Постановление от 23.12.2014 г № 1087-ПП
Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Магаданской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Магаданской от 27 декабря 2013 г. N 1699-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлениями Правительства Магаданской области от 27 июня 2014 г. N 542-пп "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Магаданской области", от 27 июня 2014 г. N 543-пп "О предельном объеме выпуска государственных ценных бумаг Магаданской области на 2014 год", Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Магаданской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Магаданской области от 23 октября 2014 г. N 899-пп и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 9 декабря 2014 года (регистрационный номер MGN-001/00646), Правительство Магаданской области постановляет:
1.Осуществить выпуск государственных облигаций Магаданской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2.Утвердить решение об эмиссии государственных облигаций Магаданской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Магаданской области Атанову Т.Н.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора
Магаданской области
Б.ЖУРАВЛЕВ
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
2014 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1.Общие положения
1.1.В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Магаданской от 27 декабря 2013 г. N 1699-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлениями Правительства Магаданской области от 27 июня 2014 г. N 542-пп "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Магаданской области" и от 27 июня 2014 г. N 543-пп "О предельном объеме выпуска государственных ценных бумаг Магаданской области на 2014 год", Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Магаданской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением Правительства Магаданской области от 23 октября 2014 г. N 899-пп и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 9 декабря 2014 г. (регистрационный номер MGN-001/00646), осуществляется выпуск государственных облигаций Магаданской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2.Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Магаданской области выступает Правительство Магаданской области (далее - Эмитент).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит министерство финансов Магаданской области.
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 685000, Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул. Горького, д. 6.
Местонахождение и почтовый адрес министерства финансов Магаданской области: 685000, Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул. Горького, д. 6.
1.3.Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает выпуску облигаций государственный регистрационный номер RU34001MGN 0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с решением об эмиссии государственных облигаций Магаданской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.4.Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 1 000 000 (один миллион) штук.
1.5.Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
1.6.Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.7.Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, выданная Банком России, срок действия лицензии: бессрочная).
Местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается к настоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
2.Порядок размещения и обращения Облигаций
2.1.Дата начала размещения Облигаций - 29 декабря 2014 года.
2.2.Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам.
2.3.Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется по открытой подписке путем отчуждения уполномоченным агентом по размещению Облигаций (далее - Генеральный агент) по поручению и за счет Эмитента Облигаций первым владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13) (далее - ФБ ММВБ), действующая на основании лицензии биржи N 077-007 от 20.12.2013, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила торгов), правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее - Правила клиринга).
Генеральным агентом выступает Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ". Данные о Генеральном агенте:
лицензия на осуществление дилерской деятельности N 078-03339-010000 от 29 ноября 2000 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам;
лицензия на осуществление брокерской деятельности N 078-03250-100000 от 29 ноября 2000 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам;
местонахождение: Россия, 191124, г. Санкт-Петербург, площадь Растрелли, д. 2, литера А, телефон: (812) 335-85-00, факс: (812) 335-85-05;
корреспондентский счет: 30101810800000000861 в Северо-Западном ГУ Банка России;
ИНН 7831000122; КПП 783501001; БИК 044030861.
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периоду (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100%% от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Генеральным агентом.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - Участник торгов), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Облигаций в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, купонная ставка по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций, а также другие параметры, предусмотренные Правилами торгов и (или) иными документами ФБ ММВБ.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше условий не соответствует требованиям, изложенным выше, к участию в Конкурсе не допускаются.
Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с Правилами клиринга.
Участник размещения облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным у организатора торговли. Обязательным условием приобретения облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов организатора торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периоду ФБ ММВБ составляет реестр введенных и не снятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Генеральному агенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину купонной ставки по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций Эмитент определяет единую для всех покупателей купонную ставку по первому купонному периоду. Определение купонной ставки по первому купонному периоду осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых купонная ставка по первому купонному периоду меньше либо равна купонной ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок на покупку с минимальной купонной ставкой по первому купонному периоду, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая купонная ставка по первому купонному периоду. Если с одинаковой купонной ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку отклоняются по окончании Конкурса Генеральным агентом.
Дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания, и проводится в течение периода размещения Облигаций.
Доразмещение Облигаций проводится на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и (или) иными документами ФБ ММВБ по ценам, установленным Эмитентом. Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100%% от номинальной стоимости облигаций).
Сделки по доразмещению Облигаций заключаются путем направления в адрес Генерального агента адресных заявок на покупку Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В любой рабочий день в течение периода доразмещения облигаций в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Генеральным агентом, Участники торгов вправе подать Генеральному агенту через систему торгов ФБ ММВБ адресную заявку на покупку Облигаций. Существенными условиями заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств, достаточным для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами торгов и/или иными документами ФБ ММВБ и Правилами клиринга.
Обеспеченные денежными средствами заявки (далее - Обеспеченные заявки) акцептуются и удовлетворяются Генеральным агентом в порядке очередности их поступления.
Если объем очередной поданной Обеспеченной заявки превышает объем неразмещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций, Обеспеченная заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту подачи Обеспеченной заявки Облигаций.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций на ФБ ММВБ начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения заявок, поданных на Конкурс, и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.
Цена на покупку Облигаций устанавливается в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотых долей. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица без ограничений.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации.
2.4.Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
2.5.Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3.Выкуп Облигаций
3.1.В течение периода обращения Облигаций Эмитент может осуществлять выкуп части и/или всех Облигаций. Выкуп через организатора торговли на рынке ценных бумаг производится Уполномоченным агентом по выкупу, определенным Эмитентом в соответствии с действующим законодательством, по поручению и за счет Эмитента.
3.2.Уполномоченным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии брокерскую деятельность, выбранный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт.
3.3.Выкуп Облигаций вне организатора торговли на рынке ценных бумаг производится Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в законах Магаданской области о бюджете Магаданской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, за счет средств бюджета Магаданской области. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций по формуле, указанной в пункте 5.7 настоящего Решения об эмиссии.
Выкуп может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций у Организатора торговли.
1) Выкуп Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли. Эмитент уведомляет Генерального агента о выкупе Облигаций, в том числе о дате выкупа, установленной цене (порядке установления цены) выкупа, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, порядке выкупа Облигаций. Генеральный агент публикует указанную информацию на своем сайте в сети Интернет.
2) При проведении аукциона по выкупу Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Генерального агента об особенностях проведения аукциона по выкупу Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия выкупа Облигаций. Аукцион по выкупу Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ. При проведении аукциона по выкупу Облигаций предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.
3.5.Выкупленные эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в законах Магаданской области о бюджете Магаданской области на соответствующий финансовый год и на плановый период. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Выпуск Облигаций в последующее обращение может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и покупателями Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли.
1) Продажа Облигаций на вторичных торгах может осуществляться как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли.
2) При проведении аукциона по продаже Облигаций у Организатора торговли Эмитент в сроки, установленные в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, письменно извещает Организатора торговли и Генерального агента об особенностях проведения аукциона по продаже Облигаций с приложением документа, определяющего порядок и условия продажи Облигаций. Аукцион по продаже Облигаций проводится в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
При проведении аукциона по продаже Облигаций предметом торгов является цена продажи Облигации в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
4.Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
4.1.Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
4.2.Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.
4.3.Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии.
4.5.Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6.Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
4.7.Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
5.Порядок расчета размера дохода и погашение Облигаций
5.1.Срок обращения Облигаций составляет 1 456 (одну тысячу четыреста пятьдесят шесть) дней с даты начала размещения Облигаций.
5.2.Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
5.3.Каждая Облигация имеет 16 (шестнадцать) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по шестнадцатый составляет 91 (Девяносто один) день.
5.4.Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со второго по шестнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.
5.5.Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций в дату размещения Облигаций. Ставки второго - шестнадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (дней) | Ставка купона (проценты годовых) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 29.12.2014 | 30.03.2015 | 91 | Устанавливается эмитентом |
| 2 | 30.03.2015 | 29.06.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 3 | 29.06.2015 | 28.09.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 4 | 28.09.2015 | 28.12.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 5 | 28.12.2015 | 28.03.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 6 | 28.03.2016 | 27.06.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 7 | 27.06.2016 | 26.09.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 8 | 26.09.2016 | 26.12.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 9 | 26.12.2016 | 27.03.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 10 | 27.03.2017 | 26.06.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 11 | 26.06.2017 | 25.09.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 12 | 25.09.2017 | 25.12.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 13 | 25.12.2017 | 26.03.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 14 | 26.03.2018 | 25.06.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 15 | 25.06.2018 | 24.09.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 16 | 24.09.2018 | 24.12.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
5.6.Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%%),
где:
Q - величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Тi - i-тый купонный период, дней;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
5.7.В ходе доразмещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций) и при обращении Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию (далее - НКД), который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Ni x Ri x ((Т - Тi-1) / 365) / 100%%,
где:
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за i-тый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Ti-1 - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (i - 1) или дата начала размещения для первого купонного периода;
Т - дата, на которую рассчитывается НКД.
Размер НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления.
5.8.Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
5.9.Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
5.10.Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
5.11.Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.12.Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
5.13.Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семь) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
5.14.После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
5.15.Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
5.16.Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
5.17.Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
5.18.Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
- получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
5.19.Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (далее - Амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплат восьмого, двенадцатого и шестнадцатого купонных доходов по Облигациям:
- дата погашения первой амортизационной части - 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 26 декабря 2016 г.;
- дата погашения второй амортизационной части - 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 25 декабря 2017 г.;
- дата погашения третьей амортизационной части - 40 (сорок) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 24 декабря 2018 г. Дата погашения Облигаций - 24 декабря 2018 г.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.20.Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
5.21.Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
5.22.Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения амортизационной части Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
5.23.Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.24.Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.Информация о соблюдении бюджетного законодательства
6.1.Размеры дефицита бюджета Магаданской области, государственного долга и расходов на обслуживание государственного долга Магаданской области, утвержденные Законом Магаданской от 27 декабря 2013 г. N 1699-03 "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.