрации области попогашению дебиторской задолженности областного бюджета по ссудам икредитам, выданным предприятиям различной организационно-правовойформы, муниципальным образованиям; - на низкий процент финансирования по статьям: "Средства нареализацию Федерального закона "О государственных пособияхгражданам, имеющим детей", "Средства на реализацию Федеральногозакона "О ветеранах" и отсутствие фактического финансирования постатье "Средства на реализацию Федерального закона "О социальнойзащите инвалидов в Российской Федерации"; - на нарушение статьи 3 Закона Магаданской области "О порядкеформирования и использования средств на воспроизводствоминерально-сырьевой базы Магаданской области" в части отвлечениясредств целевого бюджетного фонда воспроизводстваминерально-сырьевой базы на финансирование текущих расходовобластного бюджета в сумме 58300 тыс. рублей. 3. Администрации области при подготовке проекта областногобюджета на 2000 год к первому чтению, включить в бюджет фондавоспроизводства минерально-сырьевой базы сумму задолженностиобластного бюджета перед данным фондом за 1996-1999 годы,установив срок возврата - первый квартал 2000 года. 4. Отметить неудовлетворительное финансирование по защищеннымстатьям расходов "Государственные пособия гражданам, имеющимдетей", "Питание", "Финансирование детских домов идомов-интернатов", "Задолженность по расходам на приобретение итранспортировку топлива на 01.01.99 г.". 5. Считать перерасходом средств "Фонда непредвиденныхрасходов" по состоянию на 1.10.99 г. ассигнования в сумме 3639тыс. руб. Администрации области привести до 31.12.99 г. в соответствиедоходную и расходную часть данного фонда. 6. Администрации области до 15 января 2000 года восстановить45 тыс. долл. США в бюджете валютного фонда, незаконнонаправленные ОАО "Магаданэнерго" в третьем квартале 1999 года. 7. Администрации области при формировании областного бюджетана 2000 год, отразить в доходах областного бюджета недоимку поналогам, подлежащим зачислению в областной бюджет, по состоянию на1 января 2000 года. 8. Администрации области до 10 января 2000 года направить вобластную Думу информацию по средствам, поступившим от реализацииаффинированного золота за 9 месяцев 1999 года в сумме 45792 тыс.руб., которые согласно данным по отчету администрации области обисполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года явилисьисточником погашения дефицита бюджета (кем перечислены, на какойсчет, куда направлены, а также по какой статье доходов областногобюджета отражены данные средства). И.о. председателя областной Думы В.Н. Разумов Исполнение областного бюджета на 1 октября 1999 года Бюджет Исполне %% 9 мес. ние исполн 1999 на ения года 1.10.99 г.ДОХОДЫНалоговые доходы - всего 141 420 86 532 61,2в том числе:Налог на прибыль 11Налог на добавленную стоимость 30 004 20 805 69,3Акцизы 2 200 2 373 107,9Лицензионные и регистрационные сборы 1 925 708 36,8Налог на покупку иностранных денежныхзнаков 1 153 1 791 155,3и платежных документов, выраженных виностраннойвалютеЕдиный налог на совокупный доход для 1 150 1 036 90,1субъектовмалого предпринимательстваЕдиный налог на вмененный доход для 791 559 70,7определенныхвидов деятельностиНалог на имущество 62 747 30 955 49,3Налог с продаж 5 760 1 655 28,7Платежи за пользование природными 34 352 26 696 77,7ресурсамииз них:платежи за пользование недрами 28 170 25 651 91,1земельный налог 4 939 920 18,6плата за пользование водными объектами 1 155 23 2,0платежи за пользование лесным фондом 88 102 115,9Сбор на нужды образовательных 953учрежденийПрочие налоги, сборы и пошлины 385 57Неналоговые доходы- всего 110 705 11 040 10,0в том числе:Доходы от имущества, находящегося в 3 782 1 707 45,1областнойсобственностиДоходы от продажи имущества, 6 36 600,0находящегосяв областной собственностиШтрафные санкции 75 18 24,0Прочие неналоговые доходы 106 842 9 279 8,7из них:дебиторская задолженность по 14 073 645 4,6областномубюджету по состоянию на 1.01.99задолженность районов по ссудам, 92 160 7 063 7,7выданнымиз областного бюджета по состоянию на1.01.99Трансферт 382 160 411 921 107,8Ссуда МФ на заработную плату 60 000Доходы целевых бюджетных фондов 384 008 297 906 77,6в том числе:Территориальный дорожный фонд 153 160 208 388 136,1Фонд воспроизводства 139 760 89 426 64,0минерально-сырьевойбазыРегиональный фонд государственной 91 088 92 0,1финансовойподдержки досрочного завоза продукции(товаров)Бюджетный валютный фонд (тыс. дол. США) 377,0 86,0 22,8ВСЕГО ДОХОДОВ 1 018 867 399 85,2 293РАСХОДЫГосударственное управление и местное 51 177 38 880 76,1самоуправлениеиз них:заработная плата 27 647 22 723 82,2кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 6 188 5 849 94,5обязательные платежи 10 641 7 919 74,4кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 2 381 2 239 94,0Законодательный орган государственной 6 725 5 216 77,6властизаработная плата 3 841 2 529 65,8кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 266 266 100обязательные платежи 1 478 1 107 74,9кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 102 102 100,0Исполнительные органы государственной 42 854 32 780 76,5властизаработная плата 23 002 19 622 85,5кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 5 783 5 444 94,1обязательные платежи 8 854 6 705 75,7кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 2 226 2 079 93,4в том числе:Администрация области 19 636 15 788 80,4заработная плата 9 175 7 846 85,5кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 1 983 1 983 100обязательные платежи 3 531 3 082 87,3кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 763 763 100в том числе:Аппарат администрации области 14 616 11 294 77,3заработная плата 7 338 6 301 85,9обязательные платежи 2 851 2 165 75,9Представительство администрации области 1 414 1 414 100,0заработная плата 266 255 95,9обязательные платежи 102 98 96,1Гараж администрации области 2 960 2 330 78,7заработная плата 1 571 1 291 82,2обязательные платежи 578 468 81,0Содержание запасного узла связи 646 750 116,1Управления и комитеты 23 218 16 922 72,9заработная плата 13 827 11 817 85,5обязательные платежи 5 323 3 623 68,1кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 1 463 1 316 90,0Архивные учреждения 977 560 57,3заработная плата 579 319 55,1кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 86 86 100,0обязательные платежи 223 100 44,8кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 33 33 100,0Областная избирательная комиссия 561 324 57,8заработная плата 225 213 94,7кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 53 53 100обязательные платежи 86 7 8,1кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 20 20 100Судебная власть 460 303 65,9из них:заработная плата 326 237 72,7кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 74 86 116,2обязательные платежи 126 66 52,4кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 29 33 113,8Нотариальные конторы 460 303 65,9заработная плата 326 237 72,7кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 74 86 116,2обязательные платежи 126 66 52,4кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 23 33 113,8Правоохранительная деятельность и 23 206 16 224 69,9обеспечениебезопасности государстваиз них:заработная плата 15 877 13 989 88,1кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 4 467 4 721 105,7обязательные платежи 1 203 1 148 95,4кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 339 0,0Учреждения и подразделения УВД 23 206 16 224 69,9заработная плата 15 877 13 989 88,1кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 4 467 4 721 105,7обязательные платежи 1 203 1 148 95,4кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 339 0,0Промышленность, энергетика и 40 055 250 1строительствов том числе:Местная промышленность 860Бытовое обслуживание 812 250 30,8Инвестиции в коммерческие 38 383высокоэффективныепроектыСельское хозяйство и рыболовство 15 124 2 619 17,3из них:заработная плата 1 031 1 091 105,8кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 386 514 133,2обязательные платежи 396 248 62,6кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 149 198 132,9Сельскохозяйственное производство 3 578 1 500 41,9в том числе:Госветсеть 1 778 1 480 83,2из них:заработная плата 1 031 1 091 105,8кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 386 514 133,2обязательные платежи 396 248 62,6кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 149 198 132,9Авиаохрана оленьих пастбищ 1 800 20 1,1Земельные ресурсы 11 150 1 019 9,1в том числе:Коренное улучшение земель 9 000 619 6,9Расходы за счет земельного налога 2 150 400 18,6Господдержка развития фермерства 200 100 50,0Прочие мероприятия в области сельского 84хозяйства(гостехнадзор)Капвложения 112Охрана окружающей природной среды и 602 516 85,7природныхресурсов, гидрометеорология,картографияи геодезияиз них:заработная плата 417 375 89,9кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 137 157 114,6обязательные платежи 161 130 80,7кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 53 60 113,2Жилищно-коммунальное хозяйство 102 669 29 694 28,9в том числе:Жилищно-коммунальное хозяйство 32 669 4 164 12,7из них:Стекольный завод 15 743 728 4,6Управление исполнения наказания 5 148 2 486 48,3Расходы на содержание жилого фонда п. 11 778 950 8,1КадыкчанЗадолженность по расходам на 70 000 25 530 36,5приобретениеи транспортировку топлива на 1.01.99 г.Предупреждение и ликвидация 6 080 3 580 58,9последствийчрезвычайных ситуаций и стихийныхбедствийиз них:заработная плата 2 633 2 252 85,5кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 940 940 100,0обязательные платежи 1014 482 47,5кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 362 112 100,0Фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций 300Штаб по делам ГО и ЧС 5 780 3 580 61,9заработная плата 2 633 2 252 85,5кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 940 940 100,0обязательные платежи 1014 482 47,5кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 362 112 30,9Образование 43 856 27 908 63,6из них:заработная плата 17 352 14 960 86,2кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 5 903 5 875 99,5обязательные платежи 6 669 4 393 65,9кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 2 262 938 100,0питание 4 997 3 011 60,3медикаменты 120 65 54,2Учреждения управления образования 29 127 17 489 60,0заработная плата 10 656 8 950 84,0кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 3790 3 474 91,7обязательные платежи 4 102 2 712 66,1кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 1 459 657 45,0питание 4 267 3 011 70,6медикаменты 79 65 82,3в том числе:Приобретение учебной литературы 135 171 126,7Содержание спецшкол 595Содержание детских домов идомов-интернатов(Семейный детский дом, Тальский 18 345 15 938 86,9детскийдом, Ольский детский дом, Оротуканскаяшкола-интернат,Сусуманская вспомогательнаяшкола-интернат,Центр оздоровления и реабилитации)Северный гуманитарный лицей 1 502 1 165 77,6заработная плата 927 835 90,1кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 307 281 91,5обязательные платежи 357 213 59,7кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 118 42 35,6питание 114 4 3,5Начальное и общее среднее образование 2 626 1 168 62,8Управление профтехобразования 2 626 1 168 62,8заработная плата 1 452 1 089 75,0кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 560 519 92,7обязательные платежи 549 286 52,1кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 205 135 65,9питание 231медикаменты 22Среднее специальное образование 8 753 6 903 78,9Учебные учреждения культуры 4 073 3 239 79,5заработная плата 1 929 1 643 85,2кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 525 522 99,4обязательные платежи 742 485 65,4кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 202 146 72,3питание 56Учебные учреждения здравоохранения 4 680 3 664 78,3заработная плата 2 352 2 407 102,3кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 743 1 075 144,7обязательные платежи 905 653 72,2кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 286питание 170Высшее образование 300Северный международный Университет 300Прочие учреждения и расходы в области 2 135 1 720 80,6образованияОбъединенная школа высшего спортивного 2 121 1 720 81,1мастерствазаработная плата 963 871 90,4кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 285 285 100,0обязательные платежи 371 257 69,3кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 110 110 100,0питание 273медикаменты 19Летние оздоровительные мероприятия 915 148 16,2Культура и искусство и кинематография 26 492 13 793 52,1из них:заработная плата 11 866 8 257 69,6кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 2 266 2 482 109,5обязательные платежи 4 568 2 545 55,7кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 872 769 88,2Культура и искусство 25 318 13 003 51,4заработная плата 11 547 7 960 68,9кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 2 247 2 463 109,6обязательные платежи 4 446 2 447 55,0кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 865 762 109,6Управление культуры 24 418 13 003 53,3заработная плата 11 547 7 960 68,9кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 2 247 2 463 109,6обязательные платежи 4 446 2 447 55,0кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 865 762 88,1Капвложения 900Кинематография 1 117 735 65,8Госучреждение "Магаданкиновидеопрокат" 1 117 735 65,8заработная плата 279 254 91,0обязательные платежи 107 86 80,4Управление профтехобразования 57 55 96,5заработная плата 40 43 107,5кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 19 19 100,0обязательные платежи 15 12 80,0кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 7 7 100,0Средства массовой информации 3 358 2 442 72,7из них:заработная плата 745 661 88,7кредитор. задолженность на 1 01.99 г. 78 78 100,0обязательные платежи 257 259 100,8Периодическая печать и издательства 1 936 2 027 104,7Редакция газеты "Магаданская правда" 1 936 2 027 104,7заработная плата 745 661 88,7кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 78 78 100,0обязательные платежи 257 259 100,8Телевидение 1 422 415 29,2ТВ Компания "Охотский ряд" 111 115 103,6ГТРК "Магадан" 1 311 300 22,9Здравоохранение 164 800 81 442 49,5из них:заработная плата 71 981 47 712 66,3кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 26 101 20 289 77,7обязательные платежи 27 712 13 172 47,5кредитор. задолженность на 1.01.99 10 049 0,0питание 10 836 7 868 72,6медикаменты 6 063 2 679 44,2Здравоохранение 164 600 81 442 49,5заработная плата 71 981 47 712 66,3кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 26 101 20 289 77,7обязательные платежи 27 712 13 172 47,5кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 10 049 0,0питание 10 836 7 868 72,6медикаменты 6 063 2 679 44,2в том числе:Санитарная авиация 5 500 647 11,8Спецлечение 1 156 482 41,7Приобретение горюче-смазочных 5 625 1 655 29,4материаловдля машин скорой помощиПриобретение медицинского оборудования 2 398 74 3,1исанитарного транспортаПриобретение детского питания 2 529Физическая культура 642 288 44,9Социальная политика 96 829 15 308 15,8из них:заработная плата 5 077 3 585 70,6кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 1 841 1 125 61,1обязательные платежи 1 938 884 45,6кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 693 0,0питание 6 938 2 558 36,9медикаменты 709 213 30,0Учреждения управления социальной защиты 22 734 8 872 39,0заработная плата 5 077 3 585 70,6кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 1 841 1 125 61,1обязательные платежи 1 938 884 45,6кредитор. задолженность на 1.01.99 г. 693 433 62,5питание 6 938 2 558 36,9медикаменты 709 213 30,0в том числе:Содержание детских домов и 7 328 3 923 53,5домов-интернатов(дом интернат для умственно-отсталыхдетей)Средства на реализацию Федерального 40 800 5 000 12,3Закона"О государственных пособиях гражданам,имеющихдетей"Средства на реализацию Федерального 10 356 1 100 6,7Закона"О ветеранах"Средства на реализацию Федерального 4 048Закона"О социальной защите инвалидов в РФ"Средства на реализацию областного 114закона"О дополнительном пенсионномобеспечениистарожилов"Программа социальной защиты малоимущих 12 857 185 1,4гражданМолодежная политика 34 37 108,8Прочие расходы 123 880 47 334 38,2Фонд непредвиденных расходов 5 101 4 936 96,8Резервный фонд области 5 711Провидение выборов и референдумов 730Прочие расходы, не отнесенные к другим 112 173 42 398 37,8подразделамКапвложения 165Бюджетные ссуды районам области 149 583Бюджетные ссуды предприятиям и 32 018организациямОбслуживание государственного 15 108внутреннегодолгаФинансовая помощь бюджетам других 222 320 216 606 97,4уровнейФонд финансовой поддержки 220 120 214 374 97,4муниципальныхобразованийДотации 2 200 2 232 101,5Расходы целевых бюджетных фондов 384 961 239 514 62,2в том числе:Территориальный дорожный фонд 153 160 208 388 136,1Фонд воспроизводства 139 760 31 126 22,3минерально-сырьевойбазыРегиональный фонд государственной 91 088финансовойподдержки досрочного завоза продукции(товаров)Фонд поддержки образовательных 953учрежденийБюджетный валютный фонд (тыс. дол. США) 377,0ВСЕГО РАСХОДОВ 1 321 918 302 69,5 359 Исполнение бюджета территориального дорожного фонда Магаданской области по основным статьям доходов и расходов за январь - сентябрь 1999 года тыс. руб. Утвержде Выполне Поступило нный нные бюджет объемы средств ТДФ за на год январь- сентябр ь 1999 г1 2 3 4Доходы- всего 219745 208388в том числе по источникам:Остаток средств территориального фонда на 13 13началогодаНалог на пользователей автомобильных дорог 78697 123233-2,6 %Налог с владельцев транспортных средств 15157 18208Налог на приобретение транспортных средств 7849 9552Субвенции, дотации и субсидии на развитие и 88700 56504содержаниедорог общего пользованияНалог на вмененный доход 840Прочие поступления Плата за сверхгруз 0 38Недоимка по налогам 29329Средства в путиКроме того, налог на пользователя в счет 19610СоглашенияN ОЗПР - 11/807 от 31.12.98 г. - (Субвенции)Расходы - всего 219745 155358 208388в том числе по направлениям:Содержание и ремонт действующей сети 84700 71346 71346территориальныхдорог - всегосодержание 47500 35196 35196ремонт 37200 36150 36150Реконструкция и строительство 37800 5280 5280территориальныхдорог и сооружений на них, развитиепроизводственнойбазы дорожных организацийРеконструкция и строительство 88700 75310 75310территориальныхдорог за счет субвенцийУправление дорожным фондом 4500 3422 3422Оплата выполненных работ за предыдущий год 0Приобретение дорожно-эксплуатационной 2000 18300техникии др. материалов, необходимых дляфункционированияи содержания дорогСредства на приобретение и доставкуметаллическихконструкций мостовУслуги налоговой инспекции 481Резерв средств территориального фонда 1500Остаток на конец отчетного периода 545 9170Авансовые платежи 25079Средства в путиКроме того, взаимозачеты за 1998 год 19610согласноСоглашению N ОЗПР -11/807 от 31.12.98 г. (Опередачечасти задолженности по налогу на польз.,подлежащейзачислению в ФДФ, - в ТДФ) - (Субвенции)И.о. генерального директорадепартамента "Магаданавтодор" Э.Ю. ЕгоровГлавный бухгалтер П.Г. ЗахаровНачальник отдела ЭА и ПТ М.В. Сидашеваисп. Кранина Л.П. (финансирование: поступление и расходованиесредств - гр.4) - 5-02-91Распопина В.И. (выполненные объемы) - 5-06-25 СПРАВКА по отчислениям воспроизводства минерально-сырьевой базы за 9 месяцев 1999 года тыс. рублейПоступило в Фонд минерально-сырьевой базы 89426Профинансировано Комитету природных ресурсов на 31126геологоразведочныеработы всегоФинансирование геологоразведочных работ за 1999 год 31126Остаток неиспользованных средств Фонда ВМСБ на 1.01.99 12729г.Задолженность по Фонду ВМСБ 2289за 1996 г.за 1997 г. 4196за 1998 г. 20284за 9 мес. 1999 г. 71029Итого задолженность по Фонду ВМСБ на 1.10.99 года 97798исп. Синчук ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 1999 ГОДА тыс. руб. Направление расходования плановое фактическо исполнение е исполнение1 2 3 4 5 А. Поступление средств Всего: 139760 31126 в том числе:1. остаток средств на начало года 12729 127292. отчисления на ВМСБ в 1999 г.2.1. поступило в бюджет области (по 89427 данным ГНИ)2.2 поступило в Фонд ВМСБ 106931 183972.3 задолженность областного бюджета 71030 за 1999 год3. задолженность областного бюджета 20100 26770 за 1996-97 г.г. Б. Расходование средств Всего: 139760 31125 0 в том числе:1. финансирование выполненных ГРР, 4834 4834 неоплаченных на 01.01.1999 г.2 финансирование выполненных ГРР 1999 134926 26291 г. всего: в том числе по полезным ископаемым, отраслям и видам работ:- Нефть и газ 900 560- Уголь 4500 2250- Благородные металлы 103440 12057- Подземные воды 300 95- Гидрогеологические и 260 178 геоэкологические работы- Прогноз землетрясений 450 99- Техническое перевооружение 3200 1233- Содержание геолфондов и соцсферы 13426 3467- Выплата денежных вознаграждение за 4500 4295 открытие месторождений- Содержание территориального 1200 геологического фонда- Издание журнала "Колыма" 750 557- Создание учебно-производственной 2000 1500 базы по подготовке геологов и горняков при Северном международном университете3. Остаток средств Фонда на 01.10.1999 1 г.Зам. председателя Комитета природных ресурсовпо Магаданской области Ю В. Прусс Приложение N 9 к Закону Магаданской области "Об областном бюджете на 1999 г.," от _______________ N ______ Д А Н Н Ы Е о дебиторской задолженности по областному бюджету по состоянию 01.10.99 г.Предприятия Выделение кредитов (ссуд) Цель или Возврат кредита (ссуд) Примечан направление ие дата сумма %% срок дата сумма %%АООТ 17.01.9 100,0 58,6 01.05.95 На приобретение испол."Агростройторг" 5 сырья лист.ОАО 2016,6 31.12.97 На завоз топлива 1998 869,1"Магаданнефтепроду 1998 366,3кт"ТОО "Высота" 05.04.9 40,0 01.08.95 Приобретение 1998 5 материал.ООО "Нэлкэ" (за 14.09.9 20,0 01.06.96 Приобретения 1999 1,5 испол.счет 5 оборудования лист.поддержкималочисленныхнародов Севера)ТОО "Ойра" (из 09.11.9 50,0 08.11.96 Приобретение испол.фонда 5 оборудования лист.фин. под.Аборигенов)Кооператив "Отдых" 15.12.9 50,0 01.12.96 Для испол. 5 хлебопекарного лист. производстваУПТК АО 20,0 01.12.93"Колымагэсстрой"АО 26.07.9 496,9 01.11.94"Облтехкоммунэнерг 4о"Кооператив 15.04.9 32,4 01.03.95 Приобретение испол."Ариадна" 4 оборудования лист.ИЧП "Идеал" 16.02.9 20,0 10,7 01.06.94 На приоб. испол.пос. Палатка 4 вязальных лист. 01.07.95 машин вспомогат. ежекварт оборудования .ТО "Бытсервис" 01.07.9 58,8 исп. 4 лист.ТОО "СВАЦ" 24.06.9 15,0 24.12.94 4ИЧП "Маякан" 24.06.9 2,0 25.12.94 4ИЧП "Бригада" 28.09.9 4,5 01.12.94 4КХФ "Кодру" 07.12.9 50,0 36,5 01.04.95 Для закупки 1998 0,3 испол. 4 комбикормов 1999 0,1 лист.ИЧП "Реал" 09.12.9 11,0 01.06.95 За услуги 1999 2,0 исп. 4 Морпорта лист.КФХ "Росинка" п. 30.12.9 60,0 42,0 01.05.95 Для закупки испол.Ягодное 4 комбикормов лист.МКПФ 05.04.9 100,0 50,0 01.07.94"Магаданспецматери 4алы"ООО "Хаттак" 35,0 01.10.97 Приобрет. исп. оборудов. листТОО "АРС" Ягодное 18.11.9 40,0 01.11.95 Для организации 4 хлебопекарн. произв.ТОО "Свиг" 180,0 10.09.96 Приобрет. оборудов.Фонд драгметаллов 14.05.9 184,2 с 1999 7ОАО "Колымский 23.06.9 400,0 01.10.99 На создан. 1999 400,0аффинажный 7 1000,0 01.10.99 дирекции 13.08.9 1000,0 01.10.99 Для 7 200,0 01.10.99 финансирования 01.09.9 3000,0 01.10.99 На строительство 7 1400,0 26.12.9 1600,0 7 600,0 3800,0 241,3 2600,0 01.12.99 1999 241,3ОАО 09.06.9 50,0 01.10.97"Магаданрыбпром" 7В/ч 6611 08.07.9 7 40,0 31.12.97 Приобретение ГСМ 06.10.9 7ГУП 24.12.9 500,0 31.12.97"Магаданжилкомхоз" 7ООО "Центр Паблик 01.01.9 200,0 31.12.99 Издание альбомаРелейшен" 8 "Колымская трасса"ИТОГО 20217,7 197,8 1880,6 0,0Дебиторская задолженностьза 1998 год 18534,9Ссуды:г. Магадан 50070,9 1999Ольский район 18938,6 1999Омсукчанский район 35726,6 1995-98 97-98 10148,6 3901,3 г. 1999Северо-Эвенский 8641,2 VII-IХ.9 1999 7012,0район 6374,7 8 1999Среднеканский 16477,2 VII-IX.9район 8439,0 8 1999Сусуманский район 17108,0 VII-IX.9 10445,0 8 1999Тенькинский район 14845,2 VII-IX.9 11908,9 8 1999Хасынский район 20519,0 VII-IX.9 1998 8648,5 14383,2 8 1999 50,8 1999Ягоднинский район 28362,0 VII-IX.9 13458,7 8 1999ИТОГО: 279599,4 25859,9Задолженность по 253790,3ссудена 01.09.99 г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Ассигнования по разделу "Государственное управление" вбюджете на 9 месяцев 1999 года предусмотрены в сумме 51117 тыс.рублей, в том числе на заработную плату 27647 тыс. рублей.Исполнение за отчетный период составляет 38880 тыс. рублей или на76%, в том числе по заработной плате 22723 тыс. рублей или на 82%. За истекший период по органам управления проведеновзаимозачетов на сумму 1172 тыс. рублей. Все взаимозачеты поорганам управления производились для расчета за коммунальныеуслуги, электроэнергию, услуги связи.Показатели Утверждено Исполнено % исполненияГосударственное управление 51117 38880 76в том числе:заработная плата 27647 22723 82кредит. задолж. на 1.1.99 г. 6188 5849 94,5обязательные платежи 10641 7919 74 +кредит. задолж. на 1.1.99 г. 2381 2239 94Законодательный орган 6725 5216 77,6государственнойвластизаработная плата 3841 2529 65,8кредит. задолж. на 1.1.99 г. 266 266 100обязательные платежи 1478 1107 74,9кредит. задолж. на 1.1.99 г. 102 102 100Исполнительные органы 42854 32780 76,5государственнойвластизаработная плата 23002 19663 85,5кредит. задолж. на 1.1.99 г. 5783 5444 94обязательные платежи 8854 6705 75,7кредит. задолж. на 1.1.99 г. 2226 2079 93,4Администрация области 19636 15788 80,4заработная плата 9175 7846 85,5кредит. задолж. на 1.1.99 г. 1983 1983 100обязательные платежи 3531 3082 87,3кредит. задолж. на 1.1.99 г. 763 763 100в том числе:Аппарат администрации 14616 11294 77заработная плата 7338 6301 85,9обязательные платежи 2851 2165 75,9Представительство 1414 1414 100администрацииобластизаработная плата 266 255 95,9обязательные платежи 102 98 96Гараж администрации 2960 2330 78,7заработная плата 1571 1291 82,2обязательные платежи 578 468 81Содержание ЗУС 646 750 св. 100Управления, комитеты, отделы 23218 16992 73,2заработная плата 13827 11817 85,5кредит. задолж. на 1.1.99 г. 3800 3461 91обязательные платежи 5323 3623 68кредит. задолж. на 1.1.99 г. 1463 1316 90Архивные учреждения 977 560 57,3заработная плата 579 319 55,1кредит. задолж. на 1.1.99 г. 86 86 100обязательные платежи 223 100 44,8кредит. задолж. на 1.1.99 г. 33 33 100Областная избирательная 561 324 57,8комиссиязаработная плата 225 213 94,7кредит. задолж. на1.1.99 г. 53 53 100обязательная платежи 86 7 8,1кредит. задолж. на 1.1.99 г. 20 20 100 Ассигнования по Администрации области за 9 месяцев т. г.освоены на 80,4% при плане 19636 тыс. рублей - факт составил 15788тыс. рублей, в том числе по заработной плате на 85,5% (план 9175тыс. руб. -факт 7846 тыс. руб.).Погашение кредиторскойзадолженности по заработной плате за истекший период составило100% (план 1983 тыс. руб., фактически исполнено 1983 тыс. руб.). Средства на содержание законодательного органагосударственной власти - Магаданской областной Думы освоены на77,6% (план 6725 тыс. руб. - факт 5216 тыс. руб.), в том числе позаработной плате на 65,8% (при плане 3841 тыс. руб. - факт 2529тыс. рублей). Ассигнования на содержание структурных подразделенийАдминистрации Магаданской области по управлениям, комитетам,отделам по состоянию на 1.10.99 г. освоены на 76,7% при плане за 9месяцев 1999 года 23218 тыс. руб. фактически исполнено 16992 тыс.руб. Недостаточность средств в областном бюджете явилось причинойтого, что в отчетном периоде финансирование, предусмотренное насодержание учреждений органов законодательной и исполнительнойгосударственной власти осуществлено не в полном объеме. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ По разделу "Судебная власть" ассигнования, предусмотренные вбюджете за 9 месяцев 1999 года освоены на 65,9% (план 460 тыс.рублей исполнено 303 тыс. рублей), в том числе по заработной плате- на 72,7% (план 326 тыс. рублей исполнено 237 тыс. рублей), пообязательным платежам - на 52,4% (план 126 тыс. рублей исполнено66 тыс. рублей). В составе этих расходов учтена кредиторская задолженность всумме 103 тыс. рублей, погашено 119 тыс. рублей (погашена годоваясумма полностью). В том числе заработная плата - 74 тыс. рублейпогашено 86 тыс. рублей, обязательные платежи - 29 тыс. рублейпогашено 33 тыс. рублей.статьи расходов Утверждено Исполнено Процент на исполнения 9 месяцевНотариальные конторы - всего 460 303 65,9заработная плата 326 237 72,7в т.ч. кредиторская 74 86 116,2задолженностьобязательные платежи 126 66 52,4в т.ч. кредиторская 29 33 113,8задолженность ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Ассигнования за 9 месяцев 1999 года по "Правоохранительнойдеятельности" освоены на 69,9% (план 23206 тыс. руб., исполнено16224 тыс. руб.), в том числе по заработной плате - на 88,1% (план15877 тыс. руб., исполнено 13989 тыс. рублей), по обязательнымплатежам на 95% (план 1203 тыс. рублей исполнено 1148 тыс.рублей), по материальным затратам - 17,8% (план 6126 тыс. рублейисполнено 1087 тыс. рублей из них 208 тыс. руб. взаимозачетами). В составе этих расходов учтена кредиторская задолженность всумме 4806 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 4467 тыс.рублей, по обязательным платежам 339 тыс. рублей. Фактическипогашено кредиторской задолженности 4721 тыс. рублей, в том числепо заработной плате 4721 тыс. рублей.Расходы Утверждено Исполнено Процент на исполнения 9 месяцевПравоохранительная 23206 16224 69,9деятельностьобеспечение безопасности -всего:заработная плата 15877 13989 88,1в том числе:кредиторская задолженность по 4467 4721 102состояниюна 01.01.99 годаобязательные платежи 1 1203 1148 95,4в том числе:кредиторская задолженность по 339 0 0состояниюна 01.01.99 г. СПРАВКА о финансировании из областного бюджета предприятий промышленности за 1999 год Принято по Фактически в т.ч. % бюджету профинансиро зачетами на 9 месяцев вано 1999 годаАО "Местпром" 860,0 - - -АО "Рембыттехника" 812,0 250,0 - 30,8Инвестиции в 38383,0 - - -высокоэффективныепроектыИТОГО 40055,0 250,0 - 0,62Начальник отдела АПКи местного хозяйства Т.П. Закевич ПРОМЫШЛЕННОСТЬ По бюджету на 9 месяцев 1999 года предусматривалосьфинансирование отраслей промышленности на общую сумму 40055,0 тыс.рублей. Фактически профинансировано только АО "Рембыттехника" насумму 250,0 тыс. руб. или 30,8 процента. АО "Рембыттехника" ассигнования предусматривались нафинансирование расходов, связанных с оказанием услуг по ремонтусложнобытовой техники и телерадиоаппаратуры малообеспеченным слоямнаселения. АО "Местпром" финансировалось на возмещение разницы в цене наваленки. В связи с приостановкой выпуска валенок, финансированиене производилось. На инвестиционные программы в бюджете 1999 года на 9 месяцевпредусмотрено 38383,0 тыс. руб.РАСХОДЫ Утверждено Исполнено за 1999 год Процент на исполнения 1999 год Всего в т. ч. взаимозачёта миСельское хозяйство ирыболовство, 15124,0 2618,6 698,6 17,2всегоиз них:заработная плата 1031,0 1090,8 - 105,8в том числе:кредит. задолж. на 386,0 514,0 - 133,101.01.99г.обязательные платежи 396,0 247,7 - 62,5в том числе:кредит. задолж. на 149,0 198,0 - 132,901.01.99г.Сельскохозяйственноепроизводство 2578,0 1499,5 138,5 41,9из них:Содержание областныхучреждений 1778,0 1479,5 138,5 83,2госветслужбыиз них:заработная плата 1031,0 1090,8 - 105,8кредит. задолж. на 386,0 514,0 - 133,101.01.99г.обязательные платежи 396,0 247,7 - 62,5кредит. задолж. на 149,0 198,0 - 132,901.01.99г.Авиаохрана оленьих 1800,0 20,0 - 1,1пастбищЗемельные ресурсы, всего 11150,0 1019,1 560,1 9,1из них:расходы за счёт 2150,0 400,0 - 18,6земельногоналогакоренное улучшение 9000,0 619,1 560,1 6,8земельПрочие мероприятия в 84,0 - - -областисельского хозяйстваГосподдержка развития 200,0 100,0 - 50,0фермерстваКапвложения 112,0 - - -Учреждения сельского хозяйства. В целом по учреждениям сельского хозяйства за 9 месяцев 1999года наблюдается недофинансирование. По бюджету 1999 годапредусматривались ассигнования в сунне 15124,0 тыс. руб., в томчисле на заработную плату 1031,0 тыс. руб. Фактическипрофинансировано - 2618,6 тыс. руб. или 17,2%, в том числе назаработную плату 1090,8 тыс. руб. Учреждения государственной ветеринарной службыпрофинансированы на 83,2 процента. Погашена полностью кредиторскаязадолженность по заработной плате и обязательный платежам вовнебюджетные фонды за 1998 год в сумме 712,0 тыс. рублей. На финансирование мероприятий по охране оленьих пастбищпредусматривалось 1800,0 тыс. руб. Практически мероприятия поохране оленьих пастбищ не финансировались, всего направлено 20,0тыс. рублей. Земельные ресурсы. За счет централизованных поступлений от уплаты земельногоналога в областной бюджет профинансированы мероприятия поземлеустройству и проведению работ по инвентаризации земельнаселенных пунктов области. Финансирование проведено не в полномразмере; из предусмотренных по бюджету 2150,0 тыс. руб. направленона финансирование мероприятий по землеустройству 400,0 тыс. руб. В соответствии с комплексной программой повышения плодородияпочв предусматривалась потребность в средствах для проведениямероприятий по коренному улучшению земель в размере 9000,0 тыс.руб. Финансирование за счет предусмотренных на эти цели средствосуществлено на сумму 619,1 тыс. руб. из которых финансирование насумму 560,1 тыс. руб. проведено путем взаимозачётов ссельхозпредприятиями, осуществляющими мероприятия по известкованиюкислых почв. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ По данному разделу в областном бюджете на 9 месяцев 1999 годапредусмотрены средства на содержание Государственной инспекции помаломерным судам в сумме 602 тыс. рублей. Исполнение за отчетныйпериод составляет 516 тыс. рублей или 85,7%, в том числе позаработной плате с учётом кредиторской задолженности - 375 тыс.рублей или 89,9% при плановых ассигнованиях 417 тыс. рублей.Показатели Утверждено Исполнено % исполнения 9 месяцевОхрана окружающей среды 602 516 85,7в том числе:ГИМС 602 516 85,7заработная плата 417 375 89,9кредитор. задолж. на 137 157 114,61.01.99г.обязательные платежи 161 131 80,7кредитор. задолж. на 53 60 113,21.01.99г. По Государственной инспекции по маломерным судам ассигнованияза 9 месяцев освоены на 85,7% (план 602 тыс. рублей - факт 516тыс. рублей), в том числе по заработной плате с учетомкредиторской задолженности на 89,9% (план 417 тыс. рублей - факт375 тыс. рублей). В отчетном периоде материальные затраты погашеныпри плане 24 тыс. рублей - факт составил 11 тыс. рублей, в томчисле путём взаимозачётов произведены расчёты на сумму 6 тыс.рублей за услуги связи. Кредиторская задолженность по заработнойплате и обязательным платежам погашена полностью. Кредиторская задолженность на 01.10.99 года по ГИМС составила63,7 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 41,7 тыс.рублей, по обязательным платежам - 22,0 тыс. рублей. Низкий уровень доходов области, а также неполное инесвоевременное поступление ассигнований из Федерального фондаподдержки субъектов Российской Федерации обуславливают низкийпроцент выполнения бюджетных обязательств по разделу "Охранаокружающей среды". СПРАВКА о финансировании из областного бюджета предприятий жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 1999 года в тыс. руб. Принято по Фактически в т.ч. Процент бюджету профинансир зачетами исполнени на 9 месяцев овано я 1999 годаВсего расходов 102669,0 29694,0 18341,0 28,9в том числе:Жилищно-коммунальное 32669,0 4164,0 2108,0 12,7хозяйствоиз них:Стекольный завод 15743,0 728,0 393,0 4,6УИН Минюста 5148,0 2486,0 1715,0 48,3Жилой фонд пос. Кадыкчан 11778,0 950,0 - 8,1Задолженность на 70000,0 25530,0 16233,0 36,5транспортировкуи приобретение топливана01.01.99 гНачальник отдела АПК и местного хозяйства Т.П. Закевич ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства на 9месяцев 1999 года предусмотрены в сумме 32669,0 тыс. рублей.Фактически за истекший период профинансировано 4164,0 тыс. руб.или 12,7%, из них 2108,0 тыс. руб. путем взаимозачетов.Недофинансирование связано с тем, что поступающие трансферты впервую очередь направлялись на выплату заработной платы работникамбюджетной сферы. Кроме того, в областном бюджете в разделе расходов нажилищно-коммунальное хозяйство предусмотрено погашениезадолженности на транспортировку и приобретение топлива в сумме70000 тыс. рублей. Фактически профинансировано 25530,0 тыс. руб.(36,5%) в основном взаимозачетами. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Предусмотренные ассигнования на ликвидацию чрезвычайныхситуаций и последствий стихийных бедствий за 9 месяцев 1999 годаосвоены на 58,9% (план 6080 тыс. рублей, исполнено 3579,8 тыс.рублей). Кредиторская задолженность в сумме 1302 тыс. рублейпогашена 1052 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 940тыс. рублей погашено полностью, по обязательным платежам план 362тыс. рублей погашено 112 тыс. рублей.РАСХОДЫ Утверждено Исполнено за Процент на 9 месяцев исполнения 9 месяцевПредупреждение и ликвидация ЧС 6080 3580 58,9ипоследствий стихийных бедствий,всегов том числе:заработная плата 2633 2252 85,5в т.ч. кредиторская 940 940 100задолженностьобязательные платежи 1014 482 47,5кредиторская задолженность 362 112 31Фонд ликвидации ЧС 300 0 0Штаб ГО и ЧС всего 5780 3580 58,9в т.ч. заработная плата 2633 2252 85,5кредиторская задолженность 940 940 100обязательные платежи 1014 482 47,5кредиторская задолженность 362 112 31 По штабу ГО и ЧС ассигнования освоены на 61,9% (план 5780тыс. рублей исполнено 3580 тыс. рублей), в том числе по заработнойплате - на 85,5% (план 2633 тыс. рублей исполнено 2252 тыс.рублей). По состоянию на 01.10.99 года кредиторская задолженность поштабу ГО и ЧС составляет 7975,5 тыс. рублей, в том числе позаработной плате 500 тыс. рублей, по обязательным платежам 479,3тыс. рублей, по материальным затратам 7600 тыс. рублей. По фонду ликвидации чрезвычайных ситуаций ассигнования невыделялись. ОБРАЗОВАНИЕ В законе Магаданской области "Об областном бюджете на 1999год" по разделу "Образование" на содержание образовательныхучреждений предусмотрены ассигнования на 9 месяцев 43856 тыс.рублей. Исполнение за истекший период составляет 27908 тыс. рублейили 63,6%. Средства на заработную плату предусмотрены в сумме17352 тыс. рублей, освоено 14960 тыс. рублей или 86,2%. Кредиторская задолженность по заработной плате за 9 месяцевпогашена на 99,5% (план 5903 тыс. рублей - факт 5875 тыс. рублей),по начислениям исполнение кредиторской задолженности составило 938тыс. рублей или 41,5% при плане 2262 тыс. рублей. По материальнымзатратам исполнение бюджета за 9 месяцев 1999 года составляет 43%(план 19835 тыс. рублей - факт 8555 тыс. рублей), в том числепутём взаимозачётов на сумму 1142 тыс. рублей произведены расчетыза авиабилеты, продукты питания, оплата транспортных расходов,коммунальных услуг и услуг связи, из них в счёт погашениякредиторской задолженности за 1998 год 560 тыс. рублей.ПОКАЗАТЕЛИ Утверждено Исполнено % исполненияОБРАЗОВАНИЕ 43856 27908 63,6в том числе:заработная плата 17352 14960 86,2кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 5903 5875 99,5начисление на з/плату 6669 4393 65,9кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 2262 938 41,5питание 4997 3011 60,3медикаменты 120 65 64,2Учреждения управления 29127 17489 60образованияиз них:заработная плата 10656 8950 84кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 3790 3474 91,7начисление на з/плату 4102 2712 66,1кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 1469 667 46питание 4267 3011 70,6приобретение учебной литературы 135 171 126,7медикаменты 79 65 82,3содержание спецшкол 595 0 0Содержание детских домов и 18345 16938 86,9домов-интернатовЦО и реабилитации детей сиротСеверный гуманитарный лицей 1502 1165 77,6|в том числе:заработная плата 927 835 90,1кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 307 281 91,5начисление на з/плату 357 213 59,7кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 118 42 35,6питание 114 4 3,5Начальное и общее среднее 2626 1648 62,8образованиеУчреждения управления 2626 1648 62,8профтехобразованияв том числе:заработная плата 1452 1089 75кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 560 519 92,7начисление на з/плату 549 286 52кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 205 135 65,9питание 231 0 0медикаменты 22 0 0Среднее специальное образование 8753 6903 78,9Учебные учреждения культуры 4073 3239 79,5в том числе:заработная плата 1929 1643 85,2кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 525 522 99,5начисление на з/плату 742 485 65,4кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 202 146 72,1питание 56 0 0Учебные учреждения 4680 3664 78,3здравоохраненияв том числе:заработная плата 2352 2407 102,3кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 743 1075 144,7начисление на з/плату 905 653 72,1кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 286 0 0питание 170 0 0Летние оздоровительные 915 148 16,2мероприятияПрочие учреждения и организации 2135 1721 80,6Расходы в области образованияв том числе:Объединенная школа высшего 2121 1721 81,1спортивногомастерствазаработная плата 963 871 90,5кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 285 285 100начисление на з/плату 371 257 69,3кредитор. задолж. на 1.01.99 г. 110 0 0питание 273 0 0медикаменты 19 0 0Высшее образование 300 0 0Северный международный 300 0 0университетг. Магадана Ассигнования на содержание учреждений Управления образованияза 9 месяцев 1999 года освоены на 60% (план 29127 тыс. рублей -факт 17489 тыс. рублей), в том числе по заработной плате с учетомкредиторской задолженности на 84% (план 10656 тыс. рублей - факт8950 тыс. рублей). Кредиторская задолженность по заработной платепогашена на 91,7% и обязательным платежам на 45%. Расходы напитание по учреждениям, в которых проживают и обучаютсядети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,предусматривались с учетом установленных натуральных норм напитание, в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 409 от20.06.92 года, исходя из числа воспитанников и среднего числа днейпитания воспитанников. На 9 месяцев 1999 года на питаниеопределена сумма 4267 тыс. рублей, исполнение составило 3011 тыс.рублей или 70,6%. Стоимость детодня при плане 40,54 рубля на 1октября 1999 года составила 36,15 рублей или 89,2%. Материальные затраты за 9 месяцев текущего года исполнены приплане 14369 тыс. рублей фактически 5827 тыс. рублей или 40,5%,наряду с денежными средствами погашались материальные затраты ипутем проведения взаимозачетов на сумму 875 тыс. рублей, в томчисле за 1998 год 407,9 тыс. рублей. исполнение дополнительных бюджетных назначений по Детским домам и школам-интернатам для детей сирот составило 15938 тысяч рублей или 86,9% к плану 18345 тыс. рублей, в том числе: медикаменты 82,3% (план 79 тыс. рулей - факт 65 тысяч рублей). по Северному гуманитарному лицею средства освоены на 77,6% (план 1502 тысяч рублей - факт 1165 тысяч рублей), в том числе по заработной плате 90,1% (план 927 тысяч рублей - факт 835 тысяч рублей). В отчетном периоде погашена кредиторская задолженность по заработной плате на сумму 281 тыс. рублей при плане 307 тыс. рублей и по обязательным платежам во внебюджетные фонды на 35,6% при плане 118 тыс. рублей исполнение составило 42 тыс. рублей. По подразделу "Начальное и общее среднее образование" на 9месяцев 1999 года предусмотрены ассигнования в сумме 2626 тысячрублей, освоено 1648 тысяч рублей, что составляет 62,8% в томчисле: по учреждениям управления профтехобразования средства освоены на 62,8% (план 2626 тысяч рублей - факт 1648 тысяч рублей), в том числе по заработной плате на 75,0% с учетом кредиторской задолженности (план 1452 тысяч рублей - факт 1089 тысяч рублей). Кредиторская задолженность по заработной плате за 9 месяцев текущего года погашена на 92,7% (план - 560 тыс. рублей, факт - 519 тыс. рублей). По материальным затратам за 9 месяцев текущего года исполнение составило 43,8% при плане 625 тыс. рублей фактические расходы 273 тыс. рублей, в счет взаимозачетов производились расчеты за аренду помещения и коммунальные услуги, на общую сумму 30 тыс. рублей, в том числе за 1998 год на 26 тыс. рублей. По учреждениям Среднего специального образования в бюджете на9 месяцев 1999 года предусмотрены ассигнования в сумме 8753 тысячрублей, исполнено 6903 тысяч рублей или 78,9% в том числе: по учебным учреждениям культуры исполнение составляет 79,5% (план 4073 тысяч рублей - факт 3239 тысяч рублей), в том числе по заработной плате на 85,2% (план 1929 тысяч рублей - факт 1643 тысяч рублей). Погашение кредиторской задолженности по заработной плате за 9 месяцев 1999 года составило 522 тыс. рублей при плане 525 тыс. рублей, кроме того отчисления по обязательным платежам при плане 202 тыс. рублей исполнение составило 146 тыс. рублей или 72,1%. Материальные затраты за 9 месяцев исполнены на 73,3% при плане 1402 тыс. рублей, факт 1111 тыс. рублей. ассигнования по учебным учреждениям здравоохранения освоены на 78,3% (план 4680 тысяч рублей - факт 3664 тысяч рублей), в том числе по заработной плате с учетом кредиторской задолженности на 102,3% (план 2352 тысяч рублей - факт 2407 тысяч рублей). По материальным затратам при плане 1423 тыс. рублей исполнено 604 тыс. рублей или 42,4% , в том числе путем взаимозачетов на сумму 237 тыс. рублей произведены расчеты за коммунальные услуги и услуги связи. ассигнования по Магаданскому филиалу государственного технического университета на 9 месяцев 1999 года предусмотрены в сумме 300 тысяч рублей. За 9 месяцев текущего года финансирование университету не выделялось так как все средства поступающие в областной бюджет направляются на погашение задолженности по заработной плате с учетом обязательных платежей. Ассигнования на проведение летних оздоровительных мероприятийпо оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей предусмотрены на 915 тыс. рублей, исполнение составило148 тыс. рублей или 16,2%. Плановые назначения по прочим учреждениям и расходам вобласти образования освоены за 9 месяцев 1999 года на 80,6 % (план2135 тысяч рублей - факт 1721 тысяч рублей). В составе этихрасходов учтены средства на содержание Объединенной школы высшегоспортивного мастерства. В отчетном периоде по Спорткомитету исполнение сметныхназначений составило 81,1% при плане 2121 тыс. рублей фактическиерасходы 1721 тыс. рублей. Погашена кредиторская задолженность позаработной плате при плане 285 тыс. рублей на 285 тыс. рублей илина 100%. Материальные затраты при плане 787 тыс. рублей исполненоза 9 месяцев на 593 тыс. рублей или 75,3%. Кредиторская задолженность на 01.10.99 г. по образовательнымучреждениям всего 7248 тыс. рублей, в том числе по заработнойплате составила 3560 тыс. рублей.Учреждения управления образования - 2320 тыс. рублей, в том числе:Северный гуманитарный лицей - 26,5 тыс. рублей;Учебные учреждения культуры 437 тыс. рублей;Объединённая школа высшего спортивного мастерства 154 тыс. рублей;Учебные учреждения здравоохранения- 451 тыс. рублей;Учреждения профтехобразования - 198 тыс. рублей. Низкий уровень доходов области, а также неполное инесвоевременное поступление ассигнований из Федерального фондаподдержки субъектов Российской Федерации явились причиной того,что за 9 месяцев 1999 года финансирование учреждений образованияосуществлено не в полном объеме. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации N 495 от05.05.98 года "О дополнительных мерах по обеспечению выплатызаработной платы работникам бюджетной сферы и оздоровлениюгосударственных финансов", в первоочередном порядкерассматриваются вопросы погашения накопленной кредиторскойзадолженности по заработной плате и выплате текущей. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В целом по разделу "Культура и искусство" исполнение бюджетаза 9 месяцев 1999 года составляет 52% (план 26492 тыс. рублейисполнено 13793 тыс. рублей), в том числе по заработной плате69,5% (план 11866 тыс. рублей, факт 8257 тыс. рублей). В составе этих расходов учтена кредиторская задолженность всумме 3138 тыс. рублей, в том числе заработная плата 2266 тыс.рублей, обязательные платежи 872 тыс. рублей. Погашено кредиторской задолженности в сумме 3258 тыс. рублей,в том числе по заработной плате 2482 тыс. рублей, по обязательнымплатежам 776 тыс. рублей. За 1999 год проведено взаимозачетов по проведению расчетов закоммунальные услуги, услуги связи, за авиабилеты на сумму 940 тыс.рублей.РАСХОДЫ Назначен Исполнено %% исполнения на за 9 месяцев 9 месяцевКультура и искусство 26492 13793 52в т.ч. заработная плата 11866 8257 103,8в т.ч. кредитор. задолженность 2266 2482 109,5обязательные платежи 4568 2545 55,7в т.ч. кредитор. задолженность 865 769 88,9Учреждения культуры 24318 13003 53,5в т.ч. заработная плата 11547 7960 68,9кредиторская задолженность 2247 2463 109,6обязательные платежи 4446 2447 55кредиторская задолженность 858 762 88,8Капитальные вложения 900 0 0Киновидеопрокат_ 1117 735 65,8в т.ч. заработная плата 279 254 91обязательные платежи 107 86 80,4Управление профобразования (ДК 57 55 96,5"Форвард")в т.ч. заработная плата 47 43 107кредиторская задолженность 19 19 100обязательные платежи 15 12 80кредиторская задолженность 7 7 100 Исполнение бюджета за 9 месяцев 1999 года по учреждениямкультуры составляет 53,5% (план 24318 тыс. рублей, исполнено 13003тыс. рублей), по заработной плате 68,9 тыс. рублей (план 11547тыс. рублей, исполнено 7960 тыс. рублей), по обязательным платежам55% (план 4446 тыс. рублей, факт 2447 тыс. рублей). Из нихпогашена кредиторская задолженность по заработной плате в сумме2463 тыс. рублей, при плане 2247 тыс. рублей, по обязательнымплатежам соответственно 858 тыс. рублей и 762 тыс. рублей. Неосвоение средств по заработной плате объясняетсянеукомплектованностью кадрами (план 901,5 штатных единиц, факт 635штат. ед.), текучестью кадрами. По материальным затратам исполнение бюджета составляет 31,2%(план 8325 тыс. рублей, факт 2596 тыс. рублей из нихвзаимозачетами 917 тыс. рублей), в том числе погашеназадолженность 1998 года - 1500 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.99 года кредиторская задолженность поучреждениям культуры составляет 13756,1 тыс. рублей, в том числезаработная плата 3228,3 тыс. рублей, по обязательным платежам3725,8 тыс. рублей, по материальным затратам - 6802 тыс. рублей. По ГУ "Магаданкиновидеопрокат" исполнение бюджета за 9месяцев 1999 года составляет 65,8% (план 1117 тыс. рублей,исполнено 735 тыс. рублей), в том числе заработная плата - 91%(план 279 тыс. рублей, исполнено - 254 тыс. рублей), обязательныеплатежи 80,4% (план 107 тыс. рублей, факт 86 тыс. рублей). По материальным затратам исполнение бюджета составляет 54%(план 731 тыс. рублей, фактически исполнено 395 тыс. рублей, изних взаимозачетами 23 тыс. рублей). Кредиторской задолженности по заработной плате и обязательнымплатежам нет. По состоянию на 01.10.99 года кредиторская задолженность поГУ "Киновидеопрокату" составила 264,6 тыс. рублей, в том числе позаработной плате 17,7 тыс. рублей, по обязательным платежам 15тыс. рублей, по материальным затратам 232,4 тыс. рублей. Исполнение бюджета по учреждению профобразования (ДК"Форвард") за 9 месяцев 1999 года составляет 96,5 тыс. рублей(план 57 тыс. рублей, исполнено 55 тыс. рублей), по заработнойплате 107% (план 40 тыс. рублей, исполнено 43 тыс. рублей), пообязательным платежам 77,3% (план 15 тыс. рублей, факт 12 тыс.рублей). Кредиторская задолженность по заработной плате иобязательным платежам погашена полностью. Кредиторская задолженность по учреждению профобразования посостоянию на 01.10.99 года составляет 11,9 тыс. рублей, в томчисле по заработной плате 3,5 тыс. рублей, по обязательнымплатежам - 1,2 тыс. рублей, по материальным затратам 7,2 тыс.рублей. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В целом по разделу "Средства массовой информации" в областномбюджете на 9 месяцев 1999 года предусмотрено ассигнований 3358тыс. рублей, фактически освоено 2442 тыс. рублей или на 72,7%.Учреждения Назначено Исполнено % исполненияСредства массовой информации 3358 2442 72,7в том числе:заработная плата 745 661 88,7в т.ч. кредитор. задолженность 78 78 100обязательные платежи 257 259 100,8Периодическая печать и издания 1936 2027 104,7из них:Редакция газеты "Магаданская 1936 2027 104,7правда"(Территория)в том числе:заработная плата 745 661 88,7в т.ч. кредитор. задолженность 78 78 100обязательные платежи 257 259 100,8Телевидение 1422 415 29из них:ТВ Компания "Охотский ряд" 111 115 103,6ГТРВК "Магадан" 1311 300 23 За 9 месяцев 1999 года по редакции газеты "Магаданскаяправда" средства освоены на 104,7% (при плане 1936 тыс. рублейисполнено 2027 тыс. рублей), в том числе по заработной плате 88,7%(при плане 745 тыс. рублей исполнено 661 тыс. рублей), пообязательным платежам - 100,8% (при плане 257 тыс. рублейисполнено 661 тыс. рублей). В составе этих расходов учтенакредиторская задолженность по заработной плате в сумме 78 тыс.рублей погашена полностью. По состоянию на 01.10.99 г. кредиторская задолженность поредакции газеты составляет 495,4 тыс. рублей, в том числе позаработной плате 92,1 тыс. рублей, по обязательным платежам 64,3тыс. рублей, по материальным затратам 339 тыс. рублей. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В целом по разделу "Здравоохранение" на содержание учрежденийздравоохранения предусмотрены ассигнования на 9 месяцев 1999 годав сумме 164600 тыс. рублей, в том числе на заработную плату 71981тыс. рублей. Освоено за 9 месяцев текущего года соответственно81442 тыс. руб. или 49,5% и 47712 тыс. руб. или 66,3%.Материальные затраты исполнены на 31,7% при плане 64907 фактсоставил 20558 тыс. рублей.Наименование показателей Назначено Исполнение % по выполнения бюджетуЗдравоохранение 164600 81442 49,5из них:заработная плата 71981 47712 66,3кредитор. задолжен. на 1.01.99 г. 26101 20289 77,7обязательные платежи 27712 13172 47,5кредитор. задолжен. на 1.01.99 г. 10049 0 0питание 10836 7868 72,6медикаменты 6063 2679 44,2Здравоохранение 164600 81442 49,5в том числе:заработная плата 71981 47712 66,3кредитор. задолжен. на 1.01.99 г. 26101 20289 77,7обязательные платежи 27712 13172 47,5кредитор. задолжен. на 1.01.99 г. 10049 0 0питание 10836 7868 72,6медикаменты 6063 2679 44,2Санавиация 5500 647 11,8Спецлечение 1156 482 41,7Приобретение горюче-смазочного 5625 1655 29,4материаладля машин скорой помощиПриобретение медоборудования и 2398 74 3,1санитарноготранспортаПриобретение детского питания 2529 0 0 За истекший период по учреждениям здравоохранения проведеновзаимозачетов на сумму 5831 тыс. рублей, производились расчеты запродукты питания, коммунальные услуги, электроэнергию и услугисвязи. В силу ограниченности возможностей областного бюджета инедостаточности источников финансирования, расходы на питание за 9месяцев 1999 года освоены на 72,6% (план 10836 тыс. рублей - факт7868 тыс. рублей), расходы на медикаменты - 44,2% (план 6063 тыс.рублей - факт 2679 тыс. рублей), финансирование расходов насанавиацию осуществлено в сумме 647 тыс. рублей или 11,8% приплановых ассигнованиях 5500 тыс. рублей. Несмотря на сложное финансовое положение, была изысканавозможность выделения средств для проведения спецлеченияостронуждающимся больным в общей сумме 482 тыс. рублей. В областном бюджете предусмотрены средства на приобретениегорюче-смазочного материала для машин скорой помощи в сумме 5625тыс. рублей, исполнение составило за отчетный период 1655 тыс.рублей или 29,4%. Для обновления материально-технической базыучреждений здравоохранения в бюджете области запланированысредства на приобретение медицинского оборудования и санитарноготранспорта в сумме 2398 тыс. рублей, исполнение составило 74 тыс.рублей или 3,1%. Кредиторская задолженность на 01.10.99 г. по учреждениямздравоохранения составила 41440 тыс. рублей, в том числе позаработной плате 21048 тыс. рублей и по обязательным платежам20392 тыс. рублей. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ Ассигнования на мероприятия по физической культуре и спорту вобластном бюджете за 9 месяцев 1999 года предусмотрены в сумме 642тыс. рублей. Исполнение по данному разделу составляет 288 тыс.рублей или 44,8%. За отчетный период средства направлялись на подготовку ипроведение спортивных мероприятий и сборов.Показатели Утверждено Исполнено % исполнения на за 9 мес. 9 мес.Спортивные мероприятия 642 288 44,8в том числе:медикаменты 14 3 21,4питание 125 24,6 19,7 Низкий процент исполнения плановых ассигнований на проведениеспортивных мероприятий обусловлен ограниченностью финансовыхресурсов областного бюджета и отсутствием дополнительныхисточников финансирования. Кредиторская задолженность на 01.10.99г. по материальным затратам составила 424,4 тыс. рублей. Социальная политика В целом по разделу "Социальная политика" ассигнования вобластном бюджете за 9 месяцев 1999 года предусмотрены в сумме96829 тыс. рублей, в том числе заработная плата 5077 тыс. рублей.Исполнение за 9 месяцев т.г. составляет 15308 тыс. рублей или15,8%, в том числе по заработной плате с учетом кредиторскойзадолженности тыс. руб.Расходы Утверждено Исполнено % исполненияСоциальная политика - 96829 15308 15,8Всегов том числе:заработная плата 5077 3585 70,6кредитор. задолж. на 1.1.99 г. 1841 1125 61начисление на зззплату 1938 884 45,6кредитор. задолж. на 1.1.99 г. 693 - -Учреждения управления социальной 22734 8872 39защитыиз них:Заработная плата 5077 3585 70,6Обязательные платежи 1938 884 45,6Питание 6938 2558 36,9Медикаменты 709 213 30в том числе:Содержание дома-интерната для 7328 3923 53,5умственно-отсталыхдетейПрограмма социальной защиты 12857 185 1,4малоимущихгражданСредства на реализацию Закона "О 16356 1100 6,7ветеранах"Средства на реализацию Закона "О 4048 - -социальнойзащите инвалидов в РФ"Молодежная политика 34 37 св. 100Средства на реализацию областного 114закона"О дополнительном пенсионномобеспечениистарожилов"Средства на реализацию 40800 5000 12,3ФедеральногоЗакона "О государственных пособияхгражданам,имеющих детей За 9 месяцев т. г. по учреждениям управления социальнойзащиты проведено взаимозачетов на сумму 1333 тыс. рублей. Всезачеты производились для расчета за приобретенные продуктыпитания, коммунальные услуги, электроэнергию и услуги связи. Законом Магаданской области "Об областном бюджете на 1999 г."за истекший период предусмотрены расходы по предоставлению льгот,установленных Федеральным законом "О ветеранах" в размере 16356тыс. руб. и Федеральным законом "О социальной защите инвалидов вРФ" в размере 4048 тыс. руб. На реализацию мероприятий по Федеральному закону "Оветеранах" городу Магадану направлено 1100 тыс. руб. В связи с недостаточностью средств в областном бюджетефинансирование Федеральных законов "О ветеранах" и "Социальнойзащите инвалидов в РФ" производилось не в полном объеме. Финансирование расходов на питание по учреждениям социальнойзащиты населения за отчетный период произведено в сумме 2558 тыс.рублей при плане 6938 тыс. рублей или на 36,9 % и средства наприобретение медикаментов и перевязочных материалов по названнымучреждениям освоены на 30% или 213 тыс. рублей при плане 709тыс.рублей. По мере поступления доходов в областной бюджет производилосьвыделение средств на выполнение отдельных мероприятий в рамкахпрограммы "Молодежная политика" в общей сумме 37,0 тыс. рублей,что составляет свыше 100% от плановых ассигнований 34 тыс. рублей. За счет средств, предусмотренных Фонду социальной поддержкималоимущих слоев населения, на реализацию программы социальнойзащиты малоимущих граждан за отчетный период выделялись средствана празднование Дня Победы, оказывалась материальная помощьгражданам, из числа малоимущих. При плане за 9 месяцев т. г. 12857тыс. руб. фактически исполнено 185 тыс. руб. Ассигнования на выплату ежемесячного детского пособия на 9месяцев т. г. предусмотрены в сумме 40800 тыс. рублей. В связи сотсутствием целевого финансирования из федерального бюджета навыплату детских пособий за истекший период направлено 5000 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. Кредиторская задолженность по учреждениям социальной защитына 01.10.99 г. составила 2821 тыс. рублей, в том числе позаработной плате 1770тыс. рублей, по обязательным платежам вовнебюджетные государственные фонды -1051 тыс. рублей. ОТЧЕТ о расходовании валютного фонда на 1 октября 1999 года Фактическое исполнение (тыс. долл. США)Остаток средств фонда на 01.01.99 89,1Направлено средств фонда на следующие цели:Командировочные расходы по деловым поездкам 6,1Погашение задолженности за потребленную тепло-энергию 80,0бюджетныморганизациям ОАО "Магаданэнерго"Всего расходов 86,1Остаток средств на 01.10.99 г. 3,0Начальник финансового управленияадминистрации Магаданской области В.А. МоисееваИ.о. главного бухгалтера В.В. Кузнецова Дотации (доходы от акцизов на спирт, водку и ликероводочныеизделия, поступающие в областной бюджет) муниципальнымобразованиям на 1.10.99 г. тыс. руб. Исполнен. на 1.10.99 г.Ольский район 85,7Омсукчанский район 240,2Среднеканский район 162,8Сусуманский район 596,4Тенькинский район 210,4Хасынский район 371,4Ягоднинский район 565,5Всего 2232,4 Фонд финансовой поддержки муниципальных образований на 1.10.99 г. тыс. руб. Бюджет Исполн. 9 мес. на 1.10.99 г.г. Магадан 70900 67523Ольский район 34000 22778Омсукчанский район 11671 9738Среднеканский район 20701 16310Сусуманский район 37661 26348Тенькинский район 27051 18881Хасынский район 38000 25731Ягоднинский район 36000 27065Всего 275984 214374 БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ выданные районам области по состоянию на 01.10.99 г. тыс. руб. всегог. Магадан 59128Ольский район 27127Омсукчанский район 2687Северо-Эвенский район 9346Среднеканский район 7912Сусуманский район 7295Тенькинский район 9785Ягоднинский район 8408Хасынский район 17895Всего 149583 РАСШИФРОВКА прочих расходов по состоянию на 1.10.99 г. тыс. руб.Прочие расходы, всего 163906 47334в том числе:Фонд непредвиденных расходов 6823 4936Резервный фонд области 6823Проведение выборов и референдумов 1000Капвложения 220Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 149040 42398из них:Финансирование затрат по эксплуатационной группе 493 44(группеаварийного радионаблюдения) ГТПС "Магадангеосвязь"Содержание ГУП "Магаданоблжилкомхоз" 576 555Содержание общества "Красный Крест" 133 52Возмещение расходов на печатную продукцию 250Магаданскомукнижному издательствуОплата провоза багажа работникам бюджетных 554 75учреждений,финансируемых из областного бюджета, выезжающим израйоновКрайнего СевераСодержание писательской организации 158 86Содержание областного военкомата 516 160Содержание отраслевого центра "Северовостокзолото" 170 93Содержание аппарата областного Совета ветеранов 123 69Содержание аппарата общества глухих 55 6Содержание аппарата общества слепых 10 10Содержание аппарата отделения Всероссийского 50 20обществаинвалидовЧастичное возмещение транспортных расходов 150Облрыболовпотребсоюзупо доставке товаров в отдаленные национальныепоселкиВозврат ссуды Министерства Финансов РФ, полученной 133815 40836в1997 году на погашение задолженности по выплатезаработнойплатыВозврат кредита, полученного в 1998 году на выплату 2427 2427заработнойплаты работникам социальной сферыФинансирование мероприятий в рамках областной 6643программы"Проведение Международного десятилетия коренныхнародовмира"Расходы по проведению мероприятий, посвященных 2717 162560-летиюг. МагаданаРемонт больницы п. Армань 200 100Финансирование пускового комплекса ВЛ 220 кВ 1000Магадан- Усть-Омчуг с ПС 220 кВ "Центральная"в т.ч. АО "Магаданэнерго" 600ОАО "Колымаэнерго" 400Восстановление расходов 1998 года 4780("Магаданхлебопродукт") РАСШИФРОВКА направления средств за счет непредвиденных расходов администрации области по состоянию на 1 октября 1999 годаРасходы на проведение праздничных мероприятий: 167,6в т.ч. администрация области 112,6УИН УВД - к 120-летию 40,0Военкомат - к 45-летию образования 5,0Областной Совет ветеранов - к 80-летию Степина 3,0Ольский район - за вклад районной газеты 2,0Омсукчанский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский,Ягоднинский 5,0районы на поощрение журналистов ко Дню печатиОказание материальной помощи, организация похорон: 246,3в т.ч. администрация области 58,3Магаданская пионерская организация - фестиваль 6,8Военкомат Маг. обл. - на матер. поощрение к 50-летию 3,0Управление культуры - материальное поощрение к 60-летию 50,0библиотекиим. ПушкинаМагаданская ТЭЦ - поощрение сотрудников 22,2УВД - поощрение сотрудников архивной службы 6,0Управление культуры - к 60-летию Драмтеатра 100,0Командировочные расходы: 21,8в т.ч. ГТРВК "Магадан" 11,8Областная ассоциация коренных малочисленных народностей 10,0иэтнических группФонд имущества - устав. капитал ОАО "Магспиртпром" 25,5на выплату з/платы и платежи в фонды 85,0ФСБ - этапирование 4-х обвиняемых 60,0- укрепление материально-технической базы 40,0СВКНИИ - на оплату издательских работ по выпускусборника 4,1"Проблемы коренных малочисленных народностей иэтническихгрупп Северо-Востока"Магаданская ассоциация развития "Аэропорт" 70,0Оборудование, прочие расходы: 1472,9в т. ч. администрация области: приобретение фотоальбома 365,8"Магаданскаяобласть"введение системы идентификации алкогольной продукции для 300,0розничнойторговлиГТРВК "Магадан" - на приобретение оборудования по 30,0техническомупереоснащению Дома радиоАдминистрация Ягоднинского района - на расселение 150,0жителей"Гора"Центр Госсаэпиднадзора - борьба с полиомиелитом 38,4Управление юстиции - на хозяйственные нужды 20,0Областной суд - на хозяйственные нужды 30,0Гос. налоговая инспекция Магаданской обл. - изготовление 71,0бланковсвидетельств для уплаты единого налогаУправление культуры - на укрепление 100,0материально-техническойбазы библиотеки им. ПушкинаМагаданское управление лесами - на тушение пожаров 100,0Администрация Омсукчанского района - для доставки 70,0продуктовпо временной переправеп. Ягодное (кресла для музыкальной школы) 197,7Администрация Среднеканского района - завоз топлива 600,0Администрация Ольского района - завоз топлива 500,0Администрация Хасынского района - завоз топлива 800,0Облжилкомхоз - установка теплонасосной станции 590,0Уполномоченная оптовая база (Фонд имущества - уставный 200,0капитал)Южные электрические сети (на пожары) 40,0в/с 9841 на подписку 2,9г. Магадан - к 54 годовщине ВОВ 10,0Итого: 4936,1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА об исполнении областного бюджета Магаданской области за девять месяцев 1999 года" Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 1999 годасоставило по доходам 867399 тыс. рублей, по расходам 918302 тыс.рублей, что составляет соответственно 85,2 и 69,5 процентабюджетных назначений, утвержденных Законом Магаданской области "Обобластном бюджете на 1999 год" от 08.07.99 г. N 85-ОЗ. Дефицитобластного бюджета определился в объеме 50903 тыс. рублей(источники покрытия дефицита: остатки на счетах в банках 5111 тыс.рублей, средства, полученные от реализации аффинированного золотаи сумме 45792 тыс. рублей). За девять месяцев 1999 года в областной бюджет поступилоналогов и других обязательных платежей 97572 тыс. рублей, приплане 252125 тыс. рублей или 38,73%, из них путем проведениявзаимозачетов 30787 тыс. рублей или 31,6 процента. Налоговые доходы за 9 месяцев 1999 года при плане 141420 тыс.рублей получены в сумме 86532 тыс. рублей или 61,2 процента, изних путем проведения взаимозачетов 28844 тыс. рублей. Налог на добавленную стоимость при плане 30004 тыс. рублейисполнен в сумме 20805 тыс. рублей или 69,3 процента, из них путемпроведения взаимозачетов 7426 тыс. рублей. Акцизы при плане 2200 тыс. рублей поступили в размере 2373тыс. рублей, или 108 процентов. Лицензионные и регистрационные сборы при плане 1925 тыс.рублей, получены в объеме 708 тыс. рублей, или 36,8%, из них путемпроведения взаимозачетов 23,1 тыс. рублей. Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежныхдокументов, выраженных в иностранной валюте получен в сумме 1791тыс. рублей при плане 1153 тыс. рублей, или 155,3 процента. Единый налог на совокупный доход для субъектов малогопредпринимательства получен в сумме 1036 тыс. рублей, при плане1150 тыс. рублей, или 90,1 %, из них путем проведениявзаимозачетов 63,4 тыс. рублей. Единый налог на вмененный доход при плане 791 тыс. рублейпоступил в размере 559 тыс. рублей, или 70,7 процента. Налогвведен с 01.07.99 г. Налога на имущество при плане 62747 тыс. рублей поступило30955 тыс. рублей или 49,3 процента, из них путем проведениявзаимозачетов 15352 тыс. рублей. Налога с продаж при плане 5760 тыс. рублей поступило 1655тыс. рублей или 29 процентов. Недополучено платежей за пользование природными ресурсами задевять месяцев 1999 года в сумме 7656 тыс. рублей (план 34352 тыс.рублей, факт. 26696 тыс. рублей). Путем проведения взаимозачетовполучено 5979,5 тыс. рублей. Плата за недра при плане 28170 тыс. рублей поступила в сумме25651 тыс. рублей, или 91%, из них путем проведения взаимозачетов5697,8 тыс. рублей. В областной бюджет за девять месяцев 1999 года поступилоземельного налога 920 тыс. рублей, при плане 4939 тыс. рублей, или19%, в том числе путем проведения взаимозачетов 281,7 тыс. рублей. Прочие налоги, сборы и пошлины при плане 385 тыс. рублейпоступили в сумме 74 тыс. рублей. С 01.01.96 г. спецналог былотменен, однако на протяжении 1997-98 годов в областной бюджетпродолжала поступать недоимка прошлых лет. Согласно заключениюгосналогинспекции по Магаданской области в 1999 году предприятиямвозвращены суммы излишне перечисленного спецналога. Неналоговые доходы при плане 110705 тыс. рублей исполнены всумме 11040 тыс. рублей или 10%, из них путем проведениявзаимозачетов 1943 тыс. рублей. Доходы от имущества, находящегося в областной собственностипри плане 3782 тыс. рублей выполнены только на 1707 тыс. рублейили 45,1%, в том числе: План Фактдоходы от сдачи в аренду имущества,находящегося 1404 867в областной собственности (путем проведениявзаимозачетов65 тыс. рублей)доходы от арендной платы за землю (путем 2378 840проведениявзаимозачетов 56,2 тыс. рублей) Доходы, поступающие от продажи госимущества получены в сумме36 тыс. рублей, при плане 6 тыс. рублей Прочие неналоговые доходы при плане 106842 тыс. рублейисполнены в сумме 9279 тыс. рублей или 8,7%, из них путемпроведения взаимозачетов 1822 тыс. рублей. Трансферт при плане 382160 тыс. рублей получен в сумме 411921тыс. рублей или 107,8%, из них путем проведения взаимозачетов91689,8 тыс. рублей. Из федерального бюджета получена ссуда на выплату заработнойплаты в сумме 60000 тыс. рублей. Доходы целевых бюджетных фондов исполнены на 78% (план 384008тыс. руб., факт 297906 тыс. руб.), из них в Территориальныйдорожный фонд поступило 208388 тыс. руб. при плане 153160 тыс.руб., в том числе путем проведения взаимозачетов 59034 тыс.рублей. В Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы при плане139760 тыс. руб. поступило 89426 тыс. рублей. В региональный фонд финансовой поддержки приобретения изавоза продукции (товаров) при плане 91088 тыс. руб. возвращено 92тыс. руб., в том числе путем проведения взаимозачетов 92 тыс.рублей. Справочно: За 9 месяцев 1999 года Магаданской областиМинистерством Финансов РФ дополнительно выделены средства целевыхсубвенций на госфинподдержку завоза топлива в районы КрайнегоСевера в сумме 255600 тыс. рублей, в том числе взаимозачетов 9146тыс. рублей и для отопления и ремонта энергетического оборудованияи сооружения 25000 тыс. рублей. Финансирование расходов областного бюджета осуществлялось впределах бюджетных назначений и составило 918302 тыс. рублей, или69,5% к бюджетным обязательствам на 9 месяцев и 52,4% к годовымбюджетным назначениям. Путём проведения взаимозачетов 181603 тыс.рублей или 19,8% произведенных расходов. Сложности, имеющиеся в исполнении областного бюджета, непозволили полностью обеспечить финансирование расходов. В ходе исполнения бюджета в первоочередном порядкеосуществлялось выделение средств на финансирование выплат позаработной плате работникам бюджетной сферы, а также трансфертоврайонам области. На расходы по выплате заработной платы работникам бюджетнойсферы, правоохранительной деятельности, охране окружающей среды иорганам государственного управления на 1 октября направлено 115842тыс. рублей, что составило 74,8% от установленных на 9 месяцев1999 года обязательным платежам 31246 тыс. рублей или 57,1процента соответственно. По состоянию на 1 октября 1999 года задолженность по текущимвыплатам составила 37193 тыс. рублей, с учётом начислений 70708тыс. рублей, что соответствует 3,1 месяцам по сроку выплат.N план исполн. %1 Государственное управление 51117 38880 76,1. (взаимозачеты) 11662 Судебная власть 460 303 65,9.3 Правоохранительная деятельность 23206 16224 69,9. (взаимозачеты) 2084 Промышленность, энергетика и строительство 40055 250 0,6.5 Сельское хозяйство 15124 2619 17,3. (взаимозачеты) 6996 Охрана окружающей среды и природных. ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 602 516 85,7 (взаимозачеты) 67 Жилищно-коммунальное хозяйство 102669 29694 28,9. (взаимозачеты) 183418 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных. ситуаций 6080 3580 58,9 и последствий стихийных бедствий 777 (взаимозачеты)9 Образование 43856 27908 63,6. (взаимозачеты) 11421 Культура и искусство 26492 13793 52,10 (взаимозачеты) 940.1 Средства массовой информации 3358 2442 72,71 (взаимозачеты) 43.1 Здравоохранение 164600 81442 49,52 (взаимозачеты) 5831.1 Физическая культура и спорт 642 288 44,93.1 Социальная, политика 96829 15308 15,94 (взаимозачеты) 1333.1 Прочие расходы 123880 42398 34,25 (взаимозачеты) 40836.1 Бюджетные ссуды районам области 1495836 (взаимозачеты) 32797.1 Бюджетные ссуды предприятиям и организациям7 32018.1 Обслуживание государственного внутреннего 151088 долга.1 Финансовая помощь бюджетам других уровней 222320 216606 97,49 (взаимозачеты) 18450.2 Расходы целевых бюджетных фондов 384961 239514 62,20 (взаимозачеты) 59034. ИТОГО: 1321359 918302 69,5 (взаимозачеты) 181603в том числе: заработная плата 154952 115842 74,8 обязательные платежи 54685 31246 57,1 питание 22771 13437 59,0 медикаменты 6892 2957 42,9И.о. губернатораМагаданской области Э.В. Лосинский Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я М А Г А Д А Н С К А Я О Б Л А С Т Н А Я Д У М А КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ Р Е Ш Е Н И Е от 23.12.99 г. N 113 г. Магадан О согласовании проекта постановления областной Думы "Об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.10.99 г." Рассмотрев отчет администрации Магаданской области "Обисполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года", постояннаякомиссия РЕШИЛА: 1. Утвердить заключение по итогам исполнения бюджета за 9месяцев 1999 года согласно приложению. 2. Предложить областной Думе дополнить проект постановленияпунктами следующего содержания: 2. 1. "Обратить внимание губернатора Магаданской области: - на нарушение сроков представления отчета об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 1999 года; - на нарушение статьи 34 ОЗ "Об областном бюджете на 1999год" в части расходования бюджетного валютного фонда; - на нарушение статьи 28 Закона "Об областном бюджете" вчасти распределения фонда финансовой поддержки муниципальныхобразований между муниципальными образованиями; - на неудовлетворительную работу администрации области попогашению дебиторской задолженности областного бюджета по ссудам икредитам, выданные предприятиям различной организационно-правовойформы, муниципальным образованиям); - на низкий процент финансирования по статьям "Средства нареализацию Федерального закона "О государственных пособияхгражданам, имеющим детей", "Средства на реализацию Федеральногозакона "О ветеранах" и отсутствие фактического финансирования постатье "Средства на реализацию Федерального закона "О социальнойзащите инвалидов в Российской Федерации"; - на нарушение статьи 3 Закона Магаданской области "О порядкеформирования и использования средств на воспроизводство МСБМагаданской области" в части отвлечения средств целевогобюджетного фонда воспроизводства МСБ на финансирование текущихрасходов областного бюджета в сумме 58300 тыс. рублей. 2. 2. При рассмотрении проекта областного бюджета на 2000 годв первом чтении, сумму задолженности областного бюджета передфондом воспроизводства минерально-сырьевой базы за 1996-1999 годывключить в бюджет данного фонда, установив срок возврата - первыйквартал 2000 года. 2. 3. Отметить неудовлетворительное финансирование позащищенным статьям расходов "Государственные пособия гражданам,имеющим детей", "Питание", "Финансирование детских домов идомов-интернатов", "Задолженность по расходам на приобретение итранспортировку топлива на 1.01.99 г.". 2. 4. Считать перерасходом средств "Фонда непредвиденныхрасходов" по состоянию на 1.10.99 г. средства в сумме 3639 тыс.руб. Администрации области привести до 31.12.99 г. в соответствиедоходную и расходную часть данного фонда. 2. 5. Администрации области до 15 января 2000 годавосстановить 45 тыс. долл. США в бюджете валютного фонда,незаконно направленные ОАО "Магаданэнерго" в третьем квартале 1999года. 2. 6. Администрации области при формировании областногобюджета на 2000 год, отразить в доходах областного бюджетанедоимку по налогам, подлежащим зачислению в областной бюджет, посостоянию на 1 января 2000 года. 2. 7. Администрации области до 27 декабря 1999 года датьпояснения по средствам, поступившим от реализации аффинированногозолота за 9 месяцев 1999 года в сумме 45792 тыс. руб., которыесогласно данным по отчету администрации области об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 1999 года явились источникомпогашения дефицита бюджета (кем перечислены, на какой счет, куданаправлены, а также по какой статье доходов областного бюджетаотражены данные средства). 3. Направить данное решение в постоянные комиссии областнойДумы. Председатель комиссии О.Г. Атаманюк Приложение к решению комиссии по бюджету, налогам и финансам от 23.12.99 г. N 113 ЗАКЛЮЧЕНИЕ постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам по итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 1999 годаВведение. Данное заключение составлено на основании следующихматериалов официально направленных администрацией области вобластную Думу: - отчет администрации Магаданской области об исполненииобластного бюджета за 9 месяцев 1999 года (вх. N 2785 от 14.12.99г.); - проекта постановления Магаданской областной Думы "Обисполнении областного бюджета по состоянию на 01.09.99 г.". В ходе работы по рассмотрению итогов исполнения областногобюджета за 9 месяцев 1999 года были использованы следующиенормативные правовые документы: - Федеральный закон "О федеральном бюджете на 1999 год"; - Федеральный закон "О финансовых основах местногосамоуправления в Российской Федерации"; - Закон Магаданской области "О бюджетном устройстве ибюджетном процессе в Магаданской области"; - Закон Магаданской области "Об областном бюджете на 1999год" N 85-ФЗ от 08.07.99 г.; - Закон Магаданской области "О внесении изменений идополнений в Закон Магаданской области "Об областном бюджете на1999 год" N 96-ФЗ от 24.11.99 г. Общая часть Исполнение областного бюджета за 9 месяцев текущего года подоходам составило 867399 тыс. руб. или 85,2 % от утвержденныхдоходов на 9 месяцев и 64,5 % от утвержденных доходов на год; порасходам - 918302 тыс. руб. или 69,5% от утвержденных бюджетныхассигнований на 9 месяцев 1999 года и 52,4% от утвержденныхбюджетных ассигнований на год. Дефицит областного бюджета определился в объеме 50903 тыс.руб. (источники покрытия дефицита: остатки на счетах в банках 5111тыс. руб. и средства, полученные от реализации аффинированногозолота в сумме 45792 тыс. руб.). Раздел: Д О Х О Д Ы По структуре доходы областного бюджета за 9 месяцев т.г.выглядят следующим образом: - Налоговые доходы за 9 месяцев поступили в объеме 86532 тыс.руб., что составило 61,2 % от суммы утвержденных поступлений на 9месяцев, при этом основную долю в налоговых доходах занимают: - налог на добавленную стоимость (20805 тыс. руб.); - налог на имущество (30955 тыс. руб.); - платежи за пользование природными ресурсами (26696 тыс.руб.). Таблица N 1 "Налоговые доходы" Утверждено Фактическое % в т.ч. по исполнение исполн взаимозВиды налогов бюджету на за 9 ения ачеты 9 месяцев (9 (тыс. мес. 1999 1999 г. мес.) руб.) г. (тыс. руб.) (тыс. руб.)1 2 3 4 5Налог на прибыль - 11 -НДС 30004 20805 69,3 7426Акцизы 2200 2373 107,9Единый налог на совокупныйдоход 1150 1036 90,1 63,4Единый налог на вмененный 791 559 70,7доходНалог на имущество 62747 30955 49,3 15352Налог на валюту 1153 1791 155,3Лицензионные ирегистрационные 1925 708 36,8 23,1сборыНалог с продаж 5760 1655 28,7Платежи за пользование 34352 26696 77,7 5979,5природнымиресурсамииз них:- плата за недра 28170 25651 91,1 5697,8- платежи за пользование 88 102 115,9леснымфондом 4939 920 18,6 281,7- земельный налог- плата за пользование 1155 23 2,0воднымиобъектамиСбор на нужды 953 - - -образовательныхучрежденийПрочие налоги, сборы ипошлины 385 57 - -Всего: 141420 86532 61,2 Следует отметить, что доля налоговых поступлений в областнойбюджет за 9 месяцев текущего года составляет 10,0 % от всехпоступивших доходов. - Неналоговые доходы за 9 месяцев т.г. поступили в объеме11040 тыс. руб., что составило 10 % от утвержденных поступлений на9 месяцев 1999 года, при этом основную долю в неналоговых доходахзанимают "прочие неналоговые доходы" - 9279 тыс. руб., из них 645тыс. руб. - дебиторская задолженность по областному бюджету посостоянию на 01.01.99 г. и 7063 тыс. руб. - возврат районамизадолженности по ссудам, выданным из областного бюджета посостоянию на 01.01.99 г. Следует отметить, что только в Ш квартале т.г. стала частичнопогашаться дебиторская задолженность перед областным бюджетом. Таблица N 2 "Неналоговые доходы" Утверждено Фактическ % в т.ч. по ое исполн взаимоВиды налогов бюджету на исполнен. ения зачеты 9 (9 (тыс. мес. 1999 за 9 мес.) руб.) года мес. (тыс. руб.) 1999 года (тыс. руб.)1 2 3 4 5Доходы от имущества,находящегося 3782 1707 45,1в госсобственностиДоходы от продажи госимущества 6 36 600,0Штрафные санкции 75 18 24,0Прочие неналоговые доходы 106842 9279 8,7 1822из них:- дебиторская задолженность пообластномубюджету по состоянию на 01.01.98 14073 645 4,6г.- задолженность районов по 92160 7063 7,7ссудампо состоянию на 01.01.98 г.Всего: 110705 11040 10,0 1943 Доля неналоговых поступлений в областной бюджет за 9 месяцевт.г. составляет 0,01 % от всех поступивших доходов. - Трансферт за 9 месяцев т.г. в областной бюджет поступил всумме 411921 тыс. руб., что составило 107,8 % к утвержденной на 9месяцев, в т.ч. 91689,8 тыс. руб. взаимозачетами. - Ссуда МФ на заработную плату в сумме 60000 тыс. руб. - Доходы целевых бюджетных фондов составили 297906 тыс. руб.или 77,6%. Таблица N 3 "Целевые бюджетные фонды" Утверждено Факт. % в по Исполнени исполн т.ч.Наименование фонда бюджету на е ения взаимо 9 за 9 (9 зачеты мес. 1999 мес. мес.) (тыс. года 1999 руб.) (тыс. руб.) года (тыс. руб.)1 2 3 4 5Территориальный дорожный фонд 153160 208388 136,1 59034Фонд воспроизводства МСБ 139760 89426 64,2Региональный фонд финансовойподдержкиприобретения и завоза продукции 91088 92 0,1 92(товаров)Валютный фонд (тыс. долл.) 377 86,0 22,8Всего (за исключением валютногофонда 384008 297906 77,6) Собственные доходы областного бюджета (за исключениемтрансферта, ссуды МФ на з/плату и доходов целевых бюджетныхфондов) за 9 месяцев текущего года составили 97572 тыс. руб. приплане 252125 тыс. руб. или 38,7% из них путем проведениявзаимозачетов 30787 тыс. туб. или 31,6%. Раздел: Р А С Х О Д Ы Исполнение областного бюджета по состоянию на 01.10.99 г. порасходам составило 918302 тыс. руб., что составляет 69,5 % кбюджетным обязательствам на 9 месяцев и 52,4 % к годовым бюджетнымназначениям. Путем проведения взаимозачетов 181603 тыс. руб. или 19,8 % ксумме произведенных расходов, в т.ч. погашена в сумме 40836 тыс.руб. ссуда МФ, полученная в 1997 году на погашение зарплатыработникам социальной сферы. Таблица 4. Расходы Утверждено Фактически % Направление расходов по исполнено исполнени бюджету на за 9 мес. я 9 1999 мес. 1999 г. г. (тыс. руб.) (тыс. руб.)1 2 3 4 51. Государственное управление 51117 38880 76,1 (взаимозачеты) 11662. Судебная власть 460 303 65,93. Правоохранительная деятельность 23206 16224 69,9 (взаимозачеты) 2084. Промышленность, энергетика и 40055 250 0,6 строительство5. Сельское хозяйство 15124 2619 17,3 (взаимозачеты) 6996. Охрана окружающей среды и 602 516 85,7 природных ресурсов, гидрометеорология. картография и геодезия 6 (взаимозачеты)7. Жилищно-коммунальное хозяйство 102669 29694 28,9 (взаимозачеты) 183418. Предупреждение и ликвидация 6080 3580 58,9 чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 777 бедствий (взаимозачеты)9. Образование 43856 27908 63,6 (взаимозачеты) 114210 Культура и искусство 26492 13793 52,1. (взаимозачеты) 94011 Средства массовой информации 3358 2442 72,7. (взаимозачеты) 4312 Здравоохранение 164600 81442 49,5. (взаимозачеты) 583113 Физическая культура и спорт 642 288 44,9.14 Социальная политика 96829 15308 15,9. (взаимозачеты) 133315 Прочие расходы 123880 42398 34,2. (взаимозачеты) 4083616 Бюджетные ссуды районам области 149583. (взаимозачеты) 3279717 Бюджетные ссуды предприятиям и 32018. организациям18 Обслуживание государственного 15108. внутреннего долга19 Финансовая помощь бюджетам 222320 216606 97,4. других уровней 18450 (взаимозачеты)20 Расходы целевых бюджетных фондов 384961 239514 62,2. (взаимозачеты) 59034 ИТОГО: 1321359 918302 69,5 (взаимозачеты) 181603в том числе: - заработная плата 154952 115842 74,8 - обязательные платежи 54685 31246 57,1 - питание 22771 13437 59,0 - медикаменты 6892 2957 42,9 Следует отметить, что расходы по заработной плате иобязательным платежам с учетом кредиторской задолженности в общейсумме произведенных расходов (без учета расходов целевых бюджетныхфондов, фонд финансовой поддержки и дотаций) составили 147088 тыс.руб., при плане 209637 тыс. руб., что составляет - 70, 1 %. Доля этих расходов в общем объеме фактически произведенныхрасходов (за исключением расходов вышеназванных фондов) составляет 147088 тыс. руб. 462182 тыс. руб. х 100 = 32%, при плане 29,4%. Анализ приведенных данных в отчете об исполнении бюджета за 9месяцев текущего года говорит о недостаточности средств вобластном бюджете, что послужило причиной финансирования не вполном объеме, а также нарушениях ОЗ "Об областном бюджете на 1999год". Защищенные статьи бюджета (заработная плата, обязательныеплатежи, медикаменты, детские пособия, финансирование детскихдомов и задолженность по транспортировке топлива) в целом заотчетный период профинансированы в сумме 213333 тыс. руб. приплане 375773 тыс. руб. или 56,8 %. Таблица 5. "Защищенные статьи расходов" Утверждено по Исполнено бюджету за %Наименование расходов на 9 месяцев 9 месяцев исполнения 1999 1999 года года (тыс. руб.) (тыс. руб.)1 2 3 4Заработная плата (без учетадетских 154025 115007 74,7домов)Обязательные платежи (безучета 54328 31033 57,1детских домов)Питание (без учета детских 22657 13433 59,2домов)Медикаменты 6892 2957 42,7Детские пособия 40800 5000 12,3Финансирование детских домов идомов 27071 20373 75,2интернатовЗадолженность по расходам наприобретение 70000 25530 36,5и транспортировку топлива на01.01.99г.Всего: 375773 213333 56,8 Доля расходов по защищенным статьям (приведенных в таблице 5)в общем объеме расходов (за исключением расходов целевых бюджетныхфондов, фонда финансовой поддержки и дотаций) составляет:213333 тыс. руб. при 375773 тыс. руб.462182 тыс. руб. х 100 = 46,2%, плане 714078 тыс. руб. х 100 = 52,6% На финансирование социальной сферы ("Образование","Здравоохранение", "Культура и искусство", "Социальная политика","Физическая культура") было направлено 138739 тыс. руб. или 30,0%произведенных расходов областного бюджета (без учета расходовцелевых бюджетных фондов, фонда финансовой поддержки и дотаций). Таблица 6. "Расходы по социальной сфере" Утверждено по Исполнено % бюджету за исполн Наименование раздела на 9 месяцев 9 месяцев ения 1999 1999 года года (тыс. руб.) (тыс. руб.) 1 2 3 4 Образование 43856 27908 63,6 из них:- зарплата и обязательные платежи 24021 19353 80,6- кредиторская задолженность по зарплате 8165 6813 83,4 и обязательным платежам Здравоохранение 164600 81442 49,5 из них:-- зарплата и обязательные платежи 99693 60884 61,1 кредиторская задолженность по зарплате 36150 20289 56,1 и обязательным платежам Культура и искусство и кинематография 26492 13793 52,1 из них:-- зарплата и обязательные платежи 16434 10802 65,7 кредиторская задолженность по 3138 3251 103,6 зарплате и обязательным платежам Социальная политика 96829 15308 15,8 из них:-- зарплата и обязательные платежи 7015 4469 63,7- кредиторская задолженность по- зарплате 2534 1125 44,3-- и обязательным платежам 6938 2558 36,9 питание 709 213 30,0 медикаменты- средства на реализацию ФЗ "О 40800 5000 12,3 государственных- пособиях гражданам, имеющих детей" средства на реализацию ФЗ "О 16356 1100 6,7 ветеранах" средства на реализацию ОЗ "О 114 дополнительном пенсионном обеспечении старожилов"- Программа социальной защиты малоимущих 12857 185 1,4- Молодежная политика 34 37 108,8 Физическая культура 642 288 44,9 Всего: 332419 138739 41,7 Исполнение областного бюджета по разделам социальной сферысоставило при плане 332419 тыс. руб. фактически - 138739 тыс. руб.или 41,7%. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ Кредиторская задолженность по областному бюджету погашена позаработной плате в сумме 42693 тыс. руб. при плане 48381 тыс. руб.или 88,2%, по отчислениям во внебюджетные фонды - в сумме 10029тыс. руб. при плане 25449 тыс. руб. или 39,4%. Таблица 7. Кредиторская задолженность Утверждено по Исполнено бюджету за % Наименование раздела на 9 месяцев 9 месяцев исполн 1999 1999 ения года года (тыс. руб.) (тыс. руб.) 1 2 3 41. Государственное управление и местное самоуправление: - зарплата 6188 5849 94,5 - обязательные платежи 2381 2239 94,02. Судебная власть - зарплата 74 86 116,2 - обязательные платежи 29 33 113,83. Правоохранительная деятельность - зарплата 4467 4721 105,7 - обязательные платежи 339 - -4. Сельское хозяйство и рыболовство - зарплата 386 514 133,2 - обязательные платежи 149 198 132,95. Охрана окружающей среды - зарплата 137 157 114,6 - обязательные платежи 53 60 113,26. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций - зарплата 940 940 100,0 - обязательные платежи 362 112 30,97. Образование - зарплата 5903 5875 99,5 - обязательные платежи 2262 938 41,58. Культура и искусство - зарплата 2266 2482 109,5 - обязательные платежи 872 769 88,29. Средства массовой информации - зарплата 78 78 100,010 Здравоохранение. - зарплата 26101 20289 77,7 - обязательные платежи 10049 - -11 Социальная политика. - зарплата 1841 1125 61,1 - обязательные платежи 693 - - Всего: 73830 52722 71,4 - зарплата 48381 42693 88,2 - обязательные платежи 25449 10029 39,4 Народное хозяйство Промышленность, энергетика и строительство. Расходыобластного бюджета по данному разделу профинансированы на сумму250 тыс. руб. или на 0,6% по отношению к плану. Сельское хозяйство. Данный раздел профинансирован в сумме2619 тыс. руб. при плане девяти месяцев 15124 тыс. руб. или на17,3%. Жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы по данному разделупрофинансированы на сумму 29694 тыс. руб. при плане 102669 тыс.руб. или на 28,9%. Основную долю расходов составляют расходы на приобретение итранспортировку топлива в сумме 25530 тыс. руб. или 86,0% в общейсумме расходов по разделу. Прочие расходы. Исполнение по данному разделу составило 47334 тыс. руб. приплане девяти месяцев 123880 тыс. руб. или 38,2% по отношению кплану. Основную долю расходов составляют расходы по "Фондунепредвиденных расходов" - 4936 тыс. руб. и расходы по возвратуссуды МФ - 40836 тыс. руб. Финансовая помощь бюджетам других уровней. Исполнение по разделу при плане девяти месяцев 222320 тыс.руб. составило в целом 216606 тыс. руб. или 97,4%, в том числе: - фонд финансовой поддержки муниципальных образований -214374 тыс. руб. или 97,4%; - дотации - 2232 тыс. руб. или 101,5%. Таблица 8. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований Утвержде Доля Исполнено Доля % Отклонени но (план) (факт) выполне е на 9 ст. 28 за 9 мес. за 9 мес. ния +, - мес. ОЗ (тыс. (%) за 9 (тыс. (тыс. (%) руб.) мес. руб.) руб.) (%)1 2 3 4 5 6 7Всего: 220120 100 214374 100 97,4г. Магадан 25,7 67523 31,5 +5,8/+124 34Ольский 12,3 22778 10,6 -1,7/-364 4Омсукчанский 4,2 9738 4,6 +0,4/+857Северо-Эвенск 0 0 0 0ийСреднеканский 7,6 16310 7,6 -Сусуманский 13,6 26348 12,3 -1,3/-278 7Тенькинский 9,8 18881 8,8 -1,0/-214 4Хасынский 13,8 25731 12,0 -1,8/-385 9Ягоднинский 13,0 27065 12,6 -0,4/-857 При выделении муниципальным образованиям средств имеет местоотклонение от установленных статьей 28 ОЗ "Об областном бюджете на1999 год" долей районов в общем объеме расходов данного фонда. Расходы целевых бюджетных фондов. Расходы по данному разделу в целом составили 239514 тыс. руб.или 62,2% по отношению к плану девяти месяцев. Территориальный дорожный фонд. Расходы по фонду составили208388 тыс. руб. или 136,1% по отношению к плану. Фонд воспроизводства МСБ. Расходы по данному фонду составили31126 тыс. руб. или 22,3% к плану. При этом фактические доходы пофонду составили 89426 тыс. руб., т.е. средства в сумме 58300 тыс.руб. использованы не целевым порядком наряду с тем, что областнойбюджет уже имел задолженность перед фондом за 1996-1998 годы всумме 26769 тыс. руб. Задолженность областного бюджета перед фондом по состоянию на01.10.99 г. составляет 97798 тыс. руб. Региональный фонд финансовой поддержки приобретения и завозапродукции (товаров). При плане 91088 тыс. руб. возвращено 92 тыс. руб. и все онипроизведены путем взаимозачетов. Бюджетный валютный фонд. Расходы произведены в сумме 86,1 тыс. долларов США. Данные расходы по состоянию на 01.10.99 года являютсянесанкционированными и произведены с нарушением областногозаконодательства.Председатель комиссии по бюджету,налогам и финансам областной Думы О.Г. Атаманюк