Постановление Думы Магаданской области от 25.11.1998 № 157

Об исполнении областного бюджета за 1997 год

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я
М А Г А Д А Н С К А Я О Б Л А С Т Н А Я Д У М А
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.11.98 г. N 157
г. Магадан
Об исполнении областного бюджета за 1997 год
Рассмотрев и обсудив отчет администрации области обисполнении областного бюджета за 1997 год, заключение постояннойкомиссии по бюджету, налогам и финансам по итогам исполненияобластного бюджета за 1997 год, Магаданская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать деятельность администрации области по исполнениюобластного закона "Об областном бюджете на 1997 год"неудовлетворительной.
2. Обратить внимание губернатора Магаданской области нанарушение ст. 27 закона области "О бюджетном устройстве ибюджетном процессе в Магаданской области" и недопустимость вдальнейшем предоставления администрацией области годового отчетаоб исполнении бюджета области в Министерство финансов РФ, доутверждения областной Думой годового отчета об исполненииобластного бюджета.
3. Отметить, что администрацией области в ходе исполненияобластного закона "Об областном бюджете на 1997 год" допущенынарушения:
статьи 4 - в части обеспечения поступления неналоговыхдоходов;
статьи 25 - в части структуры расходов областного бюджета на1997 год;
статьи 31 - в части финансирования защищенных расходовобластного бюджета на 1997 год;
статьи 37 - в части порядка формирования и расходованиясредств областного бюджетного фонда финансовой поддержкимуниципальных образований;
статьи 39 - в части увеличения объема ассигнований по строке"Ольский район" ст. 37 указанного закона на сумму финансированиямуниципального детского сада с. Армань;
статьи 40 - в части нецелевого использования средствбюджетного валютного фонда;
статьи 41 -в части условий предоставления займов из средствобластного бюджета;
статьи 35-в части использования средств целевого бюджетногоФонда воспроизводства минерально-сырьевой базы;
статьи 48 - в части формирования и расходования средствцелевого бюджетного межведомственного фонда развития налоговойсистемы и налоговой службы Магаданской области;
неисполнение статьи 2 указанного областного закона в частипогашения дебиторской задолженности по областному бюджету, включаясуммы, получаемые по процентам, пени и штрафам, в том числе поссудам и кредитам, срок возврата которых наступил до 01.01.97 г. ив течение 1997 года;
эффективности использования средств областного бюджета иобеспечения бесперебойной выплаты заработной платы работникамбюджетных отраслей.
4. Губернатору Магаданской области принять меры понедопущению нарушений, изложенных в п. 3 данного постановления приисполнении областного закона "Об областном бюджете на 1998 год".
5. Предложить Губернатору Магаданской области установитьпорядок применения взаимозачетов между областным бюджетом,хозяйствующими субъектами и бюджетными учреждениями, путемпринятия нормативных актов, устанавливающих процентные пропорциимежду денежной и безденежной формами расчетов с областным бюджетоми целевыми бюджетными фондами по внесению платежей в областнойбюджет и порядок финансирования в форме взаимозачетов бюджетныхучреждений исходя из реальной потребности данных учреждений втоварно-материальных ценностях, получаемых ими в порядкевзаимозачетов.
6. Предложить администрации Магаданской области разработатьсхему поступления средств целевого бюджетного фондавоспроизводства МСБ на специальный счет, открытый в РКЦ г.Магадана при Главном управлении ЦБ РФ по Магаданской области дляКомитета природных ресурсов по Магаданской области - генеральногозаказчика геологоразведочных работ.
7. Принять к сведению заключение постоянной комиссии побюджету, налогам и финансам по итогам исполнения областногобюджета за 1997 год (прилагаются).
8. Отчет администрации области об исполнении областногобюджета за 1997 год по доходам в сумме 1499903 млн. рублей и порасходам в сумме 1605203 млн. рублей утвердить (прилагается).
И.о. председателя
областной Думы В.Н. Разумов
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Магаданской областной Думы
от 25.11.98 г. N 157
О Т Ч Е Т
об исполнении областного бюджета за 1997 год
млн. руб.
Бюджет Исполн. % %
на на исполн
1997 г. 01.01.98 .
г.НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 248167 221748 89,4в том числе:Налог на прибыль (доходы) предприятий и 8038 6093 75,8организацийНалог на добавленную стоимость 120500 110315 92Налог на имущество предприятий 46446 55747 120Платежи за пользование природными ресурсами 72753 42135 57,9из них:плата за недра 15212 9664 63,5отчисления на воспроизводствоминерально-сырьевой 50954 17504 34,4базысредства земельного налога и арендной платызаземли городов, поселков за землисельскохозяйственногоназначения, перечисляемые в областной бюджет 6587 14967 227,2поустановленным нормативам для финансированиямероприятийПрочие налоги, сборы и пошлины 330 6837 2071,8Налог на покупку иностранных денежных знаковиплатежных документов, выраженных в 100 621 621иностраннойвалютеНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего: 1663392 1177725 70,8из них:Доходы от имущества, находящегося вобластной 1700 2773 163,1собственностиДоходы, поступающие от приватизации 3401 54395 1599,4Прочие неналоговые доходы 57012 28892 50,7в том числе:плата поступившая от иных организаций запользованиезданиями, находящимися на балансе 400администрацииобластидебиторская задолженность по областномубюджету 12191 630 5,2по состоянию на 01.01.97 г.задолженность районов по ссудам, выданным изобластного 40011 24746 61,8бюджета по состоянию на 01.01.97 г.Возврат кредитов, выданных из Федеральногофондафинансовой поддержки досрочного завоза 758907 184037 24,3продукциив районы Крайнего СевераВозврат средств, выданных предприятия иорганизациям 288318в виде вексельных и товарных кредитовТРАНСФЕРТ 842372 619310 73,5в том числе:Средства на реализацию федерального закона"О 14808ветеранах"ДОХОДЫ целевых бюджетных фондов - всего 138841 100430 72,3в том числе:Территориальный дорожный фонд 137610 100430 73Межведомственный фонд развития налоговойсистемы 1231и налоговой службы областиД О Х О Д Ы 2050400 1499903 73,2Р А С Х О Д Ы 2365278 1605203 67,81. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 52707 37049 70,3в том числекредиторская задолженность по состоянию на 5282 3808 72,101.01.97г.заработная плата 23743 15273 64,3Администрация области 17106 12633 73,8заработная плата 5961 5654 98,4Областная Дума 7916 3733 47,2заработная плата 2504 1527 61Управления и комитеты 24982 19214 76,9заработная плата 14545 7496 51,5Архивный отдел 2033 931 45,8заработная плата 551 452 82Объединен. архив "Северовостокзолото" 170 170 100заработная плата 37 37 100Областная избирательная комиссия 500 368 73,6заработная плата 145 107 73,82. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ 30348 20346 67БЕЗОПАСНОСТИв том числе:кредиторская задолженность по состоянию на01.01.97г. 3762 3014 80,1заработная плата 16367 14446 88,3Учреждения и подразделения УВД 29304 19932 68заработная плата 16051 14251 88,8Нотариальные конторы 644 283 43,9заработная плата 316 195 61,7Программа содействия трудовой занятости 400 131 32,8осужденных3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
4600 1942 42,2в том числе:Местная промышленность 1400 860 61,4Бытовое обслуживание 3200 1082 33,84. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 22547 19803 87,8в том числе:кредиторская задолженность по состоянию на 545 452 8301.01.97г.заработная плата 1183 920 81,4Сельскохозяйственное производство 4492 4119 91,7из них:Госветсеть 2492 2119 85Авиаохрана оленьих пастбищ 2000 2000 100Земельные ресурсы 15750 15484 99из нихКоренное улучшение земель 11000 10933 99,4Расходы за счет земельного налога 4750 4551 95,8Господдержка развития фермерства 500 200 40Капвложения 18055. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХРЕСУРСОВ,ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
1650 743 45кредиторская задолженность по состоянию на01.01.97г., 66 47 71,2всегозаработная плата 381 255 66,96. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ ИИНФОРМАТИКА 2455 2225 90,6(гараж администрации)заработная плата 926 865 93,47. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 15008. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 93875 32676 34,8в том числе:кредиторская задолженность по состоянию на01.01.97г., 8600 1224 14,2всегоЖилищно-коммунальное хозяйство 52385 30470 58,2из них:Стекольных завод 29292 22885 78,1УИН УВД 12828 5585 43,5Расходы по содержанию жилого фонда п. 10265 2000 19,5КадыкчанЗадолженность на 01 января 1997 года покомпенсациям 37862 209 0,6за сдаваемое жильеКапвложения 3628 1997 559. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХСИТУАЦИЙИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 13305 4075 30,6в том числе:кредиторская задолженность по состоянию на 2118 934 44,101.01.97г.заработная плата 2653 2322 87,5Фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций 5479 58 1,1Штаб по делам ГО и ЧС 7826 4017 51,3заработная плата 2653 2322 87,510. ОБРАЗОВАНИЕ 82017 35964 43,8в том числе:кредиторская задолженность по состоянию на 8006 5502 68,701.01.97г.заработная плата 15717 12772 81,3Департамент образования 44080 18581 42,2из них:приобретение учебной литературы 14053 429 3,1содержание спецшкол 785 26 3,3продукты питания 3108 2040 65,6Начальное и общее среднее образование 6738 3423 44,4из них:Северный гуманитарный лицей 2207 1265 57,3Детские дома-интернаты для детей сирот(Тальскийдетский дом, Ольский детский дом, 1277 433 33,9Оротуканскаяшкола-интернат)в том числе:медикаменты и перевязочные материалы 22 19 86,4мягкий инвентарь, одежда и обувь для 422 210 49,8детей-сироткапитальный ремонт 833 204 24,5Управление профтехобразования 3254 1725 53Среднее специальное образование 11596 8121 70из них:Учебные учреждения культуры 4971 4697 94,5Учебные учреждения здравоохранения 6525 3424 52,5Магаданский политехнический техникум 100Высшее образование 900 55 6,1из них:Международный педагогический университет 350 25 7,1Магаданский филиал ХабаровскогоГосударственного 275технического УниверситетаМагаданский филиал юридической академии 275 30 10,9Прочие учреждения и расходы в области 3603 2592 71,9образованияЛетние оздоровительные мероприятия 15100 3192 21,111. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 39256 19319 49,2в том числе:кредиторская задолженность по состоянию на 5058 3792 74,901.01.97г.заработная плата 9800 3111 31,7Культура и искусство 37476 18497 49,4из них:Управление культуры 35177 18361 52,2Писательская организация 199 136 68,3Капвложения 2100Кинематография 1460 729 49,9из них:Производственное объединение "Киновидеофильм" 1460 729 49,9Управление профтехобразования 320 93 29,112. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3179 2344 73,7в том числе:заработная плата 666 469 70,4Периодическая печать и издательство 3109 2274 73,1из них:Редакция газеты "Территория" 187 170 90,9Редакция газеты "Магаданская правда" 167 85 50,9Редакция газеты "Магаданская правда" 2755 2019 73,3(Территория)заработная плата 666 469 70,4Телевидение 70 70 100из нихТВ Компания "Охотский ряд" 70 70 10013. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 261807 103779 39,6в том числе:кредиторская задолженность по состоянию на 44873 33940 75,601.01.97г.заработная плата 59948 44258 73,8Здравоохранение 243774 99606 40,9из них:санитарная авиация 7550 2048 27,1питание 16083 6308 39,2медикаменты 21580 2626 12,2Региональные программы 16033 4173 26Льготы почетным донорам 200014. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3732 864 23,215. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 135162 16516 12,2в том числе:кредиторская задолженность по состоянию на 8984 3494 38,901.01.97г.заработная плата 4514 3569 79,1Социальная политика 39219 15099 38,5Средства на реализацию Федерального Закона"О 63084ветеранах"Средства на реализацию ФедеральногоЗакона "О соцзашите инвалидов в РФ" 27338Реализация Закона "О предоставлениисоцгарантийГероям Соцтруда и полным кавалерам ордена 133трудовойСлавы"Пособия 3388 796 23,5Фонд социальной поддержки малоимущих слоевнаселения 1000 591 59,1Молодежная политика 1000 30 316. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 42215 54668 129,5в том числе:Капвложения 175417. РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 193691 115306 59,5из них:Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы 54850 14876 27,1в том числе:текущие расходы 1997 года 50954 13308 26,1задолженность на 01.01.97 3896 1568 40,2Территориальный дорожный фонд 137610 100430 73,0Межведомственный фонд развития налоговойсистемы 1231и налоговой службы18. БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 1381232 1137584 60,5в том числе:Фонд финансовой поддержки муниципальныхобразований 1371126 1127478 60,2в том числе:г. Магадан 426134 255287 59,9Ольский район 76145 69550 91,3Омсукчанский район 44525 44525 100,0Северо-Эвенский район 61168 29503 48,2Среднеканский район 57358 35656 62,2Сусуманский район 101866 99876 98,0Тенькинский район 89141 89141 100,0Хасынский район 77162 77162 100,0Ягоднинский район 102259 75447 73,8Средства, полученные районами в видетоварных 301509кредитовприобретение и транспортировка топлива дляобеспечения 335368 49822 14,9отопительного сезона на 1997-1998 г. г.Фонд непредвиденных расходов 5053 5053 100,0Резервный фонд области 5053 5053 100,0
Начальник финансового
управления В.А. Моисеева
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об исполнении областного бюджета Магаданской области за 1997 год.
Исполнение областного бюджета в 1997 году составило подоходам 1499903 млн. рублей, по расходам 1605203 млн. рублей, чтосоставляет соответственно 73,2 и 67,8 процентов бюджетныхназначений, утвержденных Законом Магаданской области "Об областномбюджете на 1997 год". Дефицит областного бюджета определился вобъеме 105300 млн. рублей, т. е. ниже бюджетных назначений на209578 млн. рублей.
В 1997 году в областной бюджет поступило налогов и другихобязательных платежей 880593 млн. рублей, при плане 1208028 млн.рублей или 72,9 %, из них "живыми деньгами" 87559 млн. рублей.
Сумма поступлений налогов и неналоговых доходов в областнойбюджет по сравнению с 1996 годом увеличилась на 281110 млн. рублейили на 46,9 % за счет возврата кредитов, выданных из Федеральногофонда финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) врайоны Крайнего севера и за счет средств, выданных предприятиям иадминистрациям районов в виде товарных кредитов.
Налоговые доходы в 1997 году при плане 248167 млн. рублейполучены в сумме 221748 млн. рублей или 89 процентов, из них"живыми деньгами" 48730 млн. рублей, путем проведениявзаимозачетов 173018 млн. рублей.
При плане 8038 млн. рублей налог на прибыль выполнен на 6093млн. рублей. Не получен налог из-за неплатежеспособностипредприятий.
Налог на добавленную стоимость при плане 120500 млн. рублейисполнен в сумме 110315 млн. рублей или 92 процента, из них"живыми деньгами" 17400 млн. рублей, путем проведениявзаимозачетов 92915 млн. рублей
Недоимка предприятий по налогу на добавленную стоимость посостоянию на 01.01.98 г. составила 87697 млн. рублей.
Налога на имущество при плане 46446 млн. рублей поступило55747 млн. рублей или 120 процента, из них путем проведениявзаимозачетов 55686 млн. рублей.
Недополучено платежей за пользование природными ресурсами в1997 году на сумму 30618 млн. рублей (план 72753 млн. руб., факт.42135 млн. руб.).
Недоимка по платежам за пользование природными ресурсами(отчислениям минерально-сырьевой базы) на 01.01.98 г. составляет38713 млн. рублей, в основном из-за задолженности аффинажныхзаводов за сданный драгметал.
Наиболее крупными недоимщиками из золотодобывающихпредприятий по отчислениям минерально-сырьевой базы являются:
г. Магадан - АО "Магаданская золотосеребряная компания" 177тыс. рублей;
Среднеканский район - АО "Среднеканский ГОК" 301 тыс. рублей,АОЗТ с/а "Победа" 675 тыс. рублей, тов. "Самородок" 538 тыс.рублей, тов. с/а "Дальняя" 962 тыс. рублей, ОО "Топографическая"205 тыс. рублей;
Тенькинский район - АООТ рудник "Матросова" 3491 тыс. рублей,Тенькинский ГОК 1635 тыс. рублей;
Сусуманский район - ОАО "Берелехский ГОК" 5246 тыс. рублей,ОАО "Экспериментальный" 2791 тыс. рублей, ОАО "Прииск им. 25 лет"201 тыс. рублей, ОАО "Прииск им. Фрунзе" 217 тыс. рублей;
Хасынский район - ОАО "КГМК" 612 тыс. рублей;
Ягоднинский район - АО ЯГОК 18597 тыс. рублей.
Средства земельного налога и арендной платы за земли городови поселков, перечисляемые в областной бюджет при плане 6587 млн.рублей получены в сумме 14967 млн. рублей, из них доляцентрализации областного бюджета 5997 млн. рублей, доляцентрализации Федерального бюджета 9170 млн. рублей.
Налог от покупки иностранных денежных знаков и платежныхдокументов, выраженный в иностранной валюте получен в сумме 621млн. рублей или 621% от планового задания (100 млн. рублей).
Прочие налоги, сборы и пошлины при плане 330 млн. рублейпоступили в сумме 6837 млн. рублей, в том числе:
План Фактсборы за выдачу лицензий на занятие отдельными видами 330 378деятельностилицензионный сбор за право оптовой продажи алкогольной - 2446продукции(в том числе от ОАО "Магаданвинпром" 1703 млн. рублей)спецналог - 4002акцизы - 3прочие налоги - 8
По спецналогу в 1997 году поступила недоимка за прошлые годы(спецналог отменен с 01.01.96 г. )
Неналоговые доходы при плане 821020 млн. рублей исполнены всумме 558315 млн. рублей или 68 процентов. Трансферт при плане842372 млн. рублей получен только в сумме 619310 млн. рублей или73,5 процента.
По сравнению с 1996 годом неналоговые доходы увеличились на294939 млн. рублей, это объясняется тем, что в 1997 году вобластной бюджет путем проведения взаимозачетов возвращенысредства, выданные предприятиям и организациям в виде вексельных итоварных кредитов и кредитов из Федерального Фонда госфинподдержкив 1994-1996 годы.
Доходы от имущества, находящегося в областной собственностипри плане 1700 млн. рублей выполнены на 2773 млн. рублей или 163%, в том числе:
План Фактдоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 1700 2762областнойсобственности (путем проведения взаимозачетов 2246 млн.рублей)доходы от дивидендов по акциям, закрепленным в областной - 11собственности
Доходы, поступающие от продажи госимущества получены в сумме54395 млн. рублей, при плане 3401 млн. рублей, в том числе:
План Фактдоходы от приватизации организаций, находящихся в 3401 729государственнойсобственности, (в том числе от продажи акций"Магаджанэнерго"612 млн. рублей)доходы от продажи акций, находящихся в государственной - 53666собственности,(в том числе от продажи акций АО "Связьинвест" 51921 млн.рублей)
Прочие неналоговые доходы при плане 57012 млн. рублейисполнены в сумме 28892 млн. рублей или 50,7 процента.
При плане 758907 млн. рублей возвращено кредитов, выданных изФедерального фонда финансовой поддержки досрочного завозапродукции (товаров) в районы Крайнего Севера на сумму 184037 млн.рублей, в том числе путем проведения взаимозачетов 183955 млн.рублей.
Доходы целевых бюджетных фондов исполнены на 72,3 % (план138841 млн. рублей, факт. 100430 (млн. рублей), из них вТерриториальный дорожный фонд в 1997 году поступило 100430 млн.рублей при плане 137610 млн. рублей, в том числе путем проведениявзаимозачетов 37480 млн. рублей.
Недоимка по Территориальному дорожному фонду на 01.01.98 г.составила 107806 млн. рублей.
Из-за отсутствия Положения "О межведомственном Фонде развитияналоговой системы и налоговой службы области" на 1997 год приплане 1231 млн. рублей отчисления в Фонд не производились.
Расходы областного бюджета за 1997 год при плане 2365278 млн.рублей составили 1585063 млн. рублей, из них путем проведениявзаимозачетов 48953,7 млн. рублей или 3,1 процента.
план исполн.1. Государственное управление 52707 370492. Правоохранительная деятельность 30348 203463. Промышленность, энергетика и строительство 4600 19424. Сельское хозяйство 22547 198035. Охрана окружающей среды и природных ресурсов,
гидрометеорология, 1650 743
картография и геодезия6. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
(гараж 2455 2225
администрации)7. Развитие рыночной инфраструктуры 1500 -8. Жилищно-коммунальное хозяйство 93875 326769. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
и 13305 4075
последствий стихийных бедствий10 Образование 82017 35964.11 Культура и искусство 39256 19319.12 Средства массовой информации 3179 2344.13 Здравоохранение 261807 103779.14 Физическая культура и спорт 3732 864.15 Социальная политика 135162 16516.16 Прочие расходы 42215 54668.17 Расходы целевых бюджетных фондов 193691 115306.18 Бюджетные фонды 1381232 1137584.
ИТОГО: 2365278 1605203
Кредиторская задолженность на 01.01.97 г составляла 87294,6млн. рублей, в том числе по заработной плате и отчислениям вовнебюджетные фонды 26268,6 млн. рублей. В результате проделаннойработы по погашению кредиторской задолженности за 1996 год удалосьрасходы по заработной плате и обязательным платежам погасить вполном объеме, а прочие затраты в сумме 29178,1 млн. рублей, изних путем проведения взаимозачетов 21865,7 млн. рублей.
СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
план факт %НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 248167 221748 89в том числе:Налог на прибыль (доход) предприятий и 8038 6093 79организацийНалог на добавленную стоимость 120500 110315 92Налог на имущество предприятий 46446 55747 120Платежи за пользование природными ресурсами 72753 42135 58из них:плата за недра 15212 9663 64отчисления на воспроизводство 50954 17504 34минерально-сырьевойбазысредства земельного налога и арендной платы за 6587 14967 227землигородов, поселков и землисельскохозяйственногоназначения, перечисляемые в областной бюджетпоустановленным нормативам для финансированияцентрализованныхмероприятийНалог на покупку иностранных денежных знаков и 100 621 621платежныхдокументов, выраженных в иностранной валютеПрочие налоги, сборы и пошлины 330 2835 2071Спецналог - 4002НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего: 1663392 1177725 71из них:Доходы от имущества, находящегося в областной 1700 2773 163собственностиДоходы, поступающие от продажи госимущества 3401 54395 1599Прочие неналоговые доходы 57012 28892 51в том числе:доходы от внешнеэкономической деятельности 1000 879 88плата поступающая от иных организаций запользованиезданиями, находящимися на балансе 400администрацииобластидебиторская задолженность по областному 52202 25376 48бюджетупо состоянию на 01.01.97 г.Возврат кредитов, выданных из Федерального 758907 184037 24фондафинансовой поддержки досрочного завозапродукции(товаров) в районы Крайнего СевераВозврат средств, выданных предприятиям и - 288318организациямв виде вексельных и товарных кредитовТРАНСФЕРТ 842372 619310 57Территориальный дорожный фонд 138841 100430 72ИТОГО: 2050400 1499903 73
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к материалам об исполнении областного бюджета за 1997 год
По итогам работы за 1997 год в областной бюджет поступилоналогов и других обязательных платеже 880593млн. рублей, при плане1208028 млн. рублей или 72,9 процента, из которых путем проведениявзаимозачетов 793034 млн. рублей или 90,0 процентов.
В сравнении с 1996 годом сумма налогов и других обязательныхплатежей в областной бюджет увеличилась на 281110 млн. рублей илина 46,9 процентов по отношению к 1996 году.
Увеличение поступления налогов и других обязательных платежейв областной бюджет произошло из-за возврата кредитов, выданных изФедерального фонда поддержки досрочного завоза продукции (товаров)в районы Крайнего Севера.
Налоговые доходы при плане 248167 млн. рублей получены всумме 221748 млн. рублей или 89 процентов, в том числе путемпроведения взаимозачетов 173018 млн. рублей или 78 процентов отвсех поступлений. Недополучены налоговые доходы в сумме 26419 млн.рублей.
В сравнении с 1996 годом сумма налоговых доходов уменьшиласьна 17048 млн. рублей или на 7 процентов по отношению к 1996 году.
Налог на прибыль при плане 8038 млн. рублей выполнен в сумме6093 млн. рублей или 75 процентов, в том числе по единому налогу ссовокупного дохода - 1167 млн. рублей. Не получен доход по налогуна прибыль на сумму 1945 млн. рублей из-за неплатежеспособностипредприятий.
Налог на добавленную стоимость при плане 120500 млн. рублейполучен в сумме 110315 млн. рублей или 92 процента, в том числепутем проведения взаимозачетов 92915 млн. рублей или 84 процента.Недополучен налог на добавленную стоимость в сумме 10185 млн.рублей.
Недоимка предприятий по налогу на добавленную стоимость вобластной бюджет по состоянию на 01.01.98 г. составила 87697 млн.рублей.
Налог на имущество при плане 46446 млн. рублей получен всумме 55747 млн. рублей или 120 процентов, в том числе путемпроведения взаимозачетов в сумме 55686 млн. рублей.
Платежи за пользование природными ресурсами при плане 72753млн. рублей поступили в сумме 42135 млн. рублей или 58 процентов.Недополучено платежей за пользование природными ресурсами на сумму30618 тыс. рублей. Основная доля недоимки по платежам запользование природными ресурсами по золотодобывающим предприятиямприходится на плату за недра и отчисления по минерально-сырьевойбазе из-за задолженности аффинажных заводов за сданный драгметалл.
Недоимка по платежам за пользование природными ресурсами вцелом по области по состоянию на 01.01.98 г. составляет 138065млн. рублей.
Следует отметить, что недоимка по отчислениямминерально-сырьевой базы по состоянию на 01.01.98 г. составляет вобластной бюджет 38713 млн. рублей.
Справочно, наиболее крупные недоимщики из золотодобывающихпредприятий по отчислениям минерально-сырьевой базы по состояниюна 01.01.98 г. :
млн. руб.по г. МагадануАО "Магаданская золотосеребряная компания" 177по Среднеканскому районуАО "Среднеканский ГОК" 301АОЗТ с/а "Победа" 675тов. "Самородок" 538тов. с/а "Дальняя" 962ОО "Топографическая" 205по Тенькинскому районуАООТ рудник Матросова 3491АООТ Тенькинский ГОК 1635по Сусуманскому районуОАО "Берелехский ГОК" 5246ОАО "Экспериментальный" 2791ОАО "Прииск им. 25 лет" 201ОАО "Прииск им. Фрунзе" 217по Хасынскому районуОАО "КГМК" 612по Ягоднинскому районуАО ЯГОК 18597
Средства земельного налога и арендной платы за земли городови поселков, перечисляемые в областной бюджет, при плане 6587 млн.рублей получены в сумме 14967 млн. рублей, из них доляцентрализации областного бюджета - 5997 млн. рублей, доляцентрализации Федерального бюджета - 9170 млн. рублей.
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежныхдокументов, выраженных в иностранной валюте при плане 100 млн.рублей получен в сумме 621 млн. рублей.
Прочие налоги, сборы и пошлины при плане 330 млн. рублейполучены в сумме 6837 млн. рублей, в том числе:
млн. руб.
План Фактсборы за выдачу лицензий на занятие отдельными видами 330 378деятельностилицензионный сбор за право оптовой продажи алкогольной -продукции 2446в том числе: ОАО "Магаданвинпром" 1703спецналог - 4002справочно, спецналог отменен с 01. 01. 96 г, нопоступаетнедоимка за прошлые годыакциз - 3прочие налоги - 8
В структуре полученных налогов наибольший удельный весприходится на:налог на добавленную стоимость 49 %;налог на имущество 25 %;платежи за пользование природными ресурсами 19 %;налог на прибыль 2 %;
Для сравнения приводим структуру полученных налогов в 1996году:налог на добавленную стоимость 48 %;налог на имущество 17 %;платежи за пользование природными ресурсами 27 %;налог на прибыль 3 %.
Неналоговые доходы при плане 821020 млн. рублей получены всумме 558415 млн. рублей или 68 процентов.
Неналоговые доходы по сравнению с 1996 годом увеличились на294939 млн. рублей или на 111,9 процентов по отношению к 1996году.
Увеличение поступления неналоговых доходов в 1997 году посравнению с 1996 годом объясняется возвратом кредитов в областнойбюджет.
Доходы от имущества, находящегося в областной собственностипри плане 1700 млн. рублей выполнены в сумме 2773 млн. рублей или163процента, в том числе:
млн. руб.
План Фактдоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 1700 2762областнойсобственностисправочно, путем проведения взаимозачетов - 2246доходы от дивидендов по акциям, закрепленным в областной - 11собственности
Доходы ,поступающие от продажи госимущества получены в сумме54395 млн. рублей, в том числе:
млн. руб.
План Фактдоходы от приватизации организаций, находящихся в 3401 729государственнойсобственностив т. ч. от продажи акций "Магаданэнерго" - 612доходы от продажи акций, находящихся в государственной - 53666собственностив т. ч. от продажи акций АО "Связьинвест" - 51921
Прочие неналоговые доходы при плане 57012 млн. рублейполучены в сумме 28892 млн. рублей или 50,7 процента.
В Территориальный дорожный фонд при плане на 1997 год 137610млн. рублей поступило 100430 млн. рублей, в том числе путемвзаимозачетов 37480 млн. рублей или 37,3 процентов.
Недоимка по территориальному дорожному фонду по состоянию на01.01.98 г. составила 107806 млн. рублей.
Несмотря на проводимую в 1997 году политику ужесточенияфинансовой дисциплины, совершенствование механизма взимания сборови налогов, недоимка по платежам во все уровни бюджетов увеличиласьпо сравнению с 1996 годом.
Сумма недоимки по платежам во все уровни бюджетов на 01.01.98г. составила 1097570 млн. рублей, в том числе:в федеральный бюджет 581137 млн. руб.;в территориальные бюджеты 516433 млн. руб.
Сумма недоимки по платежам во все уровни бюджетов посравнению с 1996 годом увеличилась на 400900 млрд. рублей или на57 % по отношению к 1996 году, в том числе: в федеральный бюджетна 210500 млрд. рублей или на 56 % к уровню 1996 года; втерриториальные бюджеты на 190400 млн. рублей или на 58 % к уровню1996 г.
Недоимка по 41 предприятию, определяющим экономическое ифинансовое положение области на 01.01.98 г. составила 748400 млн.рублей, в том числе наиболее крупные предприятия-недоимщики:
млн. руб.Дукатский ГОК (ликвидация) 37400Среднеканский ГОК 10200Шахта "Кадыкчанская" (ликвидация) 17700Разрез "Тал-Юрях" 16400АООТ "Берелехский ГОК" 18100АООТ "Тенькинский ГОК" 15100АО "Карамкенский ГМК" 19400Оротуканский завод горного оборудования 15400Оротуканский ГОК 39800Ягоднинский ГОК 43600ГП "Мавиал" 17300ОАО "Магаданрыбпром" (ликвидация) 34400ОАО "Магаданэнерго" 100900Ягоднинский "Гидроспецстрой" 18300
Р А С Ш И Ф Р О В К А
дебиторской задолженности по ссудам, выданным
районам области на 01.01.97 г.Наименование района Утверждено на 1997 год ИсполненоОмсукчанский район 25066,0 9803,1Тенькинский район 5205,0 5205,0Ягоднинский район 9738,0 9738,0ИТОГО: 40011,0 24746,1
ДАННЫЕ
о дебиторской задолженности по областному бюджету за 1997 годаПредприятия Выделение кредитов (ссуд) Возврат кредита (ссуд)
Дата Сумма % % Срок Дата Сумма % %АООТ "Агроторгстрой 17.01.95 100 58,6 01.05.95 На приобретение сырья для
производства
мясопропродуктовТОО "Высота" 05.04.95 40 01.08.95 Приобретение материалов
ТОО "КАМАЗ" 20.04.95 200 01.08.95 На запчасти в 161,0
1997
г.СТО "Фрегат-А" 21.04.95 50 38,1 21.04.96 Доставка груза с места аварии
самолета.Кооператив "Витамин" 02.06.95 200 51,9 31.12.95 Завоз продуктов
Колымская коммерческая 01.08.95 89 85,2 31.12.95 Завоз продовольственных товаровкомпания
22.08.95
"Союз жителей блокадного08.08.95 200 117 01.12.95 Завоз продуктов, продуктовЛенинграда" детского
ассортимента. хоз. товаровСТО "Фрегат-А" 24.08.95 300 112,3 01.12.95 Завоз продуктов 1995-97 204,0
ТОО "Фарсайт" 31.08.95 50 31.12.95 Завоз продуктов
ООО "Нэлкэ" (за, счет 14.09.95 20 01.06.96 Приобретение оборудованияподдержки малочис ленных народовСевера)ТОО Параллель 01.08.95 479,9 341,4 31.12.95 Завоз корнеплодов
.АВ-261 25.08.95 291.3 52,9 01.12.95 Оплата продовольствия
ТОО Сельхозпродукты 12.12.95 250 4,1 30.12.95 Завоз продуктов питания
ТОО "Ойра" (из Фонда 09.11.95 50 08.11.96 Приобретение оборудованияин. поддержки аборигенов)Ссуда Гребневу В.И. 12.10.95 5 12.10.97 Для строительства жилого дома 1997 2,5
участник
ВОВКооператив "Отдых" 15.12.95 50 01.12.96 Для хлебопекарного производства
АО "Холод" 21.02.95 118,0 05.95 На завоз сливочного масла
15,Сувенирная фабрика 24.05.95 4,9 01.12.95 На приобретение сырья
Кооператив "Ариадна" 15.04.94 32.4 01.03.95 Приобретение о6орудования
ИЧП "Идеал" пос. Палатка 01.06.94 На приобретение вязальных
16.02.94 20 10,7 01.07.95 машин
ежекварт и вспомогательного оборудования
.ТО "Бытсервис" 01.07.94 58.8 -"-
ТОО "СВАЦ" 24.06.94 15 24.12.94
ИЧП "Маякан" 24.06.94 2 25.12.94
ИЧП "Бригада" 28.09.94 4,5 01.12.94
КХФ "Кодру" 07.12.94 50 36,5 01.04.95 Для закупки комбикормов
ИЧП "Реал" 09.12.94 11 01.06.95 За услуги Морпорта
КФХ Росинка" пос. 30.12.94 60 42,0 01.05.95 Для закупки комбикормов
Ягодное
МКПФ 05.04.94 100 50,0 01.07.94Магаданспецматериалы" ПП "Еттык" 24.06.94 10 01.11.95
Обл. радиотелевизионный28.10.96 51.8 31.12.96 Для выплаты зарплаты 1997 24,3передающий центрФинансовое управление 06.11.96 111 31.12.96 Для выплаты зарплаты
ООО "Хаттак" 35 01.10.97МАОБТИ 05.12.96 300 01.04.97 Для приобретения бумаги 1997 194,6
ТОО "АРС" пос. Ягодное 18.11.94 40 01.11.95 Для организ. хлебопекарн.
произв.АООТ 14.08.96 108,2 9,2 31.12.96 Продукц. произв-технич. 1997 43,3"Магаданхимлесстройторг" назначен.Финотдел Ольского района 697,9 82,6 30.12.95 Завоз продуктов питанияФинотдел Среднеканского 340,0 248,5 30.12.95 Завоз продуктоврайонаФинотдел Сусуманского 1259 188,8 30.12.95 Завоз продуктоврайонаФинотдел Тенькинского 226 45,2 30.12.95 Завоз продуктоврайонаФинотдел Ягоднинского 188 37,6 30.12.95 Завоз продуктоврайонаКолымская 24.08.95 132,5 31.12.95 Завоз продовольственных товаровпроизводственно-коммерчес каякомпания"СВЗторг" 19.09.95 280 38,7 30.12.95 завоз продукции
ТОО "Беломорье" 05.10.95 19,6 30.12.95 Завоз продуктов питания
АООТ "Солнышко" 01.11.95 15,7 31.12.95 Для завоза продовольствия
АОЗТ "Шелдон" 24.11.95 33,1 10,8 31.12.95 Для завоза продовольствия
АО Геометалл 01.08.95 40,0 76,6 31.12.95 Завоз ГСМ и их транспортировка
Металлоторг 01.08.95 114,5 31.12.95 Завоз металлопродукции
Химлесстройторг 01.08.95 67,5 31.12.95 Завоз товаров произ-технич.
назначенияАООТ "Солнышко" 18.07.96 100,0 Для организации хлебопеч.
АО ОПК Сусуман 14.08.96 120,0 01.08.97 Для организ. хлебопеч.
АООТ "Солнышко" кредит 04.07.96 164,0 31,5 31.12.96 На завоз продовольст.
АООТ "Магаданметаллоторг"02.08.96 147,8 3,4 31.12.96 металлопродукция
АООТ "Солнышко" 23.06.95 43,0 31.12.95 Завоз продуктов
Северовостокзолототорг 30.08.95 21,0 27,6 31.13.95 Детский ассортимент, хозтовары
АООТ "Холод" 22.06.95 38,0 125,9 01.12.95 Под завоз мяса
ТОО "Маринэ" 21.07.95 23,8 17,8 15.11.95 Проведение путины
АО "Рэмо" 01.08.95 69,2 01.12.95 Завоз продуктов
АО "Солнышко" 15.08.95 45,5 01.12.95 Завоз продтовар.
АО "Холод" 01.08.95 226,1 31.12.95 Завоз масла животного
Администрация 01.08.95 1145,0 289,5 31.12.95 Завоз продовольствияХасынского района .Коммерческий центр 01.08.95 6,9 31.12.95 Завоз продуктовОблрыболовпотребсоюз УПТК АО "КолымаГэсстрой"26.07.94 20,0 01.12.93 Завоз угля
АО "Облтехкоммун." 26.07.94 496,9 01.12.94 Завоз угля
Финотдел Омсукчанского 12.12.95 329,0 38,8 30.12.95 Завоз продуктов 629,7района ИТОГО 9054,4 3136,6
Дебиторская 12191задолженностьза 1997 год
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ассигнования по разделу "Государственное управление" вбюджете на 1997 год предусмотрены в сумме 52707 млн. рублей, в томчисле на заработную плату 23743 млн. рублей. Исполнение заотчетный период составляет 37049 млн. рублей или на 70,3 %, в томчисле по заработной плате 15273 млн. рублей или на 64 %.Отчисления по обязательным платежам составили 5073 млн. рублей припланировании 8959 млн. рублей или на 56,6 %.
Финансирование органов государственного управления назаработную плату осуществлялось, исходя из фактическойпотребности, за счет имеющихся вакансий образовалась экономия пофонду оплаты труда за 1997 год.Показатели Утверждено Исполнено %
исполненияГосударственное управление 52707 37049 70,3в том числе:кредиторская задолженность на 5282 3808 72,101.01.97г.заработная плата 23743 15273 64,3Администрация области 17106 12633 73,8в том числе:заработная плата 5961 5654 94,8начисления на з/п 2347 1356 57,8Областная Дума 7916 3733 47,2в том числе:заработная плата 2504 1527 61начисления на з/п 881 491 55,7Управления, комитеты, отделы 24982 19214 76,9в том числе:заработная плата 14545 7496 51,5начисления на з/п 5440 2996 55Архивный отдел 2033 931 45,8в том числе:заработная плата 551 452 82начисления на з/п 221 175 79,2Областнаяизбирательная 500 368 73,6комиссийв том числе:заработная плата 145 107 73,8начисления на з/п 56 41Архив "СВЗ" 170 170 100в том числе:заработная плата 37 37 100начисления на з/п 14 14 100
В состав расходов по содержанию учреждений государственногоуправления включена кредиторская задолженность за 1996 год в сумме5282 млн. рублей, в том числе по заработной плате - 1104 млн.рублей, обязательным платежам - 627 млн. рублей. В отчетномпериоде кредиторская задолженность по оплате труда и обязательнымплатежам за 1996 год погашена полностью.
Ассигнования по аппарату Администрации области освоены на 68% (план 17106 млн. рублей - факт 12633 млн. рублей), в том числепо заработной плате на 94,8 % (план 5961 млн. рублей - факт 5654млн. рублей). В составе данных расходов учтена кредиторскаязадолженность на 01.01.97 г. в сумме 2440 млн. рублей, в том числепо заработной плате 587 млн. рублей, по начислениям на заработнуюплату 446 млн. рублей. В отчетном периоде задолженность по оплатетруда и обязательным платежам за 1996 год погашена полностью. Всчет проведенных взаимозачетов производились расчеты заавиабилеты, оплачены коммунальные услуги и услуги связи на общуюсумму 1808 млн. рублей.
Кредиторская задолженность за 1997 год по состоянию на01.01.98 г. составила 379,8 млн. рублей.
Средства на содержание органа законодательной власти-Магаданской областной Думы освоены на 47,2 % (план 7916 млн.рублей - факт - 3733 млн. рублей), в том числе по заработной платена 61 % (план 2504 млн. рублей - факт 1527 млн. рублей). В составеданных расходов учтена кредиторская задолженность на 01.01.97 г. всумме 801 млн. рублей, в том числе по заработной плате 116 млн.рублей, по начислениям на заработную плату 15 млн. рублей. Вотчетном периоде задолженность по заработной плате и обязательнымплатежам за 1996 год погашена полностью. В счет проведенныхвзаимозачетов оплачены коммунальные услуги и услуги связи на общуюсумму 15,2 млн. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.98 г.составила 1225,1 млн. рублей.
Ассигнования на содержание структурных подразделенийАдминистрации Магаданской области освоены на 76,9 % (план 24982млн. рублей - факт 19214 млн. рублей), в том числе по заработнойплате на 51,5 % (план 14545 млн. рублей - факт 7496 млн. рублей).Кредиторская задолженность по управлениям, комитетам и отделамадминистрации области на 01.01.97 г. составляла 1580 млн. рублей,в том числе по заработной плате 337 млн. рублей, по начислениям назаработную плату 136 млн. рублей. В отчетном периоде задолженностьпо оплате труда и обязательным платежам за 1996 год погашенаполностью. В счет проведенных взаимозачетов производились расчетыза авиабилеты, оплачены коммунальные, транспортные услуги и услугисвязи на общую сумму 496,8 млн. рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.98 г. составила 1897,1млн. рублей, в том числе по заработной плате 79,2 млн. рублей, поначислениям на заработную плату 270,8 млн. рублей.
Финансирование Архивного отдела в 1997 году было осуществленона 45,8 % (план 2033 млн. рублей - факт 931 млн. рублей), в томчисле на заработную плату 82 % (план 551 млн. рублей - факт 452млн. рублей). В составе расходов по Архивному отделу учтенакредиторская задолженность на 01.01.97 г. в сумме 461 млн. рублей,в том числе по заработной плате 64 млн. рублей, по начислениям назаработную плату 30 млн. рублей. В отчетном периоде задолженностьпо заработной платье и обязательным платежам за 1996 год погашенаполностью. В счет проведенных взаимозачетов производились расчетыза авиабилеты и услуги связи на общую сумму 27,7 млн. рублей.
Кредиторская задолженность по Архивному отделу на 01.01.98 г.составила 20 млн. рублей, по Архивным учреждениям - 809,7 млн.рублей, в том числе по заработной плате 0,5 млн. рублей, поначислениям на заработную плату - 22,4 млн. рублей.
Расходы на содержание Областной избирательной комиссииосвоены на 73,6 % (план 500 млн. рублей - факт 368 млн. рублей), втом числе по заработной плате на 73,8 % (план 145 млн. рублей-факт 107 млн. рублей).
Ассигнования на содержание Объединенного архива"Северовостокзолото" освоены на 100 % (план 170 млн. рублей -факт170 млн. рублей), в том числе по заработной плате 100 % (план 37млн. рублей - факт 37 млн. рублей).
Низкий уровень доходов области, а также неполное инесвоевременное поступление трансфертов из Министерства финансовроссийской федерации явились причиной того, что в отчетном периодефинансирование предусмотренных учреждений и мероприятийосуществлено не в полном объеме
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Ассигнования за 1997 год на правоохранительную деятельность иобеспечение безопасности освоены в сумме 20346 млн. рублей приплане 30348 млн.ру6лей или на 67,0 %.Расходы Утверждено Исполнено Процент
по исполнен
бюджету на на ия
1997 01.01.98
год год1 2 3 4Правоохранительная деятельность иобеспечение 30348 20346 67,0безопасности - всегоЗаработная плата 16368 14446 88,3Начисления на зарплату 2277 1719 75,5в том числе:Кредиторская задолженность посостоянию 3762 3014 80,1на 01.01.97 года, всегоУчреждения и подразделения УВД, всего 29304 19932 68,0в том числе:Заработная плата 16051 14251 88,8Начисления на зарплату 2156 1646 76,3Нотариальные конторы, всего 644 283 43,9Заработная плата 317 195 61,5Начисления на зарплату 121 73 60,3Программа содействия трудовойзанятости 400 131 32,8осужденных
Кредиторская задолженность по учреждениям поправоохранительной деятельности на 01.01.97 года при плане 3762млн. рублей погашена в сумме 3014 млн. рублей или на 80,1 %, в томчисле по учреждениям и подразделениям УВД при плане 3621 млн.рублей, погашена в сумме 2967 млн. рублей.
В счет проведения взаимозачетов оплачены услуги связи,транспортные и коммунальные расходы на сумму 810 млн. рублей. За1996 год по заработной плате и обязательным платежам кредиторскаязадолженность погашена полностью.
Кроме того, по учреждениям и подразделениям УВД ассигнования,за 1997 год освоены в сумме 19932 млн. рублей, из них назаработную плату 14251 млн. рублей. Задолженность по выплатезаработной: плата за 1997 год отсутствует.
На нотариальные конторы ассигнования за 1997 год освоены всумме 283 млн. рублей, в том числе по заработной: плате 195 млн.рублей. Средства выделялись по фактической потребности,задолженность по выплате заработной плате отсутствует.
В бюджете на 1997 год предусмотрены расходы в сумме 400 млн.рублей на выполнение "Программы содействия трудовой: занятостиосужденных", ассигнования на эти цели освоены в сумме 131 млн.рублей или на 32,8 %.
Средства выделялись для отправки осужденных к месту отбытиянаказания и освободившихся из ИТП и СИЗО к месту жительства.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Ассигнования из бюджета на покрытие расходов по гарантийнымремонтам сложнобытовой техники и телерадиоаппаратурыпредусматривались в 1997 году АО "Рембыттехника" в сумме 3200,0тыс. руб. Фактически, из-за отсутствия средств в бюджете,профинансировано 1082,0 тыс. руб. или 33,8 процента.
ОАО "Магаданместпром" предусматривались ассигнования избюджета в сумме 1400,0 тыс. руб. на частичное возмещение разницы вцене на валяную обувь в количестве 24000 пар по 58,0 тыс. руб. наодну пару. Фактически профинансировано 860,0 тыс. руб. приреализации 15920 пар с возмещением по 54,0 тыс. руб. на пару.
По состоянию на 01.01.97 г. остаток валенок составлял 7660пар, за 1997 год было изготовлено 12342 пары и реализовано 15920пар, остаток на 01.01.98 г. составил 4082 пары.
Реализация обуви производилась через магазин местнойпромышленности в г. Магадане - 15808 пар, в пос. Усть-Омчугмагазин "1000 мелочей" - 94 пары, пос. Ягодное магазин "Уют" - 18пар.ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,ЭНЕРГЕТИКА И 4600,0 1942,0 35,7СТРОИТЕЛЬСТВО,всегов том числе:Местная промышленность 1400,0 860,0 61,4Бытовое обслуживание 3200,0 1082,0 33,8
УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
По бюджету 1997 года для финансирования учреждений сельскогохозяйства предусматривались ассигнования в сумме 22547,0 млн.рублей, профинансировано - 19803,0 млн. рублей или 87,8 процентов.
Учреждения ветеринарной сети профинансированы на 85,0процентов, погашена кредиторская задолженность по заработной платеза 1996 год в сумме 306,0 тыс. рублей, обязательным платежам вфонды страхования 118,0 тыс. рублей, по оплате коммунальных услуг28,0 тыс. рублей.
На финансирование мероприятий по охране оленьих пастбищнаправлено 2000,0 млн. руб. из них путем проведения взаимозачетов1100,0 млн. рублей.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
За счет централизованных поступлений от уплаты земельногоналога финансировались мероприятия по землеустройству и проведениюработ по инвентаризации земель населенных пунктов области. Но всвязи с тем, что основная доля земельного налога поступила вобластной бюджет путем зачета взаимной задолженности,финансирование проведено не в полном размере: из предусмотренных4750,0 млн. рублей направлено на финансирование мероприятий поземлеустройству 4551,0 млн. рублей или 95,8 процентов.
В соответствии с комплексной программой плодородия почвпредусматривалась потребность в средствах на год на мероприятия покоренному улучшению земель в размере 11000,0 млн. рублей.Финансирование за счет предусмотренных на эти цели средствосуществлено на сумму 10933,0 млн. рублей, в том числевзаимозачетами 8359,2 млн. рублей, направлено на оплату расходовпо транспортировке семян - 2304,0 млн. руб., на приобретениеплеменного яйца 220,0 млн. рублей, на проведение прочихмероприятий - 49,8 млн. рублей.
Выделено фермерам за счет средств, предназначенных нагосфинподдержку крестьянских (фермерских) хозяйств - 200,0 млн.рублей по распоряжению Губернатора от 05.12.97 г. N 562-р в целяхсохранения племенного поголовья свиней на базе КФХ:КФХ "Комарова" 100 млн. рублейКФХ "Попова" 100 млн. рублейРасходы Утверждено Исполнено %
исполн
на 1997 г. за 1998 ения
г.Сельское хозяйство, всего: 22547 19803 87,8в том числе:кредиторская задолженность по состоянию 545 452 82,9на01.01.97 г.заработная плата 1183 920 81,4Сельскохозяйственное производство 4492 4119 91,7из них:Госветсеть, всего: 2492 2119 85,0в т.ч. кредиторская задолженность 545 452 82,9Авиаохрана оленьих пастбищ 2000 2000 100,0Земельные ресурсы 15750 15484 98,3Коренное улучшение земель 11000 10933 99,3Расходы за счет земельного налога 4750 4551 95,8Господдержка развития фермерства 500 200 40,0Капвложения 1805 - -
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
По данному разделу в областном бюджете на 1997 годпредусмотрены средства на содержание Государственной инспекции помаломерным судам и финансовая поддержка управлениюгидрометеорологического обеспечения народного хозяйстваМагаданской области в общей сумме 1650 млн. рублей. Исполнениесоставило 743 млн. рублей или 45 %. В составе данных расходовучтена заработная плата ГИМС в сумме 381 млн. рублей, за отчетныйпериод освоено - 255 млн. рублей или 66,9 %.Показатели Утверждено Исполнено %
исполненияОхрана окружающей среды 1650 743 45в том числе:кредиторская задолженность 66 47 71,2на01.01.97г.заработная плата 381 255 66,9ГИМС 820 423 51,6из них:заработная плата 381 255 66,9начисления на з/п 145 121 83,4Управление гидрометеослужбы 830 320 38,6
По Государственной инспекции по маломерным судам ассигнованияосвоены на 51,6 % (план 820 млн. рублей - факт 423 млн. рублей), втом числе по заработной плате на 66,9 % (план 381 млн. рублей -факт 255 млн. рублей). Финансирование ГИМС на заработную платуосуществлялось, исходя из фактической потребности, за счетимеющихся вакансий образовалась экономия по фонду оплаты труда за1997 год.
Кредиторская задолженность по ГИМС на 01.01.97 г. составляла66 млн. рублей, в том числе по заработной плате 34 млн. рублей.Обязательным платежам - 12 млн. рублей. В отчетном периодекредиторская задолженность по заработной плате и обязательнымплатежам за 1996 г. погашена полностью. В счет проведенныхвзаимозачетов оплачены коммунальные услуги на сумму 1 млн. рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.98 г. составила 67,7 млн.рублей, в том числе по заработной плате 6,7 млн. рублей,обязательным платежам - 7,7 млн. рублей.
Низкий процент исполнения бюджетных обязательств по данномуразделу обусловлен ограниченностью финансовых ресурсов областногобюджета и отсутствием дополнительных источников финансирования.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ассигнования из бюджета на расходы предприятий по содержаниюжилого фонда в бюджете на 1997 год предусматривались в сумме52385,0 млн. руб. Фактически профинансировано 30470,0 тыс. руб.или 58,2 процента из них взаимозачетами 20850,5 млн. руб. или 68.4% ,в том числе по Стекольному заводу - 86,7 % и УИНу - 18,2 %. Напокрытие расходов по содержанию жилого фонда пос. Кадыкчанперечислено2000,0 млн. рублей или 19,5 процента.
Из-за недостаточности средств, поступавших в областнойбюджет, имеющаяся на 01.01.97 г. задолженность за сдаваемое жильепогашена только в сумме 209 млн. рублей.
Финансирование капитальных вложений производилось по открытымформам N 12 по мере выполнения работ и при наличии средств.
Принято Исполнено в %
по за т.ч.
бюджету 1997 год взаимо
на зачеты
1997 годЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 93875,0 32676,0 20850, 34,8всего 0в том числе:Кредиторская задолженность по 8600, 0 1224,0 1224,0 14,2состояниюна 01.01.97 г.Жилищно-коммунальное хозяйство 52385,0 30470,0 20850, 58,2
0из них:Стекольный завод 29292,0 22885,0 19834, 78,1
6УИН УВД 12828,0 5585,0 1015,9 43,5Расходы по содержанию жилого 10265,0 2000,0 - 19,5фондав пос. КадыкчанЗадолженность на 1 января 1997 37862,0 209,0 - 0,6годапо компенсациям за сданное жильеКапвложения 3628,0 1997,0 - 55,0в том числе:Выкуп жилья у населения 600,0 600,0 - 100,0Реконструкция котельной села 2130,0 842,3 - 39,5ТалонРеконструкция водозобора с. 198,0 198,0 - 100,0СеймчанКанализационный коллектор в г. 700,0 356,5 - 50,9Магадане
РАСШИФРОВКА
расходов по компенсации за сдаваемое жилье
по состоянию на 1 января 1997 года
млн. руб.
Утверждено на Фактическое
1997 исполнение
г.г. Магадан 5030,0 -Ольский район 1823,0 -Омсукчанский район 2600,0 -Северо-Эвенский район 1050,0 -Среднеканский район 1453,0 45,0Сусуманский район 15635,0 21,0Тенькинский район 6020,0 -Хасынский район 2970,0 110,0Ягоднинский район 1281,0 33,0ВСЕГО: 37862,0 209,0
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на финансирование капитальных вложений
на 1997 год по областному бюджету
в ценах 1997 года.
тыс. руб.
назначено исполнен
оВсего ассигнований 9287 2913Из общего объема по заказчикам:Гуманитарный центр Администрации области 254 106реконструкция зрительного зала, г. Магадан 254 106Жилищно-коммунальное хозяйство 3628 1997выкуп жилья у населения 600 600реконструкция котельной и установка теплонасоснойстанции 2130 842села Талонзадолженность за выполнение работ по реконструкцииводозабора 198 198в п. Сеймчанканализационный коллектор к психоневрологическомуинтернату 700 357г. МагаданКомитет сельского хозяйства и продовольствияАдминистрации 1805 -области.мастерская кожевенного и пушно-меховогопроизводства 535 -в совхозе "Пареньский"цех переработки молока в совхозе "Пригородный" 716 -реконструкция молочно-колбасного цеха, совхоз"Среднеканский" 500 -возврат компенсационной выплаты Госкомсеверу 54 -УИН управление внутренних дел области 1500 810реконструкция и расширение, следственногоизолятора 1000 810в г. Магаданеочистные сооружения для учреждения АВ-261/4 п. 500 -УптарУправление культуры администрации области 2100 -
ГАРАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
(в млн. руб.)Учреждения Назначено Исполнено % выполненияВСЕГО 2455 2225 90,6в том числе:заработная плата 926 865 93,4
В 1997 году на содержание гаража администрации областипредусмотрены ассигнования в сумме 2455 млн. рублей, в том числена заработную плату 926 млн. рублей. Исполнение за отчетный периодсоставляет 2225 млн. рублей или на 90,6 %, в том числе позаработной плате 865 млн. рублей или на 93,4 %.
Оплата расходов по коммунальным услугам производиласьвзаимозачетами на сумму 144,2 млн. рублей. Кредиторскойзадолженности за 1996 и 1997 года нет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Предусмотренные ассигнования на ликвидацию чрезвычайныхситуаций и последствий стихийных бедствий освоены на 30,6 процента(план 13305 млн. рублей, факт 4075 млн. рублей).Расходы Утверждено Исполнено %
на исполнения
на 1997 01.01.98
год года1 2 3 4Предупреждение и ликвидация 13305 4075 30,6чрезвычайныхситуаций и последствий стихийныхбедствий,всегоЗаработная плата 2653 2322 87,5Начисления на зарплату 1021 834 81,7в том числеКредиторская задолженность по 2118 934 44,1состояниюна 01.01.97 г.Фонд ликвидации чрезвычайных 5479 58 10,6ситуаций,всегоШтаб по делам ГО и ЧС, всего 7826 4017 51,3Заработная плата 2653 2322 87,5Начисления на зарплату 1021 834 81,7
По заработной плате ассигнования освоены на 87,5 процента(план 2653 млн. рублей, факт. 2322 млн. рублей).
По штабу по делам ГО и ЧС ассигнования освоены на 51,3процента (план 7826 млн. рублей, факт. 4017 млн. рублей), в т.ч.по заработной плате освоены на 87,5 процента (план 2653 млн.рублей, факт. 2322 млн. рублей).
Недоиспользование ассигнований по заработной плате по штабуГО и ЧС объясняется текучестью кадров и наличием вакантныхдолжностей. Задолженности за 1997 год по заработной плате неимеется.
Кредиторская задолженность по предупреждению и ликвидациичрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в том числе по штабуГО и ЧС составила 2118 млн. рублей, погашена в сумме 934 млн.рублей или на 44,1 процента, в т.ч. путем проведения взаимозачетовна сумму 268 млн. рублей.
Кредиторская задолженность по заработной плате составляла на01.01.97 г. 481 млн. рублей, по обязательным платежам 185 млн.рублей, которая в 1997 году погашена полностью.
По фонду ликвидации чрезвычайных ситуаций ассигнованияосвоены на 10,6 процента (план 5479 млн. рублей, факт. 58 млн.рублей). Средства израсходованы на ликвидацию последствий авариина плавбазе "Феликс Кон", на проведение занятий со спасателями ина мероприятия, связанные по безаварийному пропуску половодья.
ОБРАЗОВАНИЕ
В законе Магаданской области "Об областном бюджете на 1997год" по разделу "Образование" на содержание образовательныхучреждений предусмотрены ассигнования в сумме 82017 млн. рублей.Исполнение за отчетный период составляет 35964 млн. рублей или43,8 %. Средства на заработную плату предусмотрены в сумме 15718млн. рублей, освоено 12772 млн. рублей или 81,3 %.
Финансирование на выплату заработной платы осуществлялось,исходя из фактической потребности, за счет имеющихся вакансийобразовалась экономия по фонду оплаты труда за 1997 год.
Кредиторская задолженность по заработной плате на 01.01.98 г.составила 120 млн. рублей, в том числе:Учреждения Департамента образования 27 млн. рублей;Северный гуманитарный лицей 31 млн. рублей;Учебные учреждения культуры 61 млн. рублей;Объединенная школа высшего спортивного мастерства 1 млн. рублей.Показатели Утверждено Исполнено %
исполненияОбразование, всего 82017 35964 43,8в том числе:кредиторская задолженность на 8006 5502 68.701.01.97г.заработная плата 15717 12772 81,3Учреждения Департамента образования 44080 18581 42,2из них:заработная плата 7802 6144 78,7начисления на з/п 3118 2303 73,9питание 3108 2040 65,6приобретение учебной литературы 14053 429 3медикаменты 22 19 86,4содержание спецшкол 785 26 3.3Начальное и общее среднее 6738 3423 44,4образованиеиз них:Северный гуманитарный лицей 2207 1265 57,3в том числе:заработная плата 884 803 90,8начисления на з/п 370 290 78,4Учреждения Управленияпрофтехобразования 3254 1725 53в том числе:заработная плата 1200 1108 92,3начисления на з/п 464 314 67,7питание 280 78 27,9Детские дома-интернаты для детей 1277 433 33,9сиротв том числе:медикаменты 22 19 86,4мягкий инвентарь 422 210 49,8капитальный ремонт 833 204 24,5Среднее специальное образование 11596 8121 70,0Учебные учреждения культуры 4971 4697 94,5в том числе:заработная плата 2122 1574 74,2начисления на з/п 821 491 59,8Учебные учреждения здравоохранения 6525 3424 52,5в том числе:заработная плата 2423 2261 93,3начисления на з/п 1621 770 47,5Магаданский политехникум 100 0 0Летние оздоровительные мероприятия 15100 3192 21,1Прочие учреждения и расходы областиобразования 3603 2592 71,6Высшее образование 900 55 6,1из них:Международный педагогический 350 25 7,1университетМагаданский филиал Государственноготехнического 275 0 0университетаМагаданский филиал юридической 275 30 10,9академии
В состав расходов по содержанию учреждений образованиявключена кредиторская задолженность за 1996 год в сумме 8006 млн.рублей, в том числе по заработной плате - 2451 млн. рублей,обязательным платежам - 1844 млн. рублей. В отчетном периодекредиторская задолженность по оплате труда и обязательным платежамза 1996 год погашена полностью.
Ассигнования на содержание учреждений Департаментаобразования освоены на 42,2 % (план 44080 млн. рублей - факт 18581млн. рублей), в том числе по заработной плате на 78,7 % (план 7802млн. рублей - факт 6144 млн. рублей). Средства на питание освоенына 65,6 % или 2040 млн. рублей к плану 3108 млн. рублей, в томчисле в счет проведенных взаимозачетов - 73,8 млн. рублей. Расходуна питание на 1997 по учреждениям, в которых проживают и обучаютсядети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,предусматривались с учетом установленных натуральных норм напитание. Плановая стоимость питания в день на одного ребенкасоставила в среднем 27 тыс. рублей, фактическое исполнение - 31,4тыс. рублей. Увеличение нормы питания объясняется ростом цен напродукты питания в отчетном периоде.
Кредиторская задолженность за 1996 год по учреждениямДепартамента образования учтена в расходах в сумме 4586 млн.рублей, в том числе по заработной плате 1342 млн. рублей, поначислениям на заработную плату 631 млн. рублей. В отчетномпериоде задолженность по оплате труда и обязательным платежам за1996 год погашена полностью.
В счет проведенных взаимозачетов производились расчеты заавиабилеты, продукты питания, оплата транспортных, коммунальныхуслуг и услуг связи на общую сумму 3726 млн. рублей.
Кредиторская задолженность по учреждениям Департаментаобразования на 01.01.98 г. составила 5926,4 млн. рублей, в томчисле по заработной плате - 26,9 млн. рублей, обязательнымплатежам -80,3 млн. рублей.
По подразделу "Начальное и общее среднее образование" вбюджете на 1997 год предусмотрены ассигнования в сумме 6738 млн.рублей, исполнено 3423 млн. рублей или 44,4 %, в том числе:
исполнение дополнительных бюджетных назначений по Детскимдомам для детей сирот составило 433 млн. рублей или 33,9 %) кплану 1277 млн. рублей, в том числе: медикаменты 86,4 %) (план 22млн. рублей - факт 19 млн. рублей), мягкий инвентарь иобмундирование - 49,8 % (план 422 млн. рублей -факт 210 млн.рублей), капитальный ремонт 24,5 % (план 833 млн. рублей - факт204 млн. рублей). Следует отметить, что общие ассигнования напроведение капитального ремонта по Департаменту образования былиопределены в сумме 994 млн. рублей, в 1997 году на эти целиДепартамент образования был профинансирован в сумме 770 млн.рублей. Однако, по отчету Департамента образования исполнение заотчетный период составило 204 млн. рублей.
по Северному гуманитарному лицею средства освоены на 57,3 %(план 2207 млн. рублей - факт 1265 млн. рублей), в том числе позаработной плате 90,8 % (план 884 млн. рублей - факт 803 млн.рублей). В составе данных расходов учтена кредиторскаязадолженность за 1996 год в сумме 243 млн. рублей, в том числе позаработной плате 124 млн. рублей, по начислениям на заработнуюплату 48 млн. рублей. В отчетом периоде задолженность по оплатетруда и обязательным платежам за 1996 год погашена полностью. Всчет проведенных взаимозачетов производились расчеты заавиабилеты, оплачены коммунальные услуги и услуги связи на общуюсумму 100,6 млн. рублей. Кредиторская задолженность по Северномугуманитарному лицею на 01.01.98 г. составила 131,7 млн. рублей, втом числе по заработной плате 31 млн. рублей, обязательнымплатежам -19,7 млн. рублей.
по учреждениям управления профтехобразования средства освоенына 53 % (план 3254 млн. рублей - факт 1725 млн. рублей), в томчисле по заработной плате на 92,3 % (план 1200 млн. рублей - факт1108 млн. рублей). В составе данных расходов учтена кредиторскаязадолженность за 1996 год в сумме 372 млн. рублей, в том числе позаработной плате 143 млн. рублей, по начислениям на заработнуюплату 56 млн. рублей. В отчетном периоде задолженность по оплатетруда и обязательным платежам за 1996 год погашена полностью. Всчет проведенных взаимозачетов производились расчеты заавиабилеты, оплачены коммунальные услуги и услуги связи на общуюсумму 300,7 млн. рублей. По учреждениям управленияпрофтехобразования кредиторская задолженность на 01.01.98 г.составила 296,4 млн. рублей, в том числе по обязательным платежам- 52,9 млн. рублей.
По учреждениям Среднего специального образования в бюджете на1997 год предусмотрены ассигнования в сумме 11596 млн. рублей,исполнено 8121 млн. рублей или 70,0^о, в том числе;
по учебным учреждениям культуры исполнение составляет 94,5 %(план 4971 млн. рублей - факт 4697 млн. рублей), в том числе позаработной плате на 74,2 % (план 2122 млн. рублей -факт 1574 млн.рублей). Кредиторская задолженность на 01.01.97 г. по учебнымучреждениям культуры составляла 605 млн. рублей, в том числе позаработной плате 302 млн. рублей, по начислениям на заработнуюплату 120 млн. рублей. В отчетном периоде задолженность по оплатетруда и обязательным платежам за 1996 год погашена полностью.Кредиторская задолженность по учебным учреждениям культуры на01.01.98 г. составила 648,3 млн. рублей, в том числе по заработнойплате 61 млн. рублей.
ассигнования по учебным учреждениям здравоохранения освоенына 52,5 % (план 6525 млн. рублей - факт 3424 млн. рублей), в томчисле по заработной плате на 93,3 % (план 2423 млн. рублей - факт2261 млн. рублей). Кредиторская задолженность на 01.01.97 г. поучебным учреждениям здравоохранения составляла 1395 млн. рублей, втом числе по заработной плате 273 млн. рублей, по начислениям назаработную плату 793 млн. рублей. В отчетном периоде задолженностьпо оплате труда и обязательным платежам за 1996 г. погашенаполностью.
Кредиторская задолженность по учебным учреждениямздравоохранения по состоянию на 01.01.98 г. составила 1500,1 млн.рублей, в том числе обязательные платежи - 954 млн. рублей.
ассигнования по Магаданскому политехникуму на пополнениебиблиотечного фонда были предусмотрены в сумме 100 млн. рублей. Вотчетном периоде финансирование данных расходов не осуществлялось.
Ассигнования на проведение летних оздоровительных мероприятийпредусмотрены в сумме 15100 млн. рублей. Исполнение составило 21,1% или 3192 млн. рублей.
Плановые назначения по прочим учреждениям и расходам вобласти образования освоены на 71,6 % (план 3603 млн. рублей -факт2592 млн. рублей). В составе этих расходов учтены средства насодержание Объединенной школы высшего спортивного мастерства,централизованной бухгалтерии спорткомитета и курсов администрации.
Ассигнования по ОШВСМ и централизованной бухгалтерии освоенына 55,9 % (план 3467 млн. рублей - факт 1938 млн. рублей), в томчисле по заработной плате на 69,9 % (план 1287 млн. рублей -факт900 млн. рублей). Кредиторская задолженность на 01.01.97 г. поданным учреждениям составляла 806 млн. рублей, в том числе позаработной плате 267 млн. рублей, по начислениям на заработнуюплату 195 млн. рублей. В отчетном периоде задолженность по оплатетруда и обязательным платежам за 1996 год погашена полностью. Всчет проведенных взаимозачетов производились расчеты заавиабилеты, оплачены коммунальные услуги и услуги связи на общуюсумму 28,7 млн. рублей.
Средства по подразделу "Высшее образование" в областномбюджете на 1997 год предусматривались на пополнение библиотечногофонда в сумме 900 млн. рублей. В следствие напряженного исполнениядоходной части бюджета средства освоены на 6,1 % в сумме 55 млн.рублей, в том числе:
Международный педагогический университет7,1 % (план 350 млн.рублей - факт 25 млн. рублей)
Магаданский филиал юридической академии 10,9 % (план 275 млн.рублей - факт 30 млн. рублей).
Низкий уровень доходов области, а также неполное инесвоевременное поступление ассигнований из Федерального фондаподдержки субъектов Российской Федерации явились причиной того,что в отчетном году финансирование учреждений образованияосуществлено не в полном объеме.
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
В целом по разделу "Культура и искусство в областном бюджетена 1997 год предусмотрены ассигнования в сумме 39256 млн. руб., втом числе на заработную плату 9800 млн. руб. Освоено за отчетныйпериод соответственно 19319 млн. руб. или 49.2 процента и 3111млн. руб. или 31,7 процента. В составе этих расходов учтенакредиторская задолженность за 1996 год в сумме 5058 млн. руб., втом числе заработная плата 1490 млн. рублей. В связи с ошибкой вбухгалтерском отчете кредиторская задолженность по разделу"Культура и искусство" уменьшена на 686 млн. рублей.Учреждения Назначено Исполнено %
выполненияКультура и искусство 39256 19319 49,2в т.ч. кредит задолженность 5058 3792 75,0заработная плата 9800 3111 31,7из них кредиторская задолж. по 1490 804 54,0з/платеУчреждения культуры 35177 18361 52,2в т.ч. заработная плата 9245 2965 32,0обязательные платежи 3199 2243 59,7Капвложение 2100 - -Писательская орган. 199 136 68,3в т. ч. заработная плата 106 91 85,8обязательные платежи 40 35 87,5ПО Киновидеопрокат 1460 729 49,9в т.ч. заработ. плата 314 - -Управление профобраз. (ДК Форвард) 320 93 29,1в т.ч. заработная плата 135 55 40,7обязательные платежи 50 38 76
В 1997 году на содержание учреждений и мероприятий управлениякультуры предусмотрено 35177 млн. руб., в том числе на заработнуюплату 9245млн. руб., освоено соответственно 18361 млн. руб. и 2965млн. руб.
В фактическое исполнение по заработной плате по учреждениямкультуры не включена заработная плата по Магаданской областнойфилармонии, Магаданскому драмтеатру, Магаданскому областномутеатру кукол, в сумме 4025,0 млн. рублей при плане 4033,1 млн.рублей, так как отражение этих расходов в бухгалтерской отчетностине предусмотрено.
Неосвоение средств по заработной плате в сумме 1569 млн.рублей объясняется неукомплектованностью кадрами (план 678человек, факт 522 человека), текучестью кадрами из-за низкойзаработной платой.
Кредиторская задолженность по учреждениям культуры за 1996год составляла 4845 млн. руб., в том числе по заработной плате1404 млн. руб. В связи с ошибкой в бухгалтерском отчете поуправлению культуры завышена кредиторская задолженность части"заработная плата", на сумму 616 млн. рублей.
В отчетном периоде задолженность по заработной плате иобязательным платежам погашена полностью в сумме 804 млн. рублей.
Расчеты по материальным затратам (услуги связи, коммунальные,транспортные) осуществлялись путем проведения взаимозачетов (4073млн. рублей).
По состоянию на 01.01.98 года кредиторская задолженность поучреждениям управления культуры составила 5907,4 млн. руб., в томчисле заработная плата 103,5 миллиона рублей.
Расходы на содержание областной писательской организациипредусмотрены в областном бюджете на 1997 год в сумме 199миллионов рублей, в том числе на заработную плату 106 миллионоврублей. Освоено соответственно 136 млн. руб. и 91 миллион рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.97 года всумме 41 млн. руб., в том числе заработная плата 17 млн. руб.,погашена полностью.
По состоянию на 01.01.98 года кредиторская задолженность пописательской организации составляет 29,4 млн. рублей, в том числепо заработной плате нет.
На содержание ГУ "Магаданкиновидеопрокат" в областном бюджетепредусмотрены расходы в сумме 1460 млн. руб., в том числезаработная плата 314 млн. рублей, освоено 729 млн. рублей.Отражение Фактических расходов по заработной плате в бухгалтерскойотчетности не предусмотрено. Кредиторской задолженности за 1996год нет.
По состоянию на 01.01.98 года кредиторская задолженность поГУ "Киновидеопрокату" составила 585,4 млн. рублей.
Управлению профобразованию (ДК "Форвард") в бюджете на 1997год предусмотрены расходы 320 млн. руб., в том числе на заработнуюплату 135 млн. руб. Освоено соответственно 93 млн. руб. и 55 млн.рублей.
Кредиторская задолженность за 1996 год в сумме 172 млн. руб.завышена, в связи с ошибкой в бухгалтерском отчете, на 70 млн.руб. а разница погашена на протяжении отчетного периода (102 млн.руб.)
По состоянию на 01.01.98 года кредиторская задолженность поуправлению профобразования (ДК "Форвард") составляет 19,8 млн.руб., в том числе по заработной плате нет.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В целом по разделу "Средства массовой информации" в областномбюджете на 1997 год предусмотрено ассигнований 3179 млн. руб.,фактически освоено 2344 млн. руб. или на 73,7 процента.Учреждения Назначено Исполнено %
выполненияСредства массовой информации 3179 2344 73,7в том числе:заработная плата 666 469 70,4Периодич. печать и издания 3109 2274 73,1из них:Ред. газеты "Территория" 187 170 90,9Ред. газеты "Магаданская правда" 167 85 50,9Ред. газеты "Магаданская правда"("Территория") 2755 2019 73,3в т.ч. заработная плата 666 469 70,4Телевидение 70 70 100,0из них:ТВ компаньон "Охотский ряд" 70 70 100,0
В бюджете 1997 года предусмотрены расходы на содержаниередакции газеты "Магаданская правда"("Территория") 2755. млн.руб., в том числе на заработную плату 666 млн. руб. Освоеносоответственно 2019 млн. руб., в том числе заработная плата. 469млн. руб. или 70.4 процента.
Кредиторской задолженности за 1996 год нет. В счетпроведенного взаимозачета произведен расчет с МАОБТИ заприобретение бумаги в сумме 85 млн. руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.98 годасоставляет 4 млн. руб., в том числе по заработной плате нет.
На содержание ТВ компаньон "Охотский ряд" в бюджете 1997 годапредусмотрена сумма 70 млн. руб. освоено 70 млн. руб. в полномобъеме.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В целом по разделу "Здравоохранение" ассигнования в областномбюджете 1997 года, определены, включая кредиторскую задолженностьпо состоянию на 01.01.98 года, в сумме 261807 млн. руб., в томчисле на заработную плату 59948 млн. руб. Освоено за указанныйпериод соответственно 103779 млн. руб., или 39,6 процента и 44258млн. руб. или 73,8 процента.Наименование показателей Назначено по Исполнение % выполнения
бюджетуВСЕГО: 261807 103779 39,6в том числе кредиторскаязадолженность 44873 33940 75,6в том числе заработная 59948 44258 73,8платаздравоохранение - ВСЕГО 243774 99606 40,9в том числе заработная 59948 44258 73,8платаобязательные платежи 22435 14204 63,3санавиация 7550 2048 27,1питание 16083 6308 39,2Медикаменты 21580 2626 12,2Льготы почетным донорам 2000 - -Региональные программы 16033 4173 26,0
На содержание учреждений здравоохранения в бюджете на 1997год предусмотрены средства в сумме 243774 млн. руб., в том числена заработную плату 59948 млн. руб. В составе этих расходов учтенакредиторская задолженность за 1996 год в сумме 44873 млн. руб., втом числе по заработной плате 10151 млн. руб.
Освоены средства за 1997 год 99606 млн. руб., в том числе позаработной плате 44258 млн. руб.
В отчетном периоде задолженность по заработной плате погашенаполностью. Путем взаимозачетов погашалась кредиторскаязадолженность по услугам связи, коммунальным услугам, расходы попитанию, медикаментам и т. д. (30579 млн. руб.).
Кредиторская задолженность по заработной плате по состояниюна 01.01.98 года составила в сумме 2579 млн. руб. при месячномфонде оплаты труда 4150 миллиона рублей.
Из-за ограниченности возможностей областного бюджета инедостаточностью источников финансирования расходы на питаниепрофинансированы на 39,2 процента (освоено 6308 млн. руб. приплане 16083 млн. рублей); расходы на медикаменты профинансированына 12,2 процента (освоено 2626 млн. руб., при плане 21580 млн.руб.); расходы на санавиацию профинансированы на 27,1 процента(освоено 2048 млн. руб., при плане 7550 млн. руб.); порегиональным программам профинансировано на 26 процентов (освоено4173 млн. руб., при плане 16033 млн. руб.).
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Ассигнования на мероприятия по физической культуре и спорту вобластном бюджете на 1997 год были предусмотрены в сумме 3732 млн.рублей. Исполнение по разделу составляет 23,2 % или 864 млн.рублей.
За отчетный период средства направлялись на подготовку ипроведение спортивных мероприятий и сборов.Показатели Утверждено Исполнено % исполненияСпортивные мероприятия 3732 864 23,2в том числе:медикаменты 16 2 12,5питание 325 219 67,4
Низкий процент исполнения плановых ассигнований на проведениеспортивных мероприятий обусловлен ограниченностью финансовыхресурсов областного бюджета и отсутствием дополнительныхисточников финансирования.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу "Социальная политика" ассигнования в областномбюджете на 1997 год предусмотрены в сумме 135162 млн. рублей, втом числе заработная плата 4514 млн. рублей. Исполнение за данныйпериод составляет 16516 млн. рублей или 12,2 процента, в том числезаработная плата 3753 млн. рублей или на 83,1 процента. В составеэтих расходов учтена кредиторская задолженность за 1-996 год 8984млн. рублей, в том числе заработная плата 895 млн. рублей.Расходы Назначено Исполнено %
исполнени
на 1997 за 1997 я
год годСоциальная политика 135162 16516 12,2в том числе кредиторская задолженность 8984 3494 38,9Социальное обеспечение 39219 15099 38,5В том числе:Заработная плата 4514 3569 79,1Обязательные платежи 1741 1135 65,2Питание 9500 1841 19,4Медикаменты 636 10 1,6Фонд социальной поддержки малоимущихслоев 1000 591 59,1населенияМолодежная политика- 1000 30 3реализация закона "О социальной защитеинвалидов 27338 - -в РФ"Реализация закона "О предоставлениисоциальныхгарантий Героям Социалистическоготруда 133 - -и полным кавалерам ордена ТрудовойСлавы"Реализация закона "О ветеранах" 63084 - -Пособия(компенсационные выплаты на 3388 796 23,5детей)
Ассигнования на содержание учреждений социальной защиты на1997 год были определены с учетом открытия новой сети - "Домаветеранов" на 60 мест. Для ввода в действие "Дома ветеранов" вбюджете была предусмотрена сумма 3000 млн. рублей, в том числе 315млн. рублей -заработная плата, 121 млн. рублей - обязательныеплатежи. За отчетный период эти средства освоены не были, так какввод новой сети не состоялся.
По разделу "Социальное обеспечение" ассигнования в областномбюджете на 1997 год были предусмотрены в сумме 39219 млн. рублей,исполнение за 1997 год составило - 15099 млн. рублей или 38,5процентов. В счет произведенных взаимозачетов производилисьрасчеты за авиабилеты, продукты питания, оплата транспортных,коммунальных услуг и услуг связи на общую сумму 6691 млн. рублей.
Исполнение по расходам на выплату заработной платы составляет79,1 процента от предусмотренной на 1997 год суммы - 4514 млн.рублей и соответствует 3569 млн. рублей. Кредиторскаязадолженность по выплате заработной платы за 1996 года сумме 895млн. рублей погашена в полном объеме.
Кредиторская задолженность по заработной плате на 1 января1998 год составляет 42,8 млн. рублей.
Финансирование на выплату заработной платы по учреждениямсоциальной защиты, осуществлялось исходя из фактическойпотребности. За счет имеющихся вакансий образовалась экономия пофонду оплаты труда за 1997 год.
Расходы на питание по учреждениям социальной защиты населенияосвоены в сумме 1841 млн. рублей при плане 9500 млн. рублей, чтосоставляет 19,4 процента. Норма питания была предусмотрена израсчета фактических расходов на 1 койку в день в сумме 37077рубля, исполнение за отчетный период составляет 8224 рубля в деньна одну койку. Из общей суммы расходов на приобретение продуктовпитания, 59 процентов составляют взаимозачеты с организациямиразных форм собственности или 1094 млн. рублей.
Расходы на приобретение медикаментов и перевязочныхматериалов освоены на 1,6 процентов или 10 млн. рублей при плане636 млн. рублей. Норма расходов на приобретение медикаментоврассчитана в сумме 2841 рубля на 1 койко-день, исполнениесоставило 44,7 рубля на 1 койко-день.
В соответствии с распоряжением Губернатора области N 398-р от27.08.97 г. с 1 сентября было открыто отделение специальногодома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест, для лицнаходящихся на постельном режиме содержания. Расходы на содержаниеспециального дома-интерната производились в 1997 году в пределахутвержденного плана в сумме 7469 млн. рублей, в том числезаработная плата - 695 млн. рублей.
Расходы на протезирование и изготовлениепротезно-ортопедической обуви освоены в сумме 223 млн. рублей илина 34 процента к плану 650 млн. рублей.
По статье "Приобретение средств передвижения и ихтранспортное обслуживание", в течение отчетного периода былиприобретены две мотоколяски для инвалидов на сумму 24 млн. рублей,что составляет 1,8 процента от плана - 1300 млн. рублей.
По мере поступления доходов в областной бюджет производилосьвыделение средств на выполнение отдельных мероприятий в рамкахосуществления программы "Молодежная политика" в сумме 30 млн.рублей при плане 1000 млн. рублей. Исполнение составило 3процента.
За счет средств, предусмотренных Фонду социальной поддержкималоимущих слоев населения, оказывалась материальная помощь всумме 591 млн. рублей социально-незащищенной части населения приплане 1000 млн. рублей, что составляет 59,1 процента.
Ассигнования на выплату ежемесячного детского пособия былипредусмотрены в областном бюджете на 1997 год в сумме 3388 млн.руб., в том числе задолженность по выплате за 1996 год - 766 млн.руб. В связи с отсутствием целевого финансирования из федеральногобюджета на выплату детских пособий в течении 1997 года,задолженность по выплате пособий за 1996 год в сумме 796 млн.руб., была погашена за счет средств областного бюджета.
Кредиторская задолженность по учреждениям социальной защитыпо состоянию на 01.01.98 г. составила 8079,2 млн. рублей, в томчисле по заработной плате 42,8 млн. рублей.
Низкий уровень доходов области, а также неполное инесвоевременное поступление ассигнований из Федерального фондаподдержки субъектов Российской Федерации явились причиной того,что в отчетном году финансирование социальной политики былоосуществлено не в полном объеме.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
в млн. рублей
Утверждено Исполнен %
о исполнени
на 1997 я
годВсего: 42215 54668 129,5Оплата провоза багажа бюджетныхучреждений,выезжающим из районов Крайнего Севераипогашения задолженности за 1996 год в 11997 2933 24,4томчисле задолженность по состоянию на01.01.1997г.Финансирование затрат поэксплуатационнойгруппе (группе аварийного 493 182 36,9радионаблюдения)ГГПС "Магадангеосвязь"Расходы по оплате стоимости храненияжидкого 10000 -топлива для отопительного сезона1997-1998г.г.Расходы на расселение жителей изликвидируемых 12075 1350 11,2поселковОбъединенная техническая школароссийской 582 58 10,0оборонной спортивно-техническойорганизацииЧастичное возмещение транспортныхрасходовОблрыболовпотребсоюзу по доставкетоваров 500 450 90в отдаленные национальные поселкиОльскогои Северо-Эвенского районаКапвложения 1754 916 52,2Расходы на содержание областного 854 647 75,8военкоматаПроведение выборов и референдумов 3000 932 31,1Содержание общества Красного Креста 133 133 100Возмещение расходов на печатнуюпродукцию 415 251 60,5Магаданскому книжному издательствуРасходы на частичное содержаниеаппарата 236 55 23,3Магаданского областного СоветаветерановРасходы на частичное содержаниеобщества 10 10 100слепыхРасходы на част. содержание общества 55 47 85,8глухихВозврат ссуды и % за пользованиесудами(Колыма-банк, ФКБ "Роскредит", 46704Альфбанк)1997 г.Расходы на част. содержание аппаратаМагаданскогообластного отд. общества инвалидов 111 - -
В областном бюджете на 1997 год были предусмотреныассигнования на проведение выборов и референдумов в сумме 3000млн. рублей. Фактически на вышеуказанные цели были выделенысредства в сумме 932,3 млн. рублей, т.е. 31,1 % от суммы,предусмотренной в бюджете.
В полном объеме в отчетном году были профинансированырасходы, предусмотренные в областном бюджете , на содержаниеобщества Красного Креста и частичное содержание общества слепых.
Фактическое финансирование составило соответственно: 133 млн.рублей / 100 % - по обществу Красного Креста и 10 млн. рублей /100% - по обществу слепых.
В отчетном году за счет средств областного бюджетапроизводилось возмещение расходов на изготовление и выпусксоциально значимой литературы и печатной продукции Магаданскомукнижному издательству при плане 415 млн. рублей возмещено 251 млн.рублей.
РАСШИФРОВКАрасходов по оплате провоза багажа работникам бюджетных учреждений
по состоянию на 1 января 1996 года
Утверждено на 1997 г. Фактическое исполнениег. Магадан 2156,0 2111,0Ольский район 720,0 111,5Омсукчанский район 632,0 60,0Северо-Эвенский район 19,0 -Среднеканский район 1308,0 31,8Сусуманский район 2368,0 100,0Тенькинский район 2100,0 65,0Хасынский район 2074,0 93,0Ягоднинский район 442,0 100,0Областной бюджет 178,0 260,3ВСЕГО 11997,0 2932,6
СПРАВКА
по отчислениям воспроизводства
минерально-сырьевой базы за 1997г.
тыс. руб.Поступило в Фонд минерально-сырьевой базы за 1997 г. 17504Профинансировано Комитету природных ресурсов нагеологоразведочные 14876работыв том числе погашение задолженности 1996 года 1568финансирование геологоразведочных работ за 1997 год 13308Задолженность по Фонду ВМСБза 1996 год 2289за 1997 год 4196ИТОГО задолженность по Фонду воспроизводства,минерально-сырьевой 6485базы на 01.01.98 г.
Пояснительная записка, к справке по отчислениямвоспроизводства минерально-сырьевой базы за 1997 г.
В связи с проведением заключительных оборотов по исполнения)областного бюджета за 1997 год остаток задолженности по Фондувоспроизводства минерально-сырьевой базы за 1996 г. изменен на 39тыс. рублей в сторону уменьшения за счет проведенных зачетов наэту сумму.
Начальник отдела доходов В.П. Коваленко
РАСШИФРОВКА
расходов на расселение жителей из ликвидируемых поселков по
состоянию на 1 января 1998 года
Утверждено за 1997 Фактическое
г. исполнениеОльский район - -пос. Нюкля 732,0пос. Атарган 360,0 -Сусуманский район -пос. Нексикан 5889,0 400,0пос. Буркандья 255,0 -Тенькинский район -пос. Гвардеец 511,0 150,0пос. Усть-Омчуг , ул. 2349,0 700,0ЗаречнаяЯгоднинский район -пос. Таскан 1979,0 100,0ВСЕГО: 12075,0 1350,0
РАСШИФРОВКА
расходов, направленных за счет фонда финансовой поддержки
муниципальных образований на 1 января 1998 года
Бюджет за 1997 Исполнение в том числе
г. на зачеты
01.01.98 г. по кредитамг. Магадан 426134 255287 150570Ольский район 76145 69550 42438Омсукчанский район 44525 44525 17448Северо-Эвенский район 61168 29503 7960Среднеканский район 57358 35656 17681Сусуманский район 101866 99876 55162Тенькинский район 89141 89141 62362Хасынский район 77162 77162 47011Ягоднинский район 102259 75447 24808ВСЕГО 1035758 776147 425440
СПРАВКА
об использовании средств территориального дорожного фонда
и субвенций департаментом "Магаданавтодор" за 1997 год
млн. руб.
из нихN Статьи затрат По Выпол Профи Налог на Субвенп/ смете нено нанси пользоват циип на за -рова е-лей из ФДФ
1997 1997 но 1,25 % -
год год дотации1 Остаток средств на 01.01.97 0 0
г.2 Оплата выполненных работ за
предыдущий
год3 Содержание и ремонт 59900 59900 52444
действующей
сети автомобильных дорог
в т.ч. за счет субвенций и 5610 4789 2756 2756
дотаций
из ФЦФ4 Реконструкция и строительство 42230 42230 38636
территориальных
дорог и мостов
в т. ч. за счет субвенций и 42230 42230 27115 22413 4702
дотаций
из ФДФ5 Приобретение 2000 -
дорожно-эксплуатационной
техники и другого имущества,
необходимого
для функционирования и
содержания
дорог /
в т.ч. за счет субвенций и 2000 -
дотаций
из ФДФ6 Управление дорожным фондом 3200 3200 3200
в т.ч. за счет субвенций и 1500 1500 688 688
дотаций
из ФДФ7 Средства на приобретение и 2000 -
доставку
металлических конструкций
мостов
в т.ч. за счет субвенций и 2000 -
дотаций
из ФДФ8 Организация дорожного сервиса 3000 2038 1486
в т.ч. строительство 1000 632 80
в т.ч. за счет субвенций и 1000 632 80 80
дотаций
из ФДФ9 Услуги налоговой инспекции 42310 Содержание социальной сферы 5600 11113 3625
в т.ч. за счет субвенций и 5600 5600 3625 3625
дотаций
из ФДФ11 Резерв 3400 700
в т.ч. за счет субвенций и 1900
дотаций
из ФДФ12 Остаток средств фонда 5680 616
в т.ч. за счет субвенций и 2540
дотаций
из ФДФ13 Расходы за счет средств,
поступающих
в счет недоимки по налогам за 10600
1996
год
ИТОГО: 137610 11918 10043
1 0
в т. ч. за счет субвенций и 64380 54751 34264 29562 4702
дотаций
из ФДФ
Кроме того: взаимозачеты (в пути)
Справочно:Поступило средств в ТДФ за год 57755в т.ч. за счет налога на пользователей - 1,25 % ФДФ 29562Проведены взаимозачеты 37480из них: в путиПоступило за счет субвенций из ФДФ 4207Сверхнормативный груз 103Остаток средств на 01.01.97 г. 390
Генеральный директор департамента В.А. Каликян
Главный бухгалтер П.Г. Захаров
И.О. начальника отдела ЭА и ПТ В.И. Распопина
ОТЧЕТ
по исполнению сметы доходом и расходов
бюджетного валютного фонда на 1 января 1998
Утверждено Фактическое
на исполнение
год (тыс. (тыс. дол.
дол. США)
США)Остаток: средств Фонда на начало года 130,3 130,3в том числе:свободный остаток средств 130,3 130,3Реализация квот на добычу морепродуктов 2793,3 2527,0Валюта в облигациях, процентызамороженные 1228,0 1228,0во Внешторгбанке г. ХабаровскаВозврат кредитов выданных на развитиевысокоэффективныхпроизводств в сфере предпринимательства, 100,0 -малогои среднего бизнесаПроценты банков 35,0 92,9Проценты Хабаровского Внешторгбанка навалютные 8,0 40,8облигацииПоступления недоимки по налогам за 1996 г. 362,6 1043,3ВСЕГО ДОХОДОВ (с остатком) 4657,2 5062,3Направлено средств бюджетного валютногофондана следующие цели:Развитие высокоэффективных производств всферепредпринимательства, малого и среднегобизнеса,включая развитие альтернативных структурпо 33,7 -углубленной переработке биоресурсов иприобретениеоборудования на эти цели на конкурснойосновеСредства технического переоснащенияподразделений 40,0 40,0УФСБ по Магаданской обл.На приобретение адаптированных молочных 66,3 -смесейдля грудных детейРазработка технико-экономическихобоснованийМеждународным союзом георесурсов и новых 42,0 42,0технологийВзносы в Северный форум 20,0 20,0Командировочные расходы по деловым 20,0 33,1поездкахТелевизионный журналистский комплект длякорпункта 89,5 89,0ГТРВКОбучение студентов ВУЗов в США 90,0 54,3Управление здравоохранения (на оснащениегородской 107,3 107,3инфекционной больницы)Создание межотраслевыхфинансово-промышленныхгрупп "Магадан" и "Рыбный промысел" 80,0 10,0Финансирование образовательных программ вобласти 25,0 -точных наукНалоговой инспекции на укреплениематериально-технической - 150,0базыНаправление средств от реализации квот надобычу 2792,3 2527,0морепродуктовВСЕГО РАСХОДОВ 3406,1 3072,7Переходящий остаток бюджетных валютныхсредств 22,1 761,6на 01.01.98Облигация (валюта, замороженная вХабаровском 1228,0 1228,0Внешторгбанке)
Заместитель Губернатора И.А. Юров
И.о. гл. бухгалтера Г.А. Карпова
РАСШИФРОВКА
средств за счет Фонда непредвиденных расходов
администрации области на 1 января 1996 года.
млн. руб.Ссуды 2829,
0Расходы на проведение праздничных мероприятий, конкурсов, 408,0премированиеОказание материальной помощи, организация похорон 154,0Оплата командировочных расходов лицам, выполняющим задания 20,0администрацииобластиРасходы на отправку осужденных 131,
0Взносы в уставные Фонды предприятий (Магаданвинпром, 400,Фонддрагмет, 0ГУ Магаданжилкомхоз)Оплата госпошлины, лицензии регистрация учреждения проспекта 100,0эмиссииПриобретение оборудования, мебели, мобильных средств связи -Обслуживание правительственной делегации 21,0Организация подписки на периодические издания 32,0Содержание Ассоциации Дальнего Востока 35,0Покупка акций ОАО "Магаданавиалинии" 46,0Проведение иммунизации детей против полиомиелита 47,0Погашение задолженности совхозу "Сеймчан" за отпущенную с/х 400,0продукциюИздание программы "Перспективы занятости населения ".издания 24,0сборника"Другой земли не будет"Расходы на ремонт помещения департамента промышленности 46,0Оплата коммунальных услуг Епархиальному -управлению 60,0Расходы на расселение жителей из ликвидируемого п. Почтовый 300,Хасынского 0районаВСЕГО: 5053,
0
РАСШИФРОВКА
средств за счет резервного фонда администрации области
на 1 января 1996 года
млн. руб.Ссуда 3100,
0Расходы на проведение праздничных мероприятий, конкурсов. 432,0премированиеОказание материальной помощи, организация похорон 68,0Оплата командировочных расходов лицам, выполняющим заданияадминистрации 3,0областиВзносы в уставные фонды предприятий(Магаданвинпром, Фонддрагмет, Магаданжилкомхоз) 449,0Оплата госпошлины, лицензии, регистрация учреждений, регистрацияпроспекта 170,0эмиссииПриобретение оборудования. мебели, мобильных средств связи 600,0Подготовка к отопительному сезону 231,0ВСЕГО: 5053,
0