Решение Думы г. Магадана от 20.04.1995 № 21-д
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета г. Магадана за 1994 год
Магаданская городская Дума Р Е Ш Е Н И Е от 20.04.95 г. № 21-Д г. Магадан Об утверждении отчёта об исполнении бюджета г. Магадана за 1994 год 3аслушав и обсудив отчет заведующего финансовым отделомадминистрации г. Магадана Малышко Е.Г. "Об исполнении бюджета г.Магадана за 1994 год", Магаданская городская Дума отмечает, чтоформирование и исполнение бюджета города в истекшем годуосуществлялось в условиях постоянного недостатка собственныхисточников доходов, вызванного стабильным спадом промышленногопроизводства, а также взаимных неплатежей. Бюджет города на 1994 год был утверждён решениемадминистрации от 3 июня 1994 года № 1427, а затем решениемМагаданской городской Думы от 14.10.94 года № 13-д "О бюджете г.Магадана на 1994 год". Расходная часть бюджета на 1994 год утверждена с превышениемдоходной части (дефицитом) в сумме 75083 млн. руб., из которых69457 млн. руб. согласовано контрольными цифрами области и необеспечено мероприятиями по их покрытию, в результате из-занедостатка средств расходная часть бюджета исполнена на 66,8%, апредприятия, организации, учреждения, финансируемые из бюджета,имели кредиторскую задолженность по состоянию на 01.01.95 г. вобщей сумме 73316,8 млн. руб. Были приняты меры по увеличению доходной части бюджета путемвзаиморасчетов по задолженности предприятий платежей в бюджет ифинансировании их из бюджета, общая сумма которых за 1994 годсоставила 23335,4 млн. руб., однако собственных средств вгородском бюджете оказалось недостаточно для финансирования вполном объеме плановых мероприятий, о чем свидетельствуеткредиторская задолженность предприятий, финансируемых изгородского бюджета. При этом за прошедший год удалось решить ряд важныхфинансовых задач. Так, выплата заработной платы работникамсоциально-культурной сферы производилась в пределах одногорасчетного месяца; проведена летняя оздоровительная кампания детейшкольного возраста; производились выплаты компенсаций на детей;осуществлялся выкуп жилья у населения для расселения граждан,проживающих в ветхом жилье; финансировались расходы предприятийжилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих жизнедеятельностьнаселения города, финансировались другие мероприятия. Обсудив отчет администрации об исполнении бюджета г.Магадана, рассмотренный на заседании (постановление № 875 от14.04.95 г.), Магаданская городская Дума РЕШИЛА: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета г. Магадана за 1994год по доходам в сумме 191842,7 млн. руб. и расходам - в сумме188922,4 млн. руб. с превышением доходов над расходами в сумме2920,3 млн. руб. согласно приложению № 1. 2. Утвердить финансирование текущих расходов в сумме 158035,9млн. руб. и бюджета развития в сумме 25277,9 млн. руб. 3. Утвердить ассигнования на содержание органовисполнительной власти в сумме 3519 млн. руб. согласно приложению №6. 4. Администрации г. Магадана: в течение двух недель послеутверждения бюджета области па 1995 год представить па утверждениев городскую Думу проект бюджета г. Магадана на 1995 год. 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить накомиссию по бюджету (Вишняков В. В.). Глава самоуправления города Магадана Н.Б. Карпенко Приложение № 1 от 20.04.95 г. № 21-Д ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА г. Магадана за 1994 год Уточненный пл Исполнено за % выполне-ния Отклонено ан на 1994 го 1994 год дI. ДОХОДЫ1. Акцизный сбор 6600 3323,2 50,3 - 3276,82. Налог на прибыль предприят 55000 39573,5 72,0 - 15426,5ий, организаций, учреждений3. Налог на имущество 3500 5285,1 151,0 + 1785,14. Подоходный налог, удержива 55500 17379,6 85,4 - 8120,4емый с граждан, предприятий,организаций5. Государственная пошлина 1200 560,8 46,7 - 639,26. Плата за воду 3 20,6 в 6,9 р. + 17,67. Доходы от приватизации 750 662,1 83,3 - 87,98. Земельный налог 590 3523,9 в 6 раз + 2933,99. Лицензионный сбор на право 170 129,0 75,9 - 41,010. Прочие налоги, др. Поступ 11000 17806 161,9 + 6806,8ления р. 1211. Остаток бюджетных средств 332,1 332,1 100,0 -ИТОГО собственных доходов 134645,1 118596,7 88,1 - 16048,412. Дотация из областного бюд 1791 1791 100,0 -жета за I квартал13. Средства, переданные из 42591 42575,1 99,9 - 15,9областного бюджета14. Средства, полученные из 28879,9 28879,9 100,0 -областного бюджета по взаимным расчетамВСЕГО доходов 207907,0 191842,7 92,3 - 16064,315. Превышено расходов над до 75083 - - - 75083ходами (дефицит)16. Позаимствовано из оборотн - - - -ой кассовой наличностиБАЛАНС 282990,0 191842,7 67,8 - 91147,3II РАСХОДЫА. Текущие расходы1. Агропромобъединение 2774 281 - 3055 1229,3 10,2 - 1825,72. Городской пассажирски 11742 - - 11742 7332,4 32,4 - 4409,6й транспорт3 Жилищно-коммунальное 119977 7961,4 - 127938,4 63265,9 49,5 - 64672,5хозяйство4 хозяйственные организа 30 - - 30 - - - 30ции здравоохранения5. Кинофикация 300 - - 300 356,5 118,8 + 56,56. Топливная промышленно 1569 - - 1569 608 38,8 - 961сть7. Бытовое обслуживание 207 - - 207 264 127,5 + 57населения8. Мехлесхоз 189 - - 189 258 136,5 + 699. Расходы за счет земел 450 - - 450 156 34,7 - 294ьного налога10. Возмещение на хлеб, - 127 - 127 127 100,0 -реализованный в ноябре-декабре 1993г., январе1994г.ИТОГО по народному хозяй 137238 8369,4 - 145607,4 73597,1 50,3 - 72010,3ству11. Народное образование 53142 - - 53142 35887,6 67,5 - 17254,4- всего- учреждения управления 51542 - - 51542 34830,5 67,6 - 16711,5образования- убытки от содержания 1600 - - 1600 1057,1 66,1 - 5429школ. столовых12. Оздоровительные меро 1410 - - 1410 1091,2 77,4 - 318,2приятия13. Спортшколы комитета 600 - - 600 494,0 82,3 - 106,0по физ-ре и спорту14. Культура (р. 200) 900 - - 900 1111,4 123,5 + 211,415. Детские сады прочих 2098 - - 2098 1500,8 71,5 - 597,2ведомствв т.ч. детсады совхозов 1398 - - 1398 909,1 65,0 - 488,9ИТОГО по просвещению 58150 - - 58150 40085,0 68,9 - 18065,016. Культура (р. 201) 3420 - 76,9 3496,9 3262,7 93,3 - 234,2- учреждения отдела куль 3150 - 76,9 3226,9 3030,3 93,9 - 196,6турыДворец культуры профсоюз 270 - - 270 232,4 86,1 - 37,6ов17. Редакция газеты "Веч 160 - - 160 300 в 1,9 + 140ерний Магадан" раз18. Здравоохранение 22770 - - 2277019. Физическая культура 50 - - 50 51,0 102,2 + 1,020. Социальное обеспечен 596 - - 596 775,5 130,1 + 179,5ие21. Молодежный фонд 64 - - 64 56,0 88,1 - 8,0ИТОГО по социально-культ 85210 - 76,9 85286,9 63534,2 74,5 - 21752,7урным мероприятиям22. Содержание органов 3000 - - 3000 3519,0 117,3 + 519,0гос. власти и управления23. Прочие расходы- всег 6686 6664,6 250,2 13600,8 10963,6 80,6 - 2637,2о- горвоенкомат 104 - - 104 79,5 76,4 - 24,5- медвытрезвитель г. Маг 359 - - 359 304,8 84,9 - 54,2адан- медвытрезвитель п. Сок 88 - - 88 105 119,3 + 17,0ол- ритуальные услуги, вып 15 - - 15 169 112,7 + 1,9олняемые медвытрезвителем- патрульно-постовая слу 3653 - - 3653 1694,4 46,4 - 1958,6жба- СП "Медицина и экологи 1 - - 1 1 100,0 -я"- горком ДОСААФ (хозобсл 33 - - 33 - - - 33уживание)- общество садоводов и 1 - - 1 - - - 1огородников- специальный резервный 500 - - 500 146,7 29,3 - 353,3фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций- Союз российских городо - - 1,6 1,6 1,6 100,0 -в- оплата процентов за по - 4405 - 4405 4415 100,2 + 10льзование банковским кредитом организаций торговли, СТ "Геотехнология"- оплата проезда в отпус - 891,7 - 891,7 911,0 102,2 + 19,3к неработающим пенсионерам- компенсация расходов - 1315,3 - 1315,3 1852,8 140,9 + 537,5по провозу багажа- поощрение офицерского - 5 - 5 5 100,0 -состава в/ч- пособие на хлеб малооб 1680 - - 1680 991,2 59,0 - 688,8еспеченным слоям населения- оплата народным заседа 10 - - 10 10 100,0 -телям горнарсуда- городской женсовет (ар 2 - - 2 0,3 15,0 - 1,7енда помещения)- обслуживание таксофоно 14 - - 14 10,6 75,7 - 3,4в- содержание автоответчи 1 - - 1 - - - 1,0ков погоды- оплата за проживание 90 - - 90 30,2 33,6 - 59,8в общежитиях работниковбюджетных учреждений, атакже за посещение их детьми ДДУ- редакция газеты "Магаданская правда"- прочие непредвиденные 100 - - 100 58,0 58,0 - 42,0расходы- прочие расходы за счет - - 233,6 233,6 233,9 100,1 + 0,3- компенсация реабилитир - 47,6 - 47,6 44,6 92,9 - 3,0ованным- прочие расходы - - - - - - -24. Компенсационные выпл 7500 - - 7500 6053,8 80,7 - 1446,2аты детям и пособия25. Фонд социальной подд 351 110 5 466 356 76,4 - 110ержки населения26. Расходы, связанные - - - - 12,2 - + 12,2с ликвидацией последствий на ЧАЭСИТОГО текущих расходов 239985 15144,0 332,1 255461,1 158035,9 61,7 - 97425,0РАСХОДЫ РАЗВИТИЯ1. Горкапвложения 9845 352,5 - 10197,5 9108,9 89,3 - 1088,62. Выкуп жилья 3233 - - 3233 3502 108,3 + 269,03. Оказание материальной - 12324,8 - 12324,8 11965,7 97,1 - 359,14. Помощь фермерским хоз 300 - - 300 244 81,3 - 56,0яйствам5. Фонд поддержки малого 200 - - 200 178 89,0 - 22,06. Фонд охраны природы 50 - - 50 1 2,0- - 49,07. Фонд покрытия убытков 75 320 - 395 278,3 70,5 - 116,7ИТОГО расходов развития 13703 12997,3 - 26700,3 25277,9 94,7 - 1422,4Средства, переданные в - 828,6 - 828,6 828,6 100,0 -обл. бюджетII. Ссуда из облбюджета - - - - 4000 - + 4000III. Ссуда из городского - - - - 780 - + 780ВСЕГО расходов 253688 28969,9 332,1 282990,0 188922,4 66,8 - 94067,6Превышение доходов над - - - - 2920,3 - + 2920,3расходамиБАЛАНС 253688 28969,9 332,1 282990,0 191842,7 67,8 - 91147,3 Заведующий финансовым отделом администрации г. Магадана В.Г. Малышко Приложение № 2 95 № 21-Д ОТЧЕТ ОБ ОСВОЕНИИ АССИГНОВАНИЙна содержание жилищно-коммунального хозяйства за 12 месяцев 1994г. Утверждено Выделено Направлено ВСЕГО Исполнен % выполн Откло нен на 1994г. из обл. бю уточнен о за 12 ения ие джета на ный пла мес. 199 1.01.95г. н на 19 4г. 94г.1. Капремонт объектов 6451 100 6551 3936,6 60,1 - 2614,4благоустройства (ст.16)2. Содержание объектов 6092 6092 5352,8 87,9 - 739,2благоустройства (ст.19)в том числе: - ГЭЛУД 4236 4236 3834,7 90,5 - 401,3- КЗХ 220 220 215,4 97,9 - 4,6- Спецтранс (отлов брод 205 205 218,5 + 13,5ячих животных, частныйсектор, бесхозные свалки)- Горсвет 1028 1028 746,3 75,6 - 281,7- МП Бюро похоронного 357 357 245,0. 68,6 - 112обслуживания- райсельцентры 46 46 92,9 202,0 + 46,93. Госдотация (ст.30) 14386 14386 4467, 6 31,1 - 9918,4в том числе - АЖРЭП 10596 10596 1791,9 16,9 - 8804,1- Банно-прачечный комби 1160 1160 1087,5 93,8 - 72,5нат- МП Бюро похоронного 550 550 460,0 83,6 - 90,0обслужив.- МП Соколовское ЖКХ 1036 1036 242,0 23,4 - 794- ЖКХ совхозов 1044 1044 886,2 84,9 - 157,84. Возмещение разницы 65000 8600 73600 46793,7 63,6 - 26806,3в цене (ст. 40) всегов том числе: - АЖРЭП 53285 8600 61885 37617,4 60,7 - 24267,6- МП Соколовское ЖКХ 5664 5664 5808,3 102,5 + 144,3- ППСО "Магаданкоопстро 94 94 23,5 25,0 - 76,5й"- МУРС -2 35 35 16,6 47,4 - 18,4 30 30 - - - 30,0- СУ ТЭЦ 133 133 93,4 70,2 - 39,6- МРМЗ 570 570 569,4 99,9 - 0,6- "Снабтеплотехобслужив 151 151 49,7 32,9 - 101,7ание"5. Капремонт жилфонда 3780 3780 2328,3 61,6 - 1451,7(ст. 16)в том числе: - АЖРЭП 3180 3180 1886,3 59,3 - 1293,7- Соколовское ЖКХ 600 600 442 73,6 - 1586. Госкапвложения (УЖКО 166 166 166,0 100 -)ИТОГО по ЖКХ 95875 8700 104575 63045 69,3 - 41530Целевые убытки ведомств 24102 - 738,6 23363,4 220,9 0,9 - 23142,5ВСЕГО по ЖКХ 119977 7961,4 127938, 63265,9 49,5 - 64672,5 4 Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко Приложение № 3 20. 04.95 № 21-Д Р А С Ш И Ф Р О В К А"Прочих расходов", принятых за счет свободных остатков за 1994 год, раздел 222, статья 18Мероприятия, на которые выделены бюд Организации, получившие финанс СУММА тыс.жетные ассигнования ирование руб.1. Строительство водовода МП "Водоканал" 100002. Приобретение техники -"- 600003. Закупка стройматериалов для прове Прокуратура г. Магадана 10000дения капитального ремонта4. Перепланировка и оборудование слу Транспортная прокуратура 3000жебного помещения5. Поощрение участников хора ветеран Магаданский Совет ветеранов 250ов к 23.02.94г.6. Подготовка к празднованию 50-лети Областной Совет ветеранов 1000я Победы в ВОВ 1941-1945г.г.7. Оплата проезда в автобусах на пер Магаданское областное управлен 78иод проведения социально- демографич ие статистикиеского обследования8. Поощрение активных членов обществ Магаданское общество потребите 530а лей9. Проведение фестиваля искусств "Но Магаданская областная филармон 10000вые звезды России" ия10. Премирование по итогам организац Управление образования 1400ии труда и отдыха детей и подростков11. -"- Оздоровительный лагерь "Дзержи 250 нец"12. -"- -"- "Гайдар" 25013. -"- -"- "Энергетик" 15014. -"- -"- "Бригантина" 15015. -"- -"- "Северный Артек" 15016. Приобретение рентгенологического Областной онкологический диспа 10000 нсер18. Регистрация договоров о передаче Агентство недвижимости 9519. Выплата премии по итогам призыва Администрация г. Магадана 55020. Выполнение работ по теме: "Естес Северо-Восточный комплексный 5907твенные и искусственные процессы, не НИИ ДВО РАНгативно влияющие на состав и запасыпитьевой воды г. Магадана"21. Годовой взнос за 1994 год Междунар. Ассоциация "Породнен 1000 ные города"22. Погашение убытков за I полугодие Муницип. ПКП "Горбыт" 603323. За выполненные строительно-монта Управление по борьбе с организ 40000жные работы ованной преступностью24. Для расчетов с работниками инсти институт "Магаданжилкоммунпрое 10466тута "Магаданжилкоммунпроект" по лик кт"видации25. Ремонт системы отопления отряда Управление внутренних дел Мага 5000милиции особого назначения данской области26. Оплата авиабилетов конвойным Следственный изолятор № 1 1360027. За проведение исследования по те ТОО "Информ- Мнение" 8000ме "Состояние общественного мнениянаселения г. Магадана относительносоциально-экономических, демографических и политических проблем дальнейшего существования территории"28. Оказание финансовой помощи постр Финансово-экономическое управл 10000адавшим военнослужащим в связи с про ение ДВО г. Хабаровскаисшедшим землетрясением на Курильских островах29. Ремонт отопительной системы и во ТОО "Бригантина" 15000доснабжения магазина30. Ремонт канализационных и тепловы ТОО "Бриг" 5000х сетей магазина31. Премирование загородных оздорови Оздоровительные лагеря "Бриган 5000тельных лагерей на укрепление матери тина", "Гайдар", "Северный Артальной базы ек", "Дзержинец"32. Прочие расходы, принятые за счет п. Уптар 626ВСЕГО: 233885 Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко Приложение № 4 95 № 21-Д КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ организаций, финансируемых из бюджета г. Магадана по состоянию на 1.01.95 года Сумма1. Народное хозяйство - всего 51953,6в т.ч. .--сельское хозяйство 258,8из них: дотация на сельхозпродукцию 252,0- содержание ветлаборатории на городском рынке 6,8- топливная промышленность 143,0- кинофикация 81,0-бытовое обслуживание (химчистка "Влада") 241,8-пассажирский транспорт 20000- жилищно-коммунальное хозяйство (расшифровка в приложении № 49229,09)из них: госкапвложения 1305,02. Просвещение 13746,13. Культура 501,14. Здравоохранение 5138,65. Социальное обеспечение 290,96. Физкультура и спорт 3,67. Молодежный Фонд 4,6ИТОГО по социально-культурные мероприятия 19684,98. Органы исполнительной власти 29,59. Компенсационные выплаты детям 750,010. Пособие на хлеб малообеспеченным слоям населения 166,011. Прочие расходы -всего 732,8в т.ч. : патрульно-постовая служба 120,7медвытрезвитель г. Магадана 11,2медвытрезвитель п. Сокол 4,8компенсации реабилитированным 2,0содержание таксофонов 7,1оплата багажа 587,0ВСЕГО: 73316,8Заведующий финансовым отделом Е.Г. МалышкоПриложение № 5от 20.04.95 № 21-Д Р А С Ш И Ф Р О В К А "Прочих налогов, сборов и других поступлений" (раздел 12) за 1994 год план факт млн. руб. %1. Поступления от административн 200 649,0 324,5ых штрафов и санкций2. Сборы, взимаемые автомобильны 300 215,5 71,8ми инспекц.3. Поступления от реализации гос - 0,9 -. имущества4. Поступления от лиц, помещенны - 7,8 -х в медвытрезвитель5. Возврат бюджетных ссуд предпр - 241,6 -иятиями6. Возврат средств, полученных - 0,6 -и неиспользованных учреждениямив 1993 году7. Плата за содержание детей в - 0,4 -школах -интернатах8. Сбор за регистрацию предприят 25,0 40,3 161,2ий9. Прочие поступления - всего 314 33,7 10,7из них: нарушение правил торговл - 2,7 -инарушение цен - 21,0 -депонированная зарплата - 2,4 -пеня по ссудам из бюджета - 5,6 -недостачи - 1,9 -прочее - 0,1 -10. Доходы от сдачи в аренду гос 700 1197,1 171,0имущества 2000 2536,6 126,812. Налог на рекламу 45 38,5 85,613. Налог на перепродажу автомоб 160 169,9 106,2илей, вычис-лительной техники14. Сбор за право торговли 200 144,9 72,515. Целевые сборы на содержание 200 260,8 130,4милиции и благоустройство16. Поступления от лицензировани 30 41,5 138,3я отдельных видов деятельности17. Регистрационный сбор с физич 10 36,1 361еских лиц, занимающихся предпринимат. деятельностью18. Лицензионный сбор за право - 2,4 -проведения местных аукционов илотерей19. Сбор за выдачу ордера на ква 16 20,0 125ртиру20. Сбор на нужды образовательны 2000 2368,2 118,4х учреждений21. Налог на содержание жилищног 4800 9801,0 204,2о фонда и объектов соц-культсферыВСЕГО 11000 17806,8 161,9 Заведующий финансовым отделом Е.Г. МалышкоПриложение № 6от20.04.95 № 21-Д Р А С Ш И Ф Р О В К А Р А С Х О Д О В на содержание органов исполнительной власти г. Магадана за 1994 годУточненный план на 1994 год Факт % выполнения1.Администрация г .Магадана 1320 1451 109,92. Фонд имущества 56 86 153,63. Комитет по управлений муниципальным имуще III 246 221,6ством г. Магадана4. Управление образования 171 134 78,45. Отдел здравоохранения: 107 94 87,96. Управление социальной защиты 704 888 126,17. Управление Жилищно-коммунального обеспече 226 314 138,9ния8. Горспорткомитет 33 57 172,79. Управление архитектуры и градостроительст 88 100 113,6ва10. ИТОГО по городу 2816 3370 119,711. Соколовский поселковый Совет 100 86 86,012. Уптарский поселковый Совет 84 63 75,0ВСЕГО: 3000 3519 117,3Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко Приложение № 7 от 20.04.95 № 21-Д И С П О Л Н Е Н И Е П Л А Н А госкапвложений за 1994 год Принято в бю Выделено из ВСЕГО уточне Факт млн. руб. % вып джете на 199 обл. бюджета н. план олнения 4г.1. Жилищное строительств 8394 312,5 8706,5 7946,1 91,3о- всего2. Коммунальное строител 1150 10 1160 1092,8 94,2ьство3. Народное образование 126 - 126 - -4. Культура (р. 201) 80 30 110 70 63,65. Здравоохранение 95 - 95 - -ИТОГО по УКСу 9845 352,5 10197,5 9108,9 89,36. Кроме того, по УЖКО 166 - 166 166 100,0(в ассигнованиях ЖКХ) наВСЕГО госкапвложений 10011 352,5 10363,5 9274,9 89,5 Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко Приложение № 8 от 20.04.95 № 21-Д С П Р А В К А о расходовании средств внебюджетного фонда администрации г. Магадана за 1994 год тыс. руб.Остаток средств на 01.01.95г. 2670,6Поступило в 1994 году 294414,0в том числе:на приобретение жилья 33300использованные целевые средства от штаба ГО и ЧС Магаданской 5900Штрафы по актам госторгинспекции 803Штрафы по актам налоговой инспекции 64411Прокуратура 100000Израсходовано за 1994 год 83439,9в том числе:1. Союз Российских городов 652,42. Союз городов Заполярья 6000,03. Союз жителей блокадного Ленинграда 500,04. СТ "Асик" -погашение ссуды 500,05. Кафе "Лада"- обслуживание участников войны 778,06. Обустройство офиса и квартиры при представительстве г. Ту 4392,5нхуа7. Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро 1707,0- за представление списков граждан под строительство8. Материальная помощь на приобретение жилья 33300,09. Совет ветеранов 3000,010. Российский фонд инвалидов- покрытие расходов по капремон 3600,0ту магазина "Луч" (фасад)11. МТК- ВИДЕО- за освещение деятельности городского Совета 300,0и администрации12. Налоговая инспекция- 30% от суммы полученных штрафов 4108,013. Поощрительные выплаты 18446,7в том числе:- управление образования 1200,0- управление внутренних дел 5624,5- сенокосчики 8000,0- комитет экономики и финансов 1000,0- прочие (Барляев, Лютникова, Воронова и др.) 2622,214. Восстановление ошибочно перечисленных сумм 6154,715. Остаток средств на 01.01.95 года 123644,7 Заведующий финансовым отделом администрации г. Магадана Е.Г, Малышко Приложение № 9 от 20.04.95 № 21-Д№№ Наименование организации Остатки на 1. Сумма Срок возврата Остаток на 01.94 1.01.951. Кооператив "Мзиури" № 12-09.07.9 33524,0 01.12.93 г. 18926,02. Объединение "Магаданпром-товары № 14-28.07.9 01.04.94 г. 6000,0 " 3. 6000,03. ТОО "КНК" № 1-18.01.94 01.12.94 г. 8000,0 .4. ТОО "Лонда" № 3-15.03.94 25.12.94 г. 7000,0 .5. Союз жителей блокадного Ленинграда № 7-29.07.94 20.12.94 г. 25000,0 .6. Налоговая полиция № 8-21.04.94 25.12.94.г. 50000,0 .7, Союз казаков № 9-25.04.94 01.10.94 г. 10000,0 . -8. ТОО "Контракт-Видео" № 13-20.07.9 25.12.94 г. 10000,0 4.9. АЛ "Северовосток" № 14-29.07.9 01.10.94 г. 500000,0 4.10. БТИ № 15-01.08.9 25.12.94. 40000,0 4.11. ТОО "Борьба с огнем" № 17-29.07.9 14.02.95 г. 40000,0 4.12. ТОО "МАРИНЭ" № 18-03.10.9 25.12.94 г. 60000,0 4.13. "Ломбард" (АО) № 19-01.11.9 25.12.94г. 01 30000,0 4. .03.95г. Остаток невозвращенных ссуд 804926 в т.ч. за 1993 год 24926,0 за 1994 год 780000,0Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета г. Магадана за 1994 год Консолидированный бюджет г. Магадана на 1994 год утвержденрешением Магаданской городской Думы от 14 октября 1994 г. № 13-Д вобъемах: - собственных доходных источников -134223,0 млн. руб. - средств, переданных из областного бюджета по взаимныхрасчетам-42591,0 - дотаций из областного бюджета на 1 кв.1994г. - 1791,0 - расходов -253688,0 - с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме-75083,0 В течение года доходная часть бюджета уточнялась на средства,передаваемые из областного бюджета по взаимным расчетах, нафинансирование мероприятий, не предусмотренных бюджетом города,общая сумма которых за год составила 28879,9 млн. руб.(направление этих расходов отражена в приложении № 1, раздел II"Расходы", графа 3). Кроме того, за 1994 год направлено на финансированиемероприятий, предусмотренных бюджетом, остатков бюджетных средствпо состоянию 1.01.94 г. в сумме 332,1 млн. руб. (см. приложение №1, Раздел II сходы", графа 4 приложение № 3). Уточнения в бюджет города внесены администрацией Магаданскойобласти на основании уведомлений Министерства финансов от 3октября 1994 г. № 898 и 28 октября 1994 г. № 1071, в результатекоторых: - уменьшены ассигнования на содержание ведомственного жилогофонда (в расходах ЖКХ) на сумму 738,5855 млн. руб. - увеличен план по поступлениям от земельного налога- 90,0млн. руб. На эти суммы 828,6 млн. руб. уменьшено тактическоепоступление средств из областного бюджета, т.к. они отражены врасходах как средства, переданные в областной бюджет. Данные об исполнении бюджета за 1994 год представлены вприложении № 1, в том числе по жилищно-коммунальному хозяйству вприложении № 2. За 1994 горбюджет города по доходам исполнен на 92,3 %, приуточненном плане 207907,0 млн. руб., тактически поступило 191842,7млн. руб., в том числе: - собственных доходов - 118596,7 млн. руб. (88,1% к плану) - дотаций из областного бюджета - 1791,0 -"- - средств, полученных из областного сюжета - 42575,1 -"- - средств, полученных из областного бюджета по взаимнымрасчетам 28879,9-"- Расходная часть бюджета за 1994 год пополнена в сумме188922,1 млн. руб. Кредиторская задолженность предприятии, организаций,учреждений, финансируемых из городского бюджета, но состоянию на1.01.95 года составила 73316,8 млн. руб.( расшифровка в приложении№ 4), с учетом которой (фактические расходы бюджета г. Магадана за1994 год сложились в сумме 262239,2 млн. руб. (188922,4 +73316,8), что составило бы 2,7% от уточненного плана расходнойчасти бюджета на 1994 год 990 млн. руб. Недофинансированиеплановых мероприятий из бюджета 1994 год сложилось по следующимпричинах: 1. Доходная часть бюджета г. Магадана была спланированаобластью с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме69457,0 млн. руб., покрытие которого осталось необеспеченнымсверхплановыми собственными доходными источниками; 2. В течение года Комитетом по экономике и финансам областивычтена выделенная в 1993 году из областного бюджета ссуда в сумме4000,0 млн. руб., в связи с чем эта сумма недопоступила вгородской бюджет и отражена в доходной части как "Средства,переданные из областного бюджета", а в расходной - как "Ссуда изобл. бюджета". 3. За истекший год недопоступило собственных доходов на сумму- 16048,4 млн. руб. 4. Областью произведено уточнение бюджета, в результатекоторого уменьшена сумма арктических перечисленных "Средств,полученных из областного бюджета по взаимным расчетам" на сумму828,6 млн. руб. Общая сумма вышеперечисленных недопоступлений составила 334,0млн. руб., что позволило бы полностью обеспечить финансированиевсех мероприятий, предусмотренных в бюджете города на 1994 год. За истекший 1994 год принимались меры по улучшения состояниясчетов и ликвидации взаимной задолженности в соответствии спостановлением Правительства РФ от 9 августа 1994 г. № 907 "Опроведении на территории РФ взаимных зачетов задолженностипредприятий" и соответствующих постановлений администрацийМагаданской области и города в результате которых произведенызачеты взаимных задолженностей предприятий по платежам в бюджет ифинансированием их из бюджета на сумму 23335,4 млн. руб. Вместе с тем, из-за неплатежеспособности большинствапредприятий города и их взаимозадолженности выполнение основныхисточников доходных поступлений городского бюджета за 1994 годсоставило: - налог на прибыль предприятия: - 72% (недопоступило 15426,5млн. руб.) - подоходный налог с граждан - 85,4% ( недопоступило 8120,4млн. руб.) Выполнение плана по акцизам за 1994 год на 50,3%(недопоступление ) объясняется как снижение выпуска винно-водочныхизделий из-за неритмичного поступления сырья (спирта), так иплохой расчет -дисциплиной Агропромбанка, обслуживающего АО"Магаданский комбинат" при наличии на расчетном счете предприятиясредств в сумме 1500,0 млн. руб. Агропромбанком эта сумма неперечислена городскому бюджету. Имеются факты, когда этим банкомоперации по расчетному счету пищекомбинату производились сзадержками до 3-х месяцев. План по доходам от приватизации выполнен на 88,3%(недополучено), что объясняется невыполнением программыприватизации. Перевыполнение плана по земельному налогу (план 590млн. руб., - 3523,9 млн. руб., 600%) объясняется увеличениемставок налога в течение 1994 года. План налога на имущество выполнен на 151% (план 3500 млн.руб., -5285,1 млн. руб.), что связано с переоценкой основныхсредств и увеличением ставки этого налога в течение года. План по "Прочим налогам, сборам и другим поступлениям"(расшифровка в приложении № 5) исполнен на 161,9% (план 11000 млн.руб. , факт - 7806,8 млн. руб.) В состав этого раздела доходов включен транспортный налог,который, начиная с 1994 года передан в городской бюджет. Сумма,поступившая по этому налогу, за 1994 год составила 2536,6 млн.руб., что составило 34,4% от ассигнований, направленных изгородского бюджета за истекший год на организацию городских ипригородных пассажирских перевозок, с учетом кредиторскойзадолженности пассажирского предприятия на 1995 год в сумме 2000,0млн. руб. - на 27,2%. Бюджет г. Магадана по расходам исполнен на 66,8% (приуточненном плане 282990 млн. руб., исполнено 188922,4 млн. руб.).План текущих расходов исполнен на 61,7% (план- 255461,1 млн. руб.,факт- 158035,9 млн. руб.). План расходов развития исполнен на 94,7% (план 26700,3 млн.руб., факт- 25277,9 млн. руб.). Распределение ассигнований поудельному весу расходах за 1994 год выглядят следующим образом: - народное хозяйство- 43,7% (82636,0 млн. руб.) (включая госкапвложения) - в т.ч. жилищно-коммунальное хозяйство- 38,3% (72304,8 млн.руб.) - социально- культурная сфера- 33,7% (63604,2 млн. руб.) - содержание органов власти- 1,9% (3519,0 млн. руб.) - выкуп жилья- 1,8% (3502,0 млн. руб.) - материальная помощь гражданам за сдаваемое жилье- 6,3%(11965,7 млн. руб.) - оплата проезда в отпуск неработающим пенсионерам и оплатабагажа- 1,5% (2763,8 млн. руб.) - фонд поддержки малого предпринимательства - 0,1% (178 млн.руб.) - фонд помощи фермерским хозяйствам - 0,1% (244 млн. руб.) - компенсационные выплаты детям - 3,2% (6053,8 млн. руб.) - прочие расходы - 5,1% (9675,9 млн. руб.) - ссуда из областного бюджета - 2,1% (4000,0 млн. руб.) Кроме того, из средств городского бюджета выделено навозвратной основе ссуд в сумме 780 млн. руб. (0,4%) для оказанияпредпринимателям временной финансовой помощи. Расходы по народному хозяйству (без госкапвложений) исполненына 50,3% (план 145607,4 млн. руб., факт- 73597 млн. руб.), такойнизкий процент исполнения объясняется отсутствием достаточныхфинансовых средств в бюджете в течение года. С учетом сложившейсякредиторской задолженности фактическое исполнение за 1994 год поотраслям народного хозяйства составило 124245,7 млн. руб. или85,3%. Расходы по учреждениям социально-культурной сферы за истекшийпериод исполнены на 74,5% (план 85286,9 млн. руб., исполнено63534,2 млн. руб.), с учетом кредиторской задолженности на01.01.95г. исполнение составляет 83219,1 млн. руб. или 97,6% куточненному плану, т.е. экономией 2067,8 млн. руб., котораясложилась в результате невыполнения плана капитальных ремонтовучреждений (план 2614 млн. руб., факт- 121,6 млн. руб., или 42,9%)и приобретения оборудования и инвентаря (план- 3120 млн. руб.,факт- 520,6 млн. руб. или 16,7%). Расходы по содержанию органов государственной власти иуправления (приложение № 6) исполнены на 117,3% (план 3000 млн.руб., факт- 619,0 млн. руб.), перерасход объясняется не уточнениембюджетных ассигнований в связи с повышением минимальной заработнойплаты с 1 июля 1994 года. За 1994 год через городской бюджет оказана материальнаяпомощь гражданам за проработанные годы в районах Крайнего Северапри условии сдачи ими жилья в г. Магадане на сумму 11965,7 млн.руб.; Средства на эти цели выделены из областного бюджета, экономияв сумме 359,1 млн. руб. образовалась в результате того, чтосредства из областного бюджета получены в последние дни года ивыплачены гражданам в первые дни января 1995 года. Средства на выкуп жилья у населения освоены на 108,3% (план3233 млн. руб.), переосвоение на 269,0 млн. руб. связано с резкимудорожанием рыночной стоимости жилья во II полугодии 1994 года. Ассигнования на мероприятия по социальной поддержке населенияв городском бюджете предусматривались только на 1 кварталистекшего года и освоены на 76,4% (план 466 млн. руб., факт - 365млн. руб.),после утверждения областного бюджета на 1994 годрасходы на эти мероприятия производились из областного бюджета. Расшифровка госкапвложений по отраслям народного хозяйствадана в приложении № 7. Смета доходов и расходов по освоению средств внебюджетногофонда дополнительных финансовых ресурсов дана в приложении № 8. Необходимо отметить слабую финансовую дисциплину ворганизациях, финансируемых из городского бюджета. Так, в ходе ревизий, проведенных в 1994 годуконтрольно-ревизионным управлением по г. Магадану, выявленынарушения в 16 предприятиях, организациях, состоящих на бюджете,из 17 проверенных. В результате ревизии установлено незаконное расходованиесредств сумму 143,2 млн. руб. Недостачи и хищения средств установлены в 11 организациях,финансируемых из бюджета, на сумму 1,54 млн. руб. Всего по результатам всех. ревизий, проведенных аппаратом КРУпо г. Магадану, за 1994 год принято 6 постановлений администрациигорода, влечено к дисциплинарной и материальной ответственности 37должностных лиц. Заведующий финансовым отделом Е.Г. Малышко