Решение Думы г. Магадана от 10.04.1996 № 10-д
Об утверждении отчета об исполнении бюджета г. Магадана за 1995 год
Магаданская городская Дума Р Е Ш Е Н И Е от 10.04.1996 г. № 10-Д г. Магадан Об утверждении отчета об исполнении бюджета г. Магадана за 1995 год Заслушав и обсудив отчет заведующего финансовым отделомадминистрации г. Магадана Малышко Е.Г. "Об исполнении бюджета г.Магадана на 1995 год", Магаданская городская Дума отмечает: исполнение бюджета в истекшем году осуществлялось крайненапряженно в условиях острой нехватки средств. Бюджет г. Магадана на 1995 год утвержден решением Магаданскойгородской Думы от 08.08.95 г. № 24-Д "О бюджете г. Магадана на1995 год". Расходная часть бюджета на 1995 год утверждена с превышениемнад доходной (дефицит) в сумме 73407 млн. руб., из которых 32675млн. руб. - согласовано контрольными цифрами области и необеспечено мероприятиями по их покрытию. Расходы утвержденного на1995 год бюджета исчислены и согласованы с областнойадминистрацией без учета повышения заработной платы. Материальныезатраты принимались на уровне фактического исполнения за 1994 год. В течении года бюджет не корректировался на повышениезаработной платы и увеличения цен и тарифов. Несмотря на то, что расходная часть бюджета исполнена на114%, все предприятия, учреждения и организации имеют кредиторскуюзадолженность по состоянию на 01.01.96 г. в общей сумме 164802млн. руб. Администрацией г. Магадана в течении 1995 года принималисьмеры по увеличению доходной части бюджета путем проведениявзаимозачётов по платежам в бюджет в счет финансирования их избюджета. Следует отметить, что несмотря на трудности исполнениябюджета выплата заработной платы производилась работникамсоциально-кулътурной сферы в пределах расчетного месяца; проведеналетняя оздоровительная кампания детей школьного возраста; выполненплан по расселению граждан, проживающих в ветхом жилом фонде;оказывалась помощь социально-незащищенным слоям населения и т.д. Обсудив отчет администрации об исполнении бюджета г.Магадана, Магаданская городская Дума РЕШИЛА: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета г. Магадана на 1995год по доходам в сумме 427715 млн. руб. и расходам в сумме 430128млн. руб. с позаимствованием из оборотной кассовой наличности всумме 2413 млн. руб. согласно приложению № 1. 2. Утвердить финансирование текущих расходов в сумме 404217млн. руб. и бюджета развития в сумме 25811 млн. руб. 3. Утвердить ассигнования на содержание органовисполнительной власти в сумме 7012 млн. руб. согласно приложению №6. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить накомиссию по бюджету (Вишняков). Глава местного самоуправления Н.Б. Карпенко Приложение № 1 к решению Магаданской городской Думы от 10.04.1996 г. № 10-Д ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА г. Магадана за 1995 год млн. руб.Наименование показателей Уточненный Исполнено % выполнени план на 1995 за 1995 я1. ДОХОДЫНалог на прибыль 50400 94774 186 71000 73297 103,2Плата за недра и природные ресурсы 4 12 в 3 р.Государственная пошлина 700 1249 в 1,8 р.Налог на имущество 14000 13318 95,1Акцизы 9800 6522 66,5 500 1428 95,2Лицензионный сбор за право торговли вино-водоч 200 598 в 3 р.ными изделиямиЗемельный налог 6800 7237Прочие налоги, сборы и поступления 24000 126112ИТОГО собственных доходов 178404 324547 в 1,8 р.Трансферт 93548 80,7Средства по взаимным расчетам 9605 9605 100Остатки бюджетных средств, обращаемые на покры 15 15 100тие расходовВСЕГО доходов 303823 427715 140,7Превышение расходов над доходами (дефицит) 73407Заимствование из оборотной кассовой наличности 2413 377230 430128 114 Утвержден Выделено Направле Уточненн Исполнен % выполн о на 1995 но за сч ый план о за 199 ения ет свобо 5г. дн. оста тковII. РАСХОДЫI. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ1. Сельское хозяйство- всего 2177 200 2377 2056 86,5в т.ч. - горветслужба 525 525 396 75,4- дотация на животноводческую прод 1652 200 1852 1660 89,6укцию2. городское пассажирский транспор 11742 11742 11516 98,1т3. Жилищно-коммунальное хозяйство 150000 150000 210572 140,44. Кинофикация 437 437 341 78,05. Бытовое обслуживание населения 695 695 1057 в 1,5 р6. Топливная промышленность 1751 1751 1310 74,87. Магаданский мехлесхоз 467 534 114,38. Расходы за счет земельного нало 450 450 345 76,7ИТОГО по народное хозяйству 167719 200 167919 227731 135,69. Народное образование 75148 85 75233 89277 118,7- учреждения народного образования 66005 66005 82676,5 125,3- убытки от содержания школьных ст 3419 3419 2281,5 66,7оловых- оздоровительные мероприятия 4518 4518 2562 56,7- спортшколы комитета по физ-ре и 1206 85 1291 1757 136,1спорту10. Культура (р. 200) 2861 2861 2319 81,1Детсады прочих ведомств в т.ч. Дет 1041 748 1041 748 1211 918 116,3 12сады совхозов 2,7ИТОГО по просвещению 79050 85 79135 92807 117,312. Учреждения отдела культуры 6500 6500 8139 125,213. Редакция газеты "Вечерний Мага 500 500 681 136,2дан"14. Здравоохранение 38793 38793 40350 104,015. Физкультура и спорт 233 233 184 79,016. Социальное обеспечение 1084 1084 1334 123,117. Молодежный фонд 185 185 117 63,2ИТОГО по социально-культурным меро 126345 85 126430 143612 113,6приятиям18. Органы представит. власти и уп 4088 4088 7012 171,5равления19. Прочие расходы- всего 7595 2417 10027 11923 118,9- горвоенкомат 300 300 282 94,0- медвытрезвитель г. Магадана 579 579 585 101,0п. Сокол 400 400 234 58,5- ритуальные услуги выполняемые ме 30 30 35 116,7двытрезвителем г. Магадана- патрульно-постовая служба 3543 3543 4161 117,4- областной совет войны и труда 25 25 - -- издание "Книги Памяти" 73 73 72 98,6- переоценка жилфонда городским аг 200 200 87 43,5ентством недвижимости- возмещение убытков ГТС по скидка 8 8 - -м в абонплате некоторым категориям- специальный резервный фонд по ли 747 747 78 10,4квидации последствий чрезвычайныхситуаций - всего- оплата заседателях нарсуда 40 40 34 85- проведение гастролей драмтеатра 50 50 - -- мероприятия, приуроченные к праз 650 245 895 680 76днованию Дня Победы- оплата проезда пенсионеров в гор - 91 -одском транспорте- оплата за проживание в общежития 50 50 5 10,0х работников бюджетных учреждений,- проезд в отпуск неработающих пен 1493 -сионеров- компенсация расходов по провозу 2059 2059 3349 в 1,6 рабагажа за- похороны В.А. Козина 46 -- компенсации реабилитированным 113 113 45 36,6- возмещение ущерба 5 -- пособие на хлеб 146 -- прочие расходы , связанные с лик 11 -видацией последствий аварии на ЧАЭС- прочие непредвиденные расходы 900 900 426 47,3- прочие расходы за счёт свобод. 15 15 15 100остатков- пособие на погребение 4320. Компенсационные выплаты на дет 12396 12396 10965 88,5ей21. Фонд социальной поддержки насе 11441 11441 2974 26,0ленияИТОГО текущих расходов 329584 2702 15 332301 404217 121,6II. РАСХОДЫ РАЗВИТИЯ1. Госкапвложения 27364 2163 29527 10730 36,32. Выкуп жилья 9222 97 9319 10563 113,33. Материальная помощь за сдаваемо 4643 4643 3252 70,0е жилье4. Помощь фермерским хозяйствам 300 300 297 99,05. Фонд охраны природы 20 20 20 1006. Фонд поддержки малого предприни 300 300 294 98мательства7. Фонд покрытия убытков от структ 820 820 655 79,9урной перестройки городского хозяйстваИТОГО РАСХОДОВ РАЗВИТИЯ 38026 6903 44929 25811 57,4Ссуды 100 -ВСЕГО РАСХОДОВ 367610 9605 15 377230 430128 114,0БАЛАНС 367610 9605 15 377230 430128Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко Приложение № 2 к решению Магаданской городской Думы от 10.04.1996 г. № 10-Д О Т Ч Е Т об освоении ассигнований на содержание жилищно-коммунального хозяйства за 12 месяцев 1995 года. Утвержден Выделен Направле Всего уто Исполнено % выполн о на 1995 о из об но за сч чненный за 1995г. ения (мл л. бюдж ет св. план н. руб.) ета на остатков 01.01.1 996 г.I 2 3 4 5 6 71. Капремонт объектов благоустройс 20038 20038 6176,4 30,8тва- ст. 16в т.ч. : ИЧП "Остров" 115 1152. Содержание объектов благоустрой 18250 18250 15320,1 83,9ства- ст. 19в т.ч.: ГЭЛУД 12000 12000 9643,4 80,4- КЗХ 550 550 590,1 107,3- Спецтранс (отлов бродячих животн 700 700 550,7 78,7ых, частный сектор, бесхозные свалки)- Горсвет 3900 3900 3758,8 96,4- МП "Бюро похоронного обсл-я" 980 980 680,5 69,4 100 100 86,6 86,6- ИЧП "Остров" 20 20 10,0 50,03. Госдотация- ст. 30 34290 34290 19296,5 56,3в т.ч.: МП "Жилтрест" 27000 27000 14382,8 53,3 2800 2800 777,8 27,8- Банно-прачечный комбинат 3700 3700 3319,4 89,7- МП "Бюро похоронного обсл-я" 620 620 609,0 98,2- ЖКХ совхозов 170 170 207,5 122,14. Возмещение разницы в цене- ст. 61237 61237 163506,3 267,040- Авиаремонтный завод 73 ГА (13 км 60 60 38,2 63,7- МП "Жилтрест" 37548 37548 152381,3 405,8- МП "Соколовское ЖКХ" 18000 18000 8979,8 49,9- СУ ТЭЦ 91 91 104,4 114,7- Магаданрыбпром 1500 1500 791,2 52,7- ЖКХ совхозов 270 270 723,2 267,9- Агропромтранс - - - -- Снабтеплотехобслуживание (6 км 24 24 24,0 100,0основной трассы)- Кондоминиум "Пионер" 250 250 141,0 56,4- АООТ "Магаданагропромтранс" (кож 494 494 239,6 48,5завод)- Жилфонд ведомств (без договоров) 3000 3000 83,6 2,85. Капремонт жилфонда - ст.16 14826 14826 6378,7 43,0- МП "Жилтрест" 12526 12526 5508,7 44,0- МП "Соколовское ЖКХ" 2300 2300 870,0 37,86. Госкапвложения - ст. 15 1359 1359 156,0 11,5ИТОГО по ЖКХ 150000 150000 210834,0 140,6Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко Приложение № 3 к решению Магаданской городской Думы от 10.04.1996 г. № 10-Д РАСШИФРОВКА прочих расходов, принятых за счет свободных остатков за 1995 год, раздел 222, ст. 18Мероприятия, на которые выдел Организации, получившие финансиров Сумма тыс. руб.ены бюджетные ассигнования аниеУчредительный взнос редакции Редакция газеты "Магаданская правд 15000 а"Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко Приложение № 4 к решению Магаданской городской Думы от 10.04.1996 г. № 10-Д Кредиторская задолженность предприятий, организаций и учреждений, финансируемых из городского бюджета, на 1 января 1996 г. сумма (млн. руб.)Народное хозяйство- всего 108001в т.ч.: - сельское хозяйство 472 5- дотация на сельхозпродукцию 467- городской пассажирский транспорт 9381- топливная промышленность 1385- бытовое обслуживание (х/ч "Влада") 96- мехлесхоз 63- кинофикация 60- жилищно-коммунальное хозяйство 96544из них: госкапвложения 3278Просвещение 33852Культура 30223дравоохранение 10663Социальное обеспечение 160Физкультура и спорт 1Редакция газеты "Вечерний Магадан" 91ИТОГО по социально-культурным мероприятиям 47789Органы исполнительной власти 1110Городской фонд социальной поддержки населения 190Прочие расходы - всего 7712- компенсационные выплаты на детей 5829- милиция общественной безопасности 265- медвытрезвитель г. Магадана 74- горвоенкомат 30- оплата багажа 455- расходы, связанные с ликвидацией предприятий 100- выкуп жилья 338- материальная помощь за сдаваемое жилье 621ИТОГ О: 164802Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко Приложение № 5 к решению Магаданской городской Думы от 10.04.1996 г. № 10-Д РАСШИФРОВКА статьи доходов "Прочие налоги и сборы" за 1995 г. (раздел 12) млн. руб. План на 1995 Факт на 1.0 % 1.96г.Прочие налоги и сборы 126112 в 5,2 разав т.ч.: - Транспортный налог 3900 4989 127,9- Налог на содержание жилищного фонда и объект 14500 17061 117,6ов социально-культурной сферы- Целевые сборы на содержание милиции, на благ 280 429 153,2оустройство и др. цели- Сбор за право торговли 700 1699 242,7- Сбор на нужды образовательных учреждений 4000 3992 99,8- Налог на рекламу 45 88 195,5- Сбор за выдачу ордера на квартиру 25 21 84,0- Налог на перепродажу автомобилей 200 472 236,0- Сборы, взимаемые ГАИ 200 629 в 3,1 раза- Возврат кредитов 92673- Прочие сборы 150 4059Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко Приложение № 6 к решению Магаданской городской Думы от 10.04.1996 г. № 10-Д РАСШИФРОВКА расходов на содержание органов исполнительной власти г. Магадана за 1995 год млн. руб. Уточненный план Факт % выполнения на 1995 г.Администрация г. Магадана 1601 2535 в 1,6 разаФонд имущества 32 42 131,3Комитет по управлению муниципальным иму 190 228 120,0ществомУправление образования 200 263 131,0Отдел здравоохранения 110 119 108,2Управление социальной защиты 1332 2383 в 1,8 разаУправление жилищно-коммунального обеспе 110 511 в 4,6 разаченияГорспорткомитет 51 134 в 2,6 разаУправление архитектуры и градостроитель 132 191 в 1,4 разастваИТОГО по городу 3758 6406 в 1,7 разаАдминистрация п. Сокол 150 319 в 2,1 разаАдминистрация п. Уптар 180 287 в 1,6 разаВСЕГО: 4088 7012 в 1,7 разаЗаведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко Приложение № 7 к решению Магаданской городской Думы от 10.04.1996 г. № 10-Д ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА госкапвложений за 1995 год млн. руб. Утверждено Выделено из Всего уточ Исполнено % исполне в бюджете обл. бюджета ненный пла ния на 1995г. н1. Жилищное строительство 10697 - 10697 5408,3 50,62. Коммунальное строительство 16426 98 16524 7,63. Здравоохранение 241 - 241 15 6,24. Культура - 2065 2065 2045 99ИТОГО по УКСу 27364 2163 29527 8725,9 29,6Кроме того, взаимозачет по УКСу 2004,1ВСЕГО по УКСу 27364 2163 29527 10730 36,35. Кроме того, по УЖКО (в ассигн 1359 - 1359 156 11,5ованиях ЖКХ) на приобретение техникиВСЕГО госкапвложений 28723 2163 30886 10886 35,2Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко Приложение № 8 к решению Магаданской городской Думы от 10.04.1996 г. № 10-Д СПРАВКА о расходования средств внебюджетного фонда администрации г. Магадана за 1995 год тыс. руб.Остаток средств на 1.01.95 г. 123644,7Поступило за 1995 год 585673,9Израсходовано за 1995 год 362138,3в т. ч.: - поощрение сотрудников 4949,9- материальная помощь 8936,5- начисление подоходного налога на ценные подарки и материальну 2844,9ю помощь- войсковые части №№ 54303, 9828, 54863- приобретение видеотехники, часов- таможня - пошлина за погрузку груза 591,3- Союз городов Заполярья - членский взнос за 1995 год 5740- Международная ассоциация "породненные города" - годовой взнос 3000- Союз Российских городов - членский взнос, участие в семинаре 9180"бюджет и финансы"- горвоенкомат- поощрение к дню защитника Отечества, премирование членов призывной комиссии- Магаданская организация Союза театральных деятелей РСФР- УВД Магаданской области - на издание Книги Памяти- Комитет экономики и Финансов администрации Магаданской области - поощрение сотрудников- Магаданская областная писательская организация 6500- Укрепление материально-техническою базы, похороны Дунаева А.Д.- Детский приёмник - распределитель УВД Магаданской области - 1152приобретение видеомагнитофона- Премирование работников за проведение праздника 50-летия Побе 8650ды в ВОВ- ТОО "Информ-мнение" - за выполнение работы по договору 4900- Премия работникам сельского хозяйства по итогам заготовки кор 6400мов- Администрация г. Магадана- приобретение компьютеров, оплата 87820,8расходов, связанных с задержкой рейса № 4124 "Донецк - Москва",- Редакция газеты "Магаданская правда" - премия сотрудникам -ре 3000дакции- Областной военный комиссариат- организация похорон Запорожец 5000В.А.- Управление соцзащиты- изготовление бланочной продукции 998,7- ОВД г. Магадана- оплата проезда семье Супрун И.А. 5000- ИЧП "Остров"- организация похорон Лукина И.И. 2051,3- Медучилище- за обучение Ульихина 3585- Областной Совет ветеранов - чествование супружеской пары Иван 1000овских- Благовещенский мединститут - обучение Дроздова С.В. 15000- КУМИ - организация похорон Отришко В.Я. 7983,5- Украинское землячество "Славутич-Колыма" финансовая помощь 3000- "Магаданавтоматикасервис"- монтаж пожарно-охранной сигнализац 12000ии паспортно-визовой службы УВД- Управление юстиции 10000- Возврат ошибочно перечисленных сумм 114434,4Остаток средств на 1.01.96г. 347180,3Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета г. Магадана за 1995 год . Консолидированный бюджет г. Магадана на 1995 год утвержденрешением Магаданской городской думы от 08.08.95 г. № 24-д вобъемах:собственных доходных источников - 178404 млн. руб.трансферт -115799 млн. руб.с превышением расходов над доходами (дефицит) - 73407 млн. руб. В течение года доходная часть бюджета уточнялась на средства,поддаваемые из областного бюджета по взаимным расчетам, нафинансирование мероприятий, не предусмотренных бюджетом города,общая сумма которых составила 9605 млн. руб. (направление этихрасходов отражено в приложении № 1, раздел II "Расходы", глава 3). Кроме того, за 1995 год направлено на финансированиемероприятий, не предусмотренных бюджетом, остатков бюджетныхсредств по состоянию на 01.01.95 г. в сумме 15 млн. руб. (см.приложение № 1 раздел II "Расходы", графа 4 и приложение № 3). Данные об исполнении бюджета за 1995г. представлены вприложении №1, в том числе по жилищно-коммунальному хозяйству вприложении № 2. За 1995 год бюджет города по доходам исполнен на 140,7%, приуточненном плане 303823 млн. руб., фактически поступило. 427715млн. руб., в том числе:- собственных доходов - 324547 млн. руб.- средства, полученные из областного бюджета по взаимным - 9605 млн. руб.расчетам- трансферт - 93548 млн. руб.- остатки бюджетных средств, обращаемые на покрытие расхо - 15 млн. руб.дов Расходная часть бюджета за 1995 год исполнена в сумме 430128млн. руб. Кредиторская задолженность предприятий, организаций,учреждений, финансируемых из городского бюджета, по состоянию на1.01.96 г. составила 164802 млн. руб. (расшифровка в приложении №4). Как и предыдущий год, в основном, все предприятия иучреждения, финансируемые из городского бюджета, имеюткредиторскую задолженность ввиду того, что расходная часть бюджетагорода утверждена в ценах и тарифах 1 квартала 1995 года без учетаповышения заработанной платы и в течение года бюджет на эти целине корректировался. Кроме того, следует отметить, что недополучено средств изобластного бюджета в т.ч.:- Трансверт - 22251 млн. руб.- Компенсация расходов по провозу багажа и проезда в отпуск неработающих пенсионеров- Прочие расходы, возмещаемые из областного бюджета - 157 млн. руб. Не восполнен дефицит бюджета в объеме 32675 млн. руб.Всего недополучено средств из областного бюджета 57866 млн. руб. Несмотря на то, что в целом по собственных источникам доходовплан перевыполнен в 1,8 раза, по некоторым источникам план невыполнен, так, налог на имущество при плане 14000 млн. руб.,поступил в сумме 13318 млн. руб. или 95,1%, невыполнениеобъясняется недопоступлением налога на имущество с физических лиц. План по акцизам выполнен на 63,5% (недопоступление - 3278млн. руб.), невыполнение плана объясняется тем, что основнойплательщик АООТ "Магаданский пищекомбинат" находится в тяжеломфинансовом положении (рассматривался вопрос о банкротствепредприятия, принято решение о санации, в связи с этим данаотсрочка по уплате налогов в бюджет). Предприятием не выполненплан по выпуску подакцизной продукции из-за неритмичной поставкисырья (спирт), а также затруднена реализация продукции в связи сбольшим завозом спиртных напитков в г. Магадан коммерческимиструктурами. Доходы от приватизации выполнены на 95% (недопоступило 72млн. руб.) Невыполнение плана объясняется тем, что в течение годаисключен из плана ряд объектов приватизации по решениямадминистрации города, а также изменены нормативы поступлений вместный бюджет правительственными постановлениями. Бюджет г. Магадана по расходам исполнен на 114% (приуточненном плане - 377230 млн. руб., исполнено - 430128 млн. руб. План текущих расходов исполнен на 121,6% (план - 332301 млн.руб., исполнено - 404217 млн. руб.). План расходов развития исполнен на 57,4% (план - 44929 млн.руб., исполнено - 258-1 млн. руб.).Распределение ассигнований поудельному весу в общих расходах за 1995 год выглядит следующимобразом:- народное хозяйство (включая госкапвложения), - 55% (236401 млн. руб.)- в т.ч. жилищно-коммунальное хозяйство - 49% (210572 млн. руб.)- социально-культурная сфера - 33,4% (143612 млн. руб.)- содержание органов власти - 1,6% (7012 млн. руб.)- выкуп жилья - 2,5% (10563 млн. руб.)- материальная помощь гражданам за сдаваемое жил - 0,75% (3252 млн. руб.)ье- оплата проезда в отпуск неработающим пенсионер - 1,1% (4842 млн. руб.)ам и оплата багажа- фонд малого предпринимательства - 0,07% (294 млн. руб.)- фонд помощи фермерским хозяйствам - 0,07% (297 млн. руб.)- компенсационные выплаты детям - 2,5% (10965 млн. руб.)- прочие расходы - 2,9% (12790 млн. руб.) Кроме того, в 1995 году выделено ссуд из городского бюджета100 млн. руб. на оказание временной финансовой помощи предприятиям(приложение № 9). Расход по народное хозяйству (без капвложений) исполнены на135,6% (уточненный план - 167919 млн. руб., исполнено - 227731млн. руб.). Основной причиной перевыполнения плана являетсяпроведение взаимозачетов в счет выделенных централизованныхкредитных ресурсов по жилищно-коммунальному хозяйству, а именно,по ст. 40 "Возмещение разницы в цене". Так, за 1995 год проведеновзаимозачетов по данной статье на сумму 140257,5 млн. руб. Расход на финансирование социально-культурных мероприятий за1995 год исполнены на 113,6% (уточненный план - 126430 млн. руб.,исполнено - 143612 млн. руб.). Основной причиной перевыполненияплана является повышение заработной платы работникам бюджетныхучреждений в течение 1995 года. Расходы на содержание органов представительной власти иуправления исполнены на 171,5% (план - 4088 млн. руб., исполнение- 7012 млн. руб.). За 1995 год городских бюджетом оказаны материальная помощьгражданам за проработанные годы в районах Крайнего Севера приусловии сдачи ими жилья в г. Магадане на сумму 3252 млн. руб.,средства на эти цели выделены из областного бюджета в сумме 4643млн. руб. Экономия образовалась в результате того, что средства изобластного бюджета поступили в последний день года. Средства на выкуп жилья освоены на 113,3% (план - 9319 млн.руб., освоено - 0563 млн. руб.)., переосвоение средств связано судорожанием рыночной стоимости жилья. Программа фонда социальной поддержи населения исполненатолько на 26% (при плане 11461 млн. руб., освоено 2974 млн. руб.).Низкий процент исполнения программы фонда социальной поддержкинаселения объясняется отсутствием средств в городском бюджете. Смета доходов и расходов по освоению средств внебюджетногофонда дополнительных финансовых ресурсов дана в приложении № 8. Расшифровка госкапвложений по отраслям народного хозяйствадана в приложении № 7. Необходимо отметить слабую финансовую дисциплину ворганизациях и учреждениях, финансируемых из городского бюджета. Так, по результатам ревизий, проведенных в 1995 годуконтрольно-ревизионным управлением по г. Магадану, выявленынарушения в 9 учреждениях, состоящих на бюджете, из 9 проверенных. В результате ревизий установлено незаконное расходованиесредств на сумму 451,5 млн. руб. Недостачи и хищения установлены в 9 учреждениях,финансируемых из городского бюджета на сумму 50,6 млн. руб. Поитогам ревизий принято 5 постановлений администрации города.Привлечено к дисциплинарной и материальной ответственности 19человек. Передано в следственные органы 3 дела на сумму ущерба71,1 млн. руб.Заведующий финансовым отделомадминистрации г. Магадана Е.Г. Малышко Приложение № 1 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ г. МАГАДАНА, пос. СОКОЛ ,УПТАР на 1996 год.Мероприятия Сумма млн. Ответственные источник по руб. крытия1. Определить статус малоимущей семьи с уч управление соетом минимального прожиточного уровня, уст цзащитыановленного по г. Магадану, п.п. Сокол, Уптар с индексацией (согласно положения)2. Продолжить регистрацию граждан, нуждающ -ихся в социальной защите согласно утвержденного минимума дохода.3. Открыть ночлежный дом в г. Магадане Администрация горбюджет4. Обеспечить бесплатным или частично опла 4233,6 управление сочиваемым питанием в виде горячих обедов ил цзащиты МП "Пи продуктовыми наборами, включая доставку ельменная" АОпродуктов для: - одиноких престарелых - од ЗТ "Усть-Магаиноких неработающих инвалидов I и II групп данский рыбкоы - малообеспеченные семьи в экстренных сл оп", магазинучаях - одиноких УВОВ № 39 п. Сокол5. Ремонт квартир одиноким неработающим пр Пенсионный Фо -*-естарелым и инвалидам 1 и П группы, состоя нд управлениещим на учете в Управлении соцзащиты населения.6. Предоставить 50% скидку на приобретение Гортопсбыт ле -*- сснабсбыт7. Предоставить льготу на оплату 50% от та управление со -*-рифа на электроэнергию квартплату коммунал цзащитыьные услуги: - одиноким, - одинокопроживающим гражданам старше 60 лет, - неработающим инвалидам 1 и II группы, - детям-инвалидам до 16 лет, - многодетным семьям с 4 иболее детьми до 16 лет (учащиеся до 18 лет), - малоимущим семьям.8. Компенсировать затраты по бытовым услуг управление соам согласно постановления: - одиноким, - цзащитыодинокопроживающим гражданам старше 60 лет, - неработающим инвалидам 1 и II группы,- детям-инвалидам до 16 лет, - детям до 169. Компенсировать 50% стоимости молока и -*- -*-хлеба: - детям-инвалидам до 16 лет из малообеспеченных семей, - детям до 16 лет ( учащимся до 18 лет) из малообеспеченных семей по решению ПФ или рабочей комиссии Управления соцзащиты.10. Компенсировать 50 % стоимости дорогост -*- -*-оящих лекарств по предъявлению счетов МП"Фармация": - детям-инвалидам до 16 лет,- детям до 16 лет ( учащимся до 18 лет) из11. Производить оплату проезда для организ облсобес гоованного отдыха в городские, загородные, рбюджет соцоздоровительные лагеря 1 раз в 2 года: - страхдетям из малообеспеченных семей, - детям-сиротам, - опекаемым детям. - детям-инвалидам до 16 лет, - детям родителей-инвалидов1 и П групп, - детям из малообеспеченныхмногодетных семей.12. Компенсировать расходы по проезду на -*- -*-каникулы детям-инвалидам, обучающимся запределами проживания их родителей и сопровождающим их лицам 2 раза в год.13. Производить оплату проезда детям-иждив 20.0 -*- -*-енцам до 16 лет (учащимся до 18 лет) неработающих пенсионеров вместе с родителями 1раз в 2 года (по решению ПФ ).14. Производить оплату проезда пенсионерам 54.0 -*- -*--инвалидам детства один раз в 2 года.15. Предоставить скидку до 60 тыс. руб. в -*- -*-приобретении коррегирующей оптики 1 раз в2 года (по предъявлении счета магазина "Оптика"): - инвалидам по зрению I, П, Ш групп, - детям из малообеспеченных семей, - одиноким пенсионерам, - УВОВ.16. Компенсировать 50 % оплаты за койко-ме -*- -*-сто в ведомственных общежитиях (по обращении и представлении счетов и договора на оплату): - одиноким неработающим пенсионерам17. Выплачивать единовременные пособия: - -*- -*-воинам из малообеспеченных семей, демобилизованным из рядов РА, в сумме не менее 50018. Производить оплату ритуальных услуг (п - горбюджето минимальному перечню): - одиноким гражданам, - остронуждающимся, - УВОВ.19. Компенсировать расходы, связанные с хр 75,0 - -анением и переработка гуманитарной помощи.20. Производить оплату проездных билетов - -для населения п.п. Сокол, Уптар: - инвалидам 1 и П гр., - детям-инвалидам, приезжающим на прием в МОПНД.21. Проведение благотворительных акций (8 - горбюджетмарта, день защиты детей, день семьи, день пенсионный фонд22. Оказывать материальную и натуральную -помощь в экстремальных случаях: - погорельцам (до 150 тыс. руб. на 1 чел. включая натуральную помощь), - разовая помощь остронуждающимся до 300 тыс. руб. 1 раз в год,включая другие виды помощи, - несовершеннолетним, находящимся в СИЗО.23. Возмещение расходов в размере 50% за 0,7 -*- -*-содержание детей в детских дошкольных учреждениях родители которых являются неработающими инвалидами, - родители которых учатся (дневное обучение), - малообеспеченным,опекаемым детям.24. Оплата по соцнуждам остронуждающимся 284,0 -*- -*-гражданам 1 раз в 2 года в экстренных случаях (на похороны, для ухода за тяжелобольными родственниками, лечение и др. особыхслучаях).25. Частичное содержание штата работников -*- -*-мастерской во вспомогательной школе-интернате № 19.26. Организационные расходы Фонда. 20,0 -*- -*-ВСЕГО по соцпрограмме 11241,0 млн. руб.Примечание: 1. Программа корректируется ежеквартально с учетом индексациицен. 2. Пункты 13 и 14 реализуются при условии финансирования оплаты проезда в отпуск неработающих пенсионеров согласно Закона РФ "О государственных гарантиях и компенсациях..." Председатель ПФ В.П. Печеный Исполнительный директор Фонда В.И. Филиппова РАСЧЕТЫ к программе соцподдержки населения на 1996 годап. 4 Бесплатное питание: - одинокие престарелые (женщины старш 2362 чел. е 55, мужчины старше 60 лет). - одинокие неработающие инвалиды 1 и П гр. 578 чел.2940 чел. х 5,0 тыс. руб. х 288 дней = 4233,6 млн. руб. ВСЕГО по п. 44233,6 млн. руб.п. 5 Ремонт квартир: 135 заявлений х 6,0 млн. руб. (1 квартира) = 810,0 млн. руб.п.6 50% скидка на топливо: (проживающих в частных домах) - одинокие престарелые 275 чел. - инвалиды 1 гр. 15 чел. - инвалиды II гр. 33 чел. - инвалиды III гр. 5 чел. с 1. 01. 96 г. 1 м. куб. 75,0 тыс. руб. (норма 2 м куб. ) 1 т угля 150,0 тыс. руб. (норма 5 т) 328 чел. х 2,5 т х 150,0 тыс. руб. = 825,0 млн. руб. ВСЕГО: 849,6 млн. руб.п.8 Бытовые услуги: - одинокие престарелые 2362 - одинокопроживающие 769 - инвалиды 1 и II гр. 2080 - дети-инвалиды до 16 лет 327 - дети из малообеспеченных семей 4000 - дети из многодетных семей 477 - УВОВ 408 ВСЕГО 10423 чел. 98 млн. руб. (факт) х 1,5 (на удорожание) = 147,0 млн. руб.п. 9 50% стоимости молока и хлеба: - дети-инвалиды до 16 лет 327 чел. - дети из малообеспеченных семей 4000 чел. 4327 чел. 4327 чел. х 43,7 тыс. руб. = 2269,1 млн. руб.п.10 Частичная оплата стоимости дорогостоящих лекарств: - инвалиды 1 и П гр. - дети-инвалиды до 16 лет - дети из малообеспеченных семей - УВОВ ВСЕГО 13,0 млн. руб. (факт)п.11 Оплата проезда для организованного отдыха детей: 250,0 млн. руб. (факт) х1,5 = 375,0 млн. руб.п.12 Проезд на каникулы детей-инвалидовп.13 Оплата проезда детям-иждивенцам 20,0 млн. руб. (факт)п.14 Оплата проезда инвалидам детства: 12 чел. х 4,5 млн. руб. = 54,0 млн. руб.п.15 Скидка на коррегирующую оптику: 20,0 млн. руб. - УВОВ - инвалиды 1, П и Ш гр. по зрению - дети из малообеспеченных семей - одиноким пенсионерам. 13 млн. руб. (факт) х 1,5 = 20,0 млн. руб.п.16 Стоимость койко-места в ведомственном общежитии 6 млн. руб. (фа кт) - одинокие неработающие пенсионеры 1 чел. - одинокие матери, имеющие статус безработных 1 чел.п.17 Единовременные пособия, включая и натуральную помощь 341,0 млн. руб. - одинокие престарелые и инвалиды 2940 чел. х 100,0 тыс. руб. = 294,0 млн. руб. - дети-сироты и опекаемые дети, не получающие пособия (59 - воины из малообеспеченных семей, демобилизованные из ар мии (10 чел. х 350 тыс. руб. = 3,5 млн. руб.)п.18 Оплата ритуальных услуг 170,0 млн. руб. 85 млн. руб. (факт) х 2 = 170,0 млн. руб.п.19 Хранение гуманитарной помощи 75,0 млн. руб.п.20 Оплата проездных билетов п. п. Сокол, Уптар 115,0 млн. руб.п.21 Проведение благотворительных акций 1003,0 млн. руб . Пенсионный Фо ндп.22 Оказание материальной помощи в экстремальных случаях 300,0 млн. руб.п.23 50% оплата за ведомственные д/сады 0,7 млн. руб. (факт)п.24 Оплата проезда по соцнуждам 284,0 млн. руб. 142,0 млн. руб. х 2 = 284,0 млн. руб.п.25 Частичное содержание мастерской школы-интерната № 19 27,0 млн. руб. (факт)п.26 Орграсходы Фонда (тел. переговоры, бланки) 20,0 млн. руб. ВСЕГО 11241,0 млн. ру б. Приложение № 10 к решению Магаданской городской Думы от 10.04.1996 г. № 10-Д ДВИЖЕНИЕ кредитов по городскому бюджету, выделенных Магаданской областной администрацией, за 1995 год.Предприятие Выделение кредита Возврат кредита Дата догово Сумма % Срок возвра Цель или направлени Дата Сумма Остаток ра та я1. АООТ "Солнышко" 07.12.94г. 150,0 1/3 учетной 04.12.95г. Масло раст., сахар 05.12.95г. 150,0 30,0 - 20.10.95г. Завоз продуктов 30.10.95г. 30,0 50,0 - 25.12.95г. Завоз продуктов 05.12.95г. 50,02. АОЗТ "Усть-Магаданский ры 19.12.94г. 300,0 - 20.08.95г. Плодовоовощн. консе 09.10.95г. 300,0бкооп" р. 07.12.94г. 60,0 - 04.12.95г. Плодовоовощн. консе 01.08.95г. 60,0 р.3. АОЗТ "Экопродукт" 26.08.94г. 300,0 - 20.08.95г. Завоз мяса 26.09.95 г. 196,0 104,04. МОПТ "Магаданторг" 23.08.94г. 150,0 - 20.08.95г. Свежие овощи 07.12.95г. 150,0 26.09.94г. 300,0 - 25.09.95г. Завоз продуктов 21.10.95г. 300,0 01.11.94г. 30,0 - 20.10.95г. Завоз продуктов 21.10.95г. 30,0 28.12.94г. 160,0 - 25.12.95г. Завоз продуктов 07.12.95г. 31,8 128,25. АООТ "Гигант" 26.08.94г. 100,0 - 20.08.95г. Масло слив., раст. 01.12.95г. 100,0 02.09.94г. 100,0 - 20.08.95г. Сахар, консервы 01.12.95г. 100,06. Соколовский рыбкооп 12.09.94г. 100,0 - 20.08.95г. Сахар, мясопродукты 05.10.95г. 100,0АООТ "Магаданпродтовары" 29.08.94г. 300,0 - 20.08.95г. Плодовоовощн. консе 10.11.95г. 300,0 рвы 28.12.94г. 90,0 - 25.12.95г. Завоз продуктов 15.12.95г. 76,5 13,58. АООТ "Колбасная фабрика" 15.11.94г. 60,0 - 20.10.95г. Мясо 15.11.95г. 60,09. МП "Аптека № 77" 22.08.94г. 30,0 - 21.08.95г. Медикаменты 21.06.95г. 30,010. МПП "Фармация" 26.08.94г. 70,0 - 20.08.95г. Медикаменты 02.10.95г. 70,011. МП "Универмаг "Восход" 07.12.95г. 30,0 - 04.12.95г. Сахар, масло раст. 13.12.95г. 30,012. АООТ "Дом мебели" 27.10.94г. 20,0 - 20.10.95г. Завоз товаров 04.12.95г. 20,0 07.12.94г. 30,0 - 04.12.95г. Сахар, масло раст. 04.12.95г. 23,3 6,713. МТТЦ "Орбита" 02.11.94г. 70,0 - 20.10.95г. Завоз товаров 30.10.95г. 56,2 13,814. АООТ "Северное сияние" 08.12.94г. 150,0 - 04.12.95г. Сахар, масло раст. 18.12.95г. 150,015. ТОО "Сельхозпродукты" 23.08.94г. 50,0 - 22.08.95г. Сельхозпродукты 22.08.95г. 50,016. ТОО "Букчан" 30.09.94г. 50,0 - 29.09.95г. Мясо 07.08.95г. 20,4 29,617. АОЗТ "Атолл КО" 25.10.94г. 80,0 - 20.10.95г. Мясо-продукты 19.10.95г. 80,018. ТОО Компания "НИРС" 26.10.94г. 70,0 - 20.10.95г. Завоз продуктов 14.12.95г. 34,3 35,719. АОЗТ "Магаданбалканпроду 27.10.94г. 90,0 - 20.10.95г. Завоз продтоваров 13.11.95г. 90,0кт"20. МП "Уссурийск" (ОсОО "Эл 31.10.94г. 30,0 - 20.10.95г. Завоз продовольстви 26.06.95г. 20,9 9,1сан" я21. ТОО фирма "Ком Юст" 17.11.94г. 50,0 - 20.10.95г. Завоз продоволь-ств 20.02.95г. 5,5 44,5 ия22. АОЗТ "Прогресс" 13.12.94г. 30,0 - 04.12.95г. Сахар, масло раст. 30.12.95г. 30,023. ТОО фирма "Вакоби" 20.12.94г. 40,0 - 04.12.95г. Сахар, масло раст. 23.10.95г. 37,8 2,224. Магаданская ТЭЦ 16.08.94г. 10000,0 - 15.08.95г. Завоз угля 15.08.95г. 10000,0 26.08.94г. 8000,0 - 25.08.95г. Завоз угля 25.08.95г. 8000,0ИТОГО 1994 год 23250,0 22862,7 387,3Магаданская ТЭЦ 15.05.95г. 3560,0 - 15.05.96г. Завоз угля 20.12.95г. 1335,0 2225,0 25.05.95г. 5000,0 - 25.05.96г. Завоз угля 20.12.95г. 1875,0 3125,0 14.07.95г. 33800,0 - 12.07.96г. Завоз угля 20.12.95г. 3755,6 30044,4 09.06.95г. 45500,0 - 09.06.96г. Завоз угля 21.09.95г. 45500,0 04.10.95г. 1430,0 - 04.10.96г. Завоз угля 1430,025. МП "Магаданский гортопсб 19.07.95г. 36,0 - 12.07.95г. Оплата дров, угля 20.12.95г. 4,0 32,0ыт"26. МП "Соколовское ЖКХ" 20.06.95г. 200,0 - 25.05.96г. Мат. тех. ресур. по 20.12.95г. 50,0 150,0 д ком. быт. нужды27. МП "Магадантепло-сеть" 20.06.95г. 950,0 - 25.05.96г. - 20.12.95г. 237,5 712,528. МП "Водоканал" 27.06.95г. 300,0 - 25.05.96г. - 20.12.95г. 75,0 225,029. МП "Жилтрест" 27.06.95г. 250,0 - 25.05.96г. - 20.12.95г. 62,5 187,530. С/з "Пригородный" 29.06.95г. 150,0 - 25.05.95г. - 20.12.95г. 37,5 112,531. Мехколонна АО "Колымаэне 03.07.95г. 100,0 - 25.05.96г. - 20.12.95г. 25,0 75,0рго"32. Учреждение АВ 261/46 03.07.95г. 50,0 - 25.05.96г. - 20.12.95г. 12,5 37,533. МПП "Фармация" 19.07.95г. 170,0 - 15.05.96г. Медикаменты 20.12.95г. 63,8 106,2ИТОГО 1995 год 91496,0 53033,4 38462,6ВСЕГО 114746,0 75896,1 38849,9 Заведующий финансовым отделом администрации г. Магадана Е.Г. Малышко Приложение № 9 к решению Магаданской городской Думы от 10.04.1996 г. № 10-Д ДВИЖЕНИЕ ссуд по городскому бюджету за 1995 годПредприятие Выделение ссуды Возврат ссуды Дата дог Сумма % Срок воз Цель или напра Дата Сумма Остаток овора врата вления1. Налоговая инсп 08.02.95 150,0 беспроце 01.07.95 Ремонт системы 23.06.95 150,0екция г. нт г. г.2. Ассоциация КФХ 09.02.95 10,0 - 01.05.95 Закуп семян 11.04.95 10,0 г. г. г.3. ТОО "МАРИНЭ" 31.05.95 60,0 - 30.09.95 Проведение пут 15.12.95 60,0 г. г. ины г.4. ТОО "НХП- Мага 10.05.95 60,0 35% год. 20.12.95 Закупка сырья 30.12.95 60,0дан" г. г. г.5. МТТЦ "Орбита" 01.06.95 40,0 беспроце 01.09.95 Погашение кред 30.10.95 40,0 г. нт г. ита на закуп г. кинескопов6. АООТ "МТК- ВИД 09.06.95 10,0 - 01.12.95 Реконструкция 14.12.95 10,0ЕО" г. г. студии г.7. МОО РФИВА 21.06.95 100,0 - 01.04.96 Приобретение 100,0 г. г. автомоб. КАМАЗ8. Областное книж 28.07.95 16,0 - 01.09.95 Завершение вып 26.12.95 16,0ное издательство г. г. уска издания г. ф/а "Магадан"Возврат бюджетных 533,7ВСЕГО 446,0 879,7 100,0 Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко Приложение № 11 к решению Магаданской городской Думы от 10.04.1996 г. № 10-Д ДВИЖЕНИЕ ссуд из Фонда предпринимателей и Крестьянско-фермерских хозяйств за 1995 год Выделение ссуды Возврат ссудыПредприятие Дата Сумма (мл Срок возв Цель или направ Дата Сумма Остаток н. руб.) рата ления1. Жаринов В.В. 18.04.95 15 01.07.96г Орган. торгово- 15 . . закуп. деятельн ости2. ИЧП "Эльба" 18.05.95 40 01.07.96г Закуп муки 40 . .3. Ерин А.Б. 01.06.95 22 01.07.96г Орган. пред. об 22 . . щепита4. ООС "Плес" 06.07.95 50 30.12.95г Приоб. холод. 50 . . устан.5. ТОО "Бригантина" 06.07.95 50 01.12.96г Закуп пекарни 50 . .6. МП "Комбинат зелен 21.07.95 50 01.10.96г Приоб. минипека 50ого хозяйства" . . рни7. ИЧП "Верочка" 18.05.95 50 01.12.95г Приоб. об-ия и 21.12.95 6 44 . . сырья г.8. К-В "Судоремонтник 08.08.95 23 01.12.96г Приоб. об-ия 23" . .ВСЕГО 300 6 294Возврат бюджетных средств прошлых лет 71,69. КФХ "Порт" 16.05.95 7 01.12.95г Приоб. картофел 14.10.95 1 6 . . есаж. г.10. КФХ "Коробенко" 08.06.95 50 01.09.96г Закуп комб. пор 50 . . осят11. КФХ "Днестр" 20.06.95 9 30.12. 95 Приоб. Семян ка 9 . г. рт.12. Фермер-94 20.06.95 25 30.12.95г Закуп овощ. Сем 25 . . ян13. КФХ "Татьяна" 20.06.95 20 30.12.95г Приоб. поросят 20 . .14. КФХ "Утяшова" 06.07.95 50 01.12.96г Приоб. поросят 50 . .15. КФХ "Скытнея" 18.07.95 15 30.12.95г Закуп кур 15 . .16. КФХ "Резон" 08.08.95 45 30.12.95г Приоб. комбикор 45 . . ма17. КФХ "ЮПИ" 06.07.95 15 30.12.95г Приоб. комбикор 15 . . ма18. КФХ "Витамин" 06.07.95 22 30.12.95г Выращ. картоф. 22 . .19. ЭБ школа- лицей 06.07.95 40 30.12.95г Закуп рассады 40№ 27 . . овощ. культ.ВСЕГО 298 1 297Возврат бюджетных средств прошлых лет 61,0 Заведующий Финансовым отделом администрации г. Магадана Е.Г. Малышко СПРАВКАо строительстве жилого дома в г. Александрове Владимирской области. За время строительства, начиная с 1990г., 10 этаж. 118квартирного жилого дома в г. Александрове УКСом администрации г.Магадана было перечислено 2239450000 рублей. Согласно исполнительному соглашению к договору от 17 декабря1993 года для завершения всех работ по жилому лому и его сдачи вэксплуатацию не позднее сентября 1996 г. администрации г. Магадананеобходимо передать "Ассоциации" денежные средства в сумме 4620млн. руб., в том числе: 500 млн. руб. в срок до 10 февраля 1120 млн. руб. в срок до 15 марта 1000 млн. руб. в срок 10 15 апреля 1000 млн. руб. в срок 10 15 мая 1000 млн. руб. в срок до 15 июня. На 08.04.1996г, УКСом администрации г. Магадана переданотолько 100 млн. руб. На сегодняшний день по жилому дому выполнены работы на 100%по наружным сетям канализации, теплоснабжения, водоснабжении, поЦГП, реконструкция котельной, канализационный напорный коллектор,дороги по ул. Королева и ул. Институтской. По самому жилому дому работы выполнены только на 90,5% исовершенно еще не осуществлялись по наружным сетямэлектроснабжения, телефонизации, по благоустройству, вертикальнойпланировки. Из-за отсутствия финансирования на сегодняшний день работы поокончанию строительства дома задерживаются. И.о. начальника УКСа администрации г. Магадана Н.Я. Кадушкин