Решение Думы г. Магадана от 01.07.1999 № 51-д
Об утверждении отчёта "Об исполнении бюджета города Магадана за 1998 год"
Магаданская городская Дума Р Е Ш Е Н И Еот 01.07.99 г. № 51-Дгород МагаданОб утверждении отчёта "Об исполнениибюджета города Магадана за 1998 год" Заслушав и обсудив отчёт мэрии г. Магадана "Об исполнениибюджета города Магадана за 1998 год", Магаданская городская Думаотмечает, что исполнение бюджета в 1998 году свидетельствует осохранении сложного социально-экономического положения, в течение1998 года допускались задержки по выплате заработной платы,увеличилась кредиторская задолженность предприятий и учреждений,финансируемых из городского бюджета. С учётом этого Магаданская городская Дума - РЕШИЛА : Утвердить отчёт об исполнении бюджета города Магадана за 1998год по доходам в сумме 600824 тысяч рублей и расходам в сумме603091 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит)в размере 2267 тысяч рублей, согласно приложениям №№ 1 - 5. Глава городского самоуправления Н.Б. Карпенко Приложение № 1 к решению Магаданской городской Думы от 01.07.99 г. № 51-Д ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА г. Магадана за январь - декабрь 1998 года. (тыс. руб.)Код НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Утверждено Исполнено на в т.ч. вз % выполн на 1998 год аимозачет ения ы 1. ДОХОДЫ1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 366821 434689 276397 118.51010100 Налог на прибыль (доход) 80000 104383 74069 130.51010200 Подоходный налог с физических лиц 160000 170132 92152 106.31020100 Налог на добавленную стоимость 29510 26949 23426 91.31020200 Акцизы по подакцизным товарам 10000 5534 3321 55.31020000 Прочие налоги на товары и услуги, 2750 1771 106 64.4 лицензион. и регистр. сборы1030100 Налоги на совокупный доход 1500 1813 456 120.91040000 Налоги на имущество 28800 44111 40071 153.21050000 Платежи за использование природных 4000 12966 11571 324.21400100 Госпошлина 1800 1665 - 92.51400400 Налоги субъектов РФ 10671 8998 6184 84.31400500 Местные налоги и сборы 37790 56367 25041 149.22000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16600 19534 8604 117.72010302 Арендная плата за земли городов и 7500 8510 5557 113.5 поселков2010304 Доходы от сдачи в аренду гос. и му 3500 5195 2600 148.4 ниципального имущества2020000 Доходы от продажи принадлежащего 1000 1376 186 137.6 государству имущества2060000 Административные платежи 2000 1507 35 75.42070000 Штрафные санкции 2100 2243 25 106.82090000 Прочие неналоговые доходы 500 703 201 140.6 Фонд развития налоговой инспекции 600 ИТОГО собственных доходов 384021 454223 285001 118.33020300 Средства, перечисляемые по взаимны 6103 6103 5729 100.0 м расчетам3020400 Трансферты 159799 140498 92060 87.9 ИТОГО ДОХОДОВ 549923 600824 382790 109.3 Превышение расходов над доходами 247967 2267 - - БАЛАНС 797890 603091 - 75.6 ВИДЫ РАСХОДОВ утвержден выделено направлен ВСЕГО уточ Исполнено В т.ч. вза % выпол о на 1998 о за счет ненный пла за январь- имозачеты нения н на 1998 декабрь 199 г. 8 г.1 2 3 4 5 6 7 8 90100 Государственное управ 20015 20015 17692,0 3864,8 88,4 ление0500 Правоохранительная де 8010 8010 7637,5 1794,7 95,3 ятельность и обеспече ние безопасности: в том числе0501 Медвытрезвитель город 500 500 748,7 209,9 149,7 а Магадана0501 Милиция общественной 7510 7510 6888,8 1584,8 91,7 безопасности0701 Топливная промышленно 2700 2700 2308,0 1891,0 85,5 сть0705 Бытовое обслуживание 400 400 238,0 238,0 59,5 населения0705 Мехлесхоз 560 560 600,3 80,3 107,2 ИТОГО: 0700 3660 3660 3146,3 2209,3 86,00801 Горветслужба 520 520 422,0 83,9 81,20801 Дотация на животновод 3000 3000 355,2 305,2 11,8 . продукцию0801 Помощь фермерским хоз - - - яйствам0802 Расходы за счет земел 200 200 32,1 7,1 16,1 ьного налога ИТОГО:0800 3720 3720 809,3 396,2 21,70906 Фонд охраны природы 30 30 30,0 - 100,01001 Городской пассажирски 18000 18000 16929,6 8936,7 94,1 й транспорт1101 Фонд поддержки малого - 44,9 44,9 -1200 Жилищно-коммунальное 470800 17,9 470817,9 296757,6 221671,9 63,0 хоз-во1200 Г о с капвложения 14811 14811 5184,6 2995,2 35,01201 Выкуп жилья 12000 12000 11837,4 - 98,61201 Мат. помощь за сдавае 5030.0 5030.0 -13,4 - - мое жилье ИТОГО: 1200 497611 5047,9 502658,9 313766,2 224667,1 62,41300 Предупреждение и ликв идация ЧС1400 Образование - всего: 123708 7,1 123715,1 111486,0 46186,7 90,1 в том числе: - госкапвложения 3100 3100 289,6 9,3 - учреждения образова 117372 7,1 117379,1 108929,5 45021,9 92,8 ния - убытки по содержан. 1600 1600 1920,9 1164,8 120,1 - оздоровительные мер 1636 1636 346,0 - 21,1 оприятия1 2 3 4 5 6 7 8 91400 спортшколы горспортко 5200 5200 5675,0 1096,2 109,1 митета1400 Культура 3996 3996 3725,8 - 93,2 ИТОГО: 1400 132904 7,1 132911,1 120886,8 47282,9 91,01501 Учреждения отдела кул 9161 63,0 9224 10574,1 5947,5 114,6 ьтуры1502 Кинофикация 450 450 330,9 79,6 73,5 ИТОГО: 1500 9611 63,0 9674 10905,0 6027,1 112,71602 Редакция газеты "Вече 483 483 818,9 416,9 169,5 рний Магадан"1701 Здравоохранение 54659 54659 41429,3 18362,2 75,81701 Госкапвложения 92,1 - -1703 сред. бюджета передав 19300 19300 2953,6 15,3 аемые в ФМС1703 Физическая культура 400 400 234,9 58,7 и спорт ИТОГО: 1700 74359 74359 44709,9 18362,2 60,11801 Социальное обеспечени 5384 5384 5003,1 1196,8 92,9 е1802 Компенсации реабилити 419 рованным1807 Компенсационные выпла 160,0 - - ты детям Молодежный фонд 1700 1700 356,9 73,7 21,01802 Фонд социальной подде 4000 4000 2687,0 703,3 67,2 ржки населения1802 Возмещение ущерба 2,5 - -1806 Льготы по закону "О - 78,1 78,1 78,1 78,1 100,0 ветеранах" ИТОГО: 1800 11084 78,1 11162,1 8706,6 2051,9 78,03004 Горвоенкомат 400 400 597,7 250,0 149,43004 Переоценка жилфонда 300 300 204,9 204,9 68,3 МГАН3004 Возмещение убытков ГТ 10 10 - - - С по скидкам в абонпл ате некоторым категор иям граждан3004 Оплата заседателям на 120 120 105,0 - 87,5 рсуда3004 Компенсация расходов 881,7 881,7 656,7 28,4 74,4 по провозу багажа3004 Гостиница "Центральна 2000 2000 1819,3 1659,3 91,0 я"3004 Прочие непредвиден-ны 2000 25 2025 1707,5 555,1 84,3 е расходы3004 Фонд покрытия убытков 1000 1000 321,2 42,7 32,13004 Гашение кредита банка 5000 5000 5318,5 106,43004 Ритуальные услуги, ок 320 320 316,0 - 98,7 азываемые бюро судебн о-медицинской эксперт изы3004 Расходы, связанные с 350 350 371,0 - 106,0 проведением муниципал ьных выборов3004 Общество потребителей 50 50 30,0 - 60,03004 Оплата расходов за те 150 150 20,0 - 13,3 левидение3004 Возврат федеральной 45168,0 45168,0 - ссуды Фонд развития налогов 600 600 599,2 564,2 99,9 ой инспекции ИТОГО: 3004 11700 906,7 13206,7 57235,0 48472,6 в 4,3 р.3003 Ссуды - - -3003 Возврат ссуд 227,0 201,0 - ВСЕГО РАСХОДОВ 791787 6102,8 797899,8 603091,0 364527,3 75,6 Превышение доходов на д расходами БАЛАНС 791787 6102,8 797889,8 603091,0 364527,3 75,6Мэр города Магадана Н.Б. Карпенко Приложение № 2 к решению Магаданской городской Думы от 01.07.99 г. № 51-Д ОТЧЕТ об освоении ассигнований на содержание жилищно-коммунального хозяйства за январь-декабрь 1998 год№№ Наименование организации Утвержден Выделено из ВСЕГО уточ Исполнено за В т.ч. зач % выполнеп/ о на 1998 нен. план еты нияп1 2 3 4 5 6 7 8 ВСЕГО 470800 17,9 470817,9 296757,6 221671,9 63,01 ст. 16 Кап. ремонт объекто 8950 8950 4007,8 921,7 44,8 в благоустройства в т. ч. УЖКО 4450 4450 1691,5 599,7 38,0 ГЭЛУД 3000 3000 1677,5 53,2 55,9 Горсвет 500 500 - - - КЗХ 1000 1000 638,8 268,8 63,92 ст. 19 Текущее содержание 32550 17,9 32567,9 25380,4 11106,3 77,9 объектов благоустройства в т. ч. УЖКО 500 500 52,0 - 10,4 МП "ГЭЛУД" 20000 20000 16763,4 8523,6 83,8 МП КЗХ 1500 17,9 1517,9 1334,3 192,3 87,9 МП "Спецтранс" 1500 1500 718,3 108,2 47,9 МП "Горсвет" 7200 7200 5072,1 1955,9 70,4 МБПО 1500 1500 1316,3 326,3 87,7 Райсельцентры в т.ч. п. Уп 350 150 350 150 20 124,0 26,0 - - - 35,4 17,3 тар п. Сокол 200 0 98,0 ИТОГО ст. 16 и ст. 19 "Суб 41500 17,9 41517,9 29388,2 12028,0 70,8 сидии на содержание и ремо нт объектов благоустройств а"4 ст. 16 "Капремонт жилого 10000 10000 2206,4 414,4 22,1 фонда" в т. ч. МП "Жилтрест" 6500 6500 1390,8 347,8 21,4 МП "Сокол. ЖКХ" 2700 2700 501,8 57,8 18,6 МУП "Соцжилье" 500 500 313,8 8,8 62,8 МУП "Уптар. ЖКХ" 300 300 - -5 ст. 30 "Госдотация" 78700 78700 31888,9 21313,9 40,5 в т. ч. МБПО 1500 1500 343,7 343,7 22,9 МП "Сокол ЖКХ" /похоронка/ 200 200 - - -5 Итого по похоронному обслу 1700 1700 343,7 - 20,2 живанию МП "Сокол. ЖКХ" 4620 4620 187,0 167,0 40,5 МП "Жилтрест" 57300 57300 20554,5 14191,5 35,9 МУП "Уптар. ЖКХ" 1380 1380 1148,0 1011,0 83,2 МУП "Соцжилье" 8700 8700 5932,6 3600,6 68,2 МП "Баннно-прачечный комби 5000 5000 3723,1 2000,1 74,5 нат"6 Ст. 40 "Разница в ценах" 340600 340600 232911,1 187552,6 68,4 в т. ч. МП "Жилтрест" 287600 287600 194001,5 149891,0 67,5 МП "Сокол. ЖКХ" 26000 26000 27309,6 26979,6 105,0 ЖКХ Совхозов МУП "Соцжилье" 12000 12000 7126,0 7126,0 59,4 Прочие предприятия "Агропр 1000 1000 346,7 346,7 34,7 омтранс" МУП "Уптар. ЖКХ" 14000 14000 4127,3 3209,3 29,57 Субсидии по коммунальным 363,0 363,0 услугамМэр города Магадана Н.Б. Карпенко Приложение № 3 к решению Магаданской городской Думы от 01.07.99 г. № 51-Д РАСШИФРОВКА расходов на содержание органов исполнительной власти г. Магадана за 1998 год тыс. руб.Управление образования 1085 817 75,3Отдел здравоохранения 708 774 109,3Управление соцзащиты 2940 2095 71,3Мэрия г. Магадана 8180 7752 94,8 1729 1347 77,9Финансовый отдел 770 758 98,4Управление архитектуры и градостроительства 686 677 98,7Комитет по спорту и туризму 334 268 80,2Комитет по управлению муниципальным имуществом 1270 1186 93,4Фонд имущества 356 352 98,9Управление культуры 392 283 72,2Комитет по делам молодежи 255 236 92,5Администрация п. Сокол 760 653 85,9Администрация п. Уптар 550 494 89,9ВСЕГО: 20015 17692 88,4Мэр города Магадана Н.Б. Карпенко Приложение № 4 к решению Магаданской городской Думы от 01.07.99 г. № 51-Д ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА капитальных вложений за 1998 год Утверждено в Выделено из Всего уточнен Исполнено % исполн бюджете на 19 областного ный план ения 98 год бюджета1. Жилищное строительство 11672 - 11672 2763,7 23,72. Коммунальное строительство 3139 - 3139 2420,9 77,13. Образование 3100 - 3100 289,6 9,34. Здравоохранение - - - 92,1 -ВСЕГО капвложений 17911 17911 5566,3 31,1Мэр города Магадана Н.Б. Карпенко Приложение № 5 к решению Магаданской городской Думы от 01.07.99 г. № 51-Д СПРАВКА о расходовании средств внебюджетного фонда мэрии г. Магадана в 1998 году тыс. руб.Остаток средств на 01.01.98 г. 11,3Поступило средств в 1998 году 346,4Израсходовано средств в 1998 году в том числе: 347,4Союз Российских городов - членский взнос 11,2Союз городов Заполярья и Крайнего Севера - техническое оснащени 10,0еМагаданское Епархиальное управление - финансовая помощь на Прес 5,0тольный праздникСВКНИИ ДВО РАН - разработка научных материалов ВЦ "Магадан" - 3,0 6,0обучение по расширенной программе операторов персональных компьютеровМеждународный педагогический университет - финансовая помощь 15,0В/части №№ 9841, 9828 - финансовая помощь Приобретение мебели, 5,3 256,2оборудования, сувениров, ценных подарков, проведение юбилеяМатериальная помощь - Пинчук, Олефир, Белобородов 1,4Ассоциация реабилитированных - возмещение расходов на междугоро 1,0дные переговорыНалоговая инспекция - проводка кабеля 15,0Возврат излишне перечисленных штрафов 15,3Остаток средств на 01.01.99 г. 10,3Мэр города Магадана Н.Б. Карпенко ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА города Магадана за 1998 год1. Бюджет города Магадана на 1998 год утвержден решением городской Думы от 03.09.98 г. № 32-д в объемах:собственные источники доходов 384021 тыс. руб.трансферт 159799 тыс. руб.с превышением расходов над доходами(дефицит) 247967 тыс. руб. 2. Расходы бюджета определены в минимальных объемах по всемразделам и статьям без учета кредиторской задолженности посостоянию на 01.01.98 г. - 387578 тыс. руб. Расходная часть городского бюджета утверждена в сумме 791787тыс. руб. За 1998 г. доходная часть бюджета города Магадана исполненана 109,3%, при уточненном плане доходов 549923 тыс. руб.поступило доходов 600824 тыс. руб., в том числе:собственных доходов 454223 тыс. руб.средства, полученные из областного бюджета по взаимны 6103 тыс. руб.м расчетамтрансферт 140498 тыс. руб. План по собственным доходам выполнен на 118% по всемисточникам доходов, кроме акцизов. Недопоступление акцизовсвязано с тем, что Магаданский пищекомбинат, основной плательщикакцизов, признан банкротом, а ОАО "Ликероводочный завод" работалонеполный год. Следует также отметить, что такой уровеньпоступлений доходов обусловлен проведением безденежныхвзаимозачетов. Доля зачетов в собственных доходах составляет 62,8%. Приутвержденном плане поступлений трансферта из областного бюджета всумме 159799 тыс. руб. поступило 140498 тыс. руб., денежныхсредств 48438 тыс. руб., взаимозачеты - 92060 тыс. руб.; из них45168 тыс. руб. зачтена ссуда, полученная на выплату заработнойплаты работникам бюджетной сферы в 1997 году. Учитывая то, что расходы в бюджете города были предусмотреныв минимальных объемах, несмотря на выполнение плана доходов,кредиторская задолженность предприятий на 01.01.99 г. составила684064 тыс. руб. (информация о кредиторской задолженностиприлагается). Распределение ассигнований по удельному весу в общихрасходах сложилась следующим образом: план % факт %государственное управление 2,6 2,9СМИ 0,1 0,2социальная политика 1,4 1,5правоохранительная деятельность 1,1 1,4сельское хозяйство 0,5 0,2транспорт 2,3 2,8жилищно-коммунальное хозяйство 63,0 52,1образование 16,8 20,1культура 1,2 1,8здравоохранение 9,3 7,4прочие 1,7 9,6 Всего расходная часть бюджета города исполнена в сумме603091 тыс. руб., денежными средствами - 238564 тыс. руб., в т.ч.собственные доходы - 190126 тыс. руб., трансферт - 48438 тыс.руб., что составляет 39,6% от общих расходов; проведеновзаимозачетов на сумму 364527 тыс. руб (60,4%). Денежные средства распределены следующим образом:зарплата работникам бюджетных учреждений с учетом страховы 105278 тыс. руб.х взносов в том числе:собственные доходы 63278 тыс. руб.трансферт 42000 тыс. руб.зарплата работникам жилищно-коммунального хозяйства в том 60400 тыс. руб.числе:за счет собственных доходов 53962 тыс. руб.за счет трансферта 6438 тыс. руб.питание 5236 тыс. руб.медикаменты 1360 тыс. руб.приобретение топлива, запчастей, оборудования для МТЭЦ, Те 15097 тыс. руб.плосети и др. организаций ЖКХсодержание пассажирского транспорта 7994 тыс. руб.госкапвложения 2186 тыс. руб.выкуп жилья 11837 тыс. руб.гашение кредита 5138 тыс. руб.средства, передаваемые в ФОМС 2954 тыс. руб.Фонд социальной поддержки населения 2658 тыс. руб.пособие опекаемым 1045 тыс. рубвыборы 371 тыс. руб.приобретение авиабилетов 3039 тыс. руб.приобретение оборудования, материалов, техники и т.д. 1892 тыс. руб.капитальный ремонт, тех. ремонт бюджетных организаций 1526 тыс. руб.непредвиденные расходы 1152 тыс. руб.оплата коммунальных услуг бюджетных организаций 4460 тыс. руб.прочие расходы на содержание бюджетных организаций и орган 4941 тыс. руб.ов управления Несмотря на выполнение плана поступлений собственныхдоходов, учитывая то, что городской бюджет был утвержден сдефицитом в сумме 247967 тыс. руб., в городе сложилась тяжелаяситуация по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.Задолженность бюджета по выплате заработной платы работникамбюджетной сферы на 01.01.99 г. составила 29570 тыс. руб. безучета начислений в страховые фонды. Положение с выплатойзаработной платы значительно ухудшилось по сравнению с 1997годом, так как заработная плата в 1997 году работникам бюджетнойсферы была выплачена почти в полном объеме за счет ссудыфедерального бюджета. Информация об исполнении бюджета г.Магадана по расходам в разрезе отраслей прилагается. В 1998 году ссуды и кредиты из средств городского бюджета невыделялись. В целом по городскому бюджету недофинансирование связано снедостатком средств в городском бюджете, так как бюджет городаутвержден с дефицитом и отсутствуют источники погашения дефицитабюджета. Недоимка по налогам в городской бюджет на 01.01.99 г.составила 141922 тыс. руб. Несмотря на проводимую работу повзысканию недоимки налоговой инспекцией, налоговой полицией,мэрией города Магадана, более 60% задолженности сложилась попредприятиям города, которые признаны банкротами, либо введеновнешнее управление, либо в стадии банкротства и данная недоимканереальна к взысканию (АО "Магаданский пищекомбинат", АО"Магаданаэрогруз", ОАО "Магаданрыбпром", ОАО "Магаданторгпорт",ГП "СВГАЛ" и др.). Заведующий финансовым отделом Т.Н. Атанова Приложение к пояснительной записке к исполнению бюджета г. Магадана за 1998 год ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета г. Магадана по расходам за 1997-1998 г.г. тыс. руб. 1997 год 1998 г. 1998 г. в Кредитор на % к 1997 г. бюджет отчет бюджет отчет факт (отчет)РАСХОДЫУправление 10827 13308 20015 17692 132,9 8344в т. ч. оплата труда 5155 6991 9730 9429 10953 134,9 2627Правоохранительная 8443 8982 8010 7637 85,0 2055деятельностьв т. ч. оплата труда 7837 7029 5236 3681 4426 52,3 321Промышленность 9700 9623 3660 3146 32,7 4067Сельское хозяйство 4078 2056 3720 809 39,3 169в т. ч. оплата труда 351 380 299 258 322 67,9 54Транспорт 44168 25701 18000 16930 65,9 13630Образование 213296 215197 132911 120887 56,2 114350в т. ч. оплата труда 68946 76914 58758 46187 60352 60,1 16728Культура 14332 17472 9674 10905 62,4 5517в т. ч. оплата труда 4481 4165 3600 2777 3576 66,7 1422Здравоохранение и фи 84713 81058 74359 44710 55,2 43393зкультурав т. ч. оплата труда 23613 28960 20584 14553 20840 50,3 7442Социальная политика 55694 14248 11162 8707 61,1 3337в т. ч. оплата труда 2478 2361 3427 2399 3056 101,6 959Средства массовой ин 992 952 483 819 86,0 122формацииЖилищно-коммунальное 827669 598350 502659 313766 52,4 487844Прочие расходы 7732 6016 13237 57083 в 9,5 р. 1236ВСЕГО РАСХОДОВ 1281644 992963 797890 603091 60,7 684064в т. ч. оплата труда 112861 126800 101634 79284 103525 62,4 29570начисления на зарабо 40429 49430 37240 26537 53,7 82692тную платуЗаведующий финансовым отделом Т.Н. Атанова